BBVA BONOS CORTO PLAZO GOBIERNOS, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0113752002
| Patrimonio | 26.137.000€ |
|---|---|
| Partícipes | 490 |
| Patrimonio por partícipe | 53.340,82€ |
Cartera del fondo a 2009-06-30
El fondo invierte en 20 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| LETRA TESORO ITALIANO 0 310809 | IT0004454085 | 19,33% |
| LETRA TESORO ITALIANO 0 3M 310 | IT0004497753 | 12,89% |
| LETRA TESORO ITALIANO 0 150909 | IT0004505357 | 8,96% |
| LETRA TESORO ITALIANO 0 15070 | IT0004484678 | 8,80% |
| LETRA REINO DE BELGICA O 13080 | BE0312646152 | 7,29% |
| LETRA TESORO ITALIANO 0 310709 | IT0004447774 | 5,35% |
| LET.TES GRIEGO 0 210709 | GR0000072729 | 4,74% |
| LETRA TESORO ITALIANO 0 311209 | IT0004497399 | 3,99% |
| LETRAS DEL TESORO VTO. 170709 | ES0L00907177 | 3,92% |
| LETRA TESORO ITALIANO 0 140809 | IT0004390123 | 3,19% |
| LETRA REPUBLICA ALEMANA 0 3009 | DE0001115400 | 3,12% |
| LET.TES FRANCES 0 160709 | FR0116114887 | 2,76% |
| LETRA REP PORTUGAL 0 170709 | PTPBTUGE0003 | 2,48% |
| LETRAS DEL TESORO VTO. 201109 | ES0L00911203 | 2,40% |
| LETRA TESORO FRANCES 200809 | FR0116502883 | 2,24% |
| LET.TES FRANCES 0 170909 | FR0116502909 | 2,24% |
| LETRA TESORO ITALIANO 0 140809 | IT0004493828 | 1,44% |
| BN.STRIP CUP.SPGB 5.75% 300732 | ES0000012775 | 1,42% |
| LETRA TESORO ITALIANO 0 150709 | IT0004378615 | 1,23% |
| LET.TES GRIEGO 0 170709 | GR0002069327 | 0,32% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
BBVA BONOS CORTO PLAZO GOBIERNOS, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC
26,1M
patrimonio
490
partícipes
1, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo