BBVA BONOS CORTO PLAZO GOBIERNOS, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0113752002
| Patrimonio | 26.137.000€ |
|---|---|
| Partícipes | 490 |
| Patrimonio por partícipe | 53.340,82€ |
Cartera del fondo a 2019-03-31
El fondo invierte en 40 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| DEUDA|KINGDOM OF SPAIN|0,550|2019-11-30 | ES00000126W8 | 8,28% |
| DEUDA|FRENCH REPUBLIC|1,300|2019-07-25 | FR0010850032 | 5,81% |
| DEUDA|REPUBLIC OF ITALY|2,350|2019-09-15 | IT0004380546 | 5,11% |
| BONOS|REPUBLIC OF AUSTRIA|-0,417|2020-06-04 | XS1074418671 | 3,84% |
| LETRAS|KINGDOM OF SPAIN|-0,369|2019-09-13 | ES0L01909131 | 3,84% |
| LETRAS|EUROPEAN STABILITY M|-0,544|2019-05-23 | EU000A1Z9865 | 3,83% |
| LETRAS|REPUBLIC OF ITALY|0,467|2019-09-13 | IT0005344855 | 3,81% |
| LETRAS|KINGDOM OF SPAIN|-0,299|2019-10-11 | ES0L01910113 | 3,45% |
| LETRAS|REPUBLIC OF ITALY|0,021|2019-08-30 | IT0005362642 | 3,33% |
| BONOS/OBLIGA.|BASQUE GOVERNMENT|4,150|2019-10-28 | ES0000106437 | 3,02% |
| EMISIONES|INSTITUTO DE CREDITO|4,375|2019-05-20 | XS0428962921 | 2,93% |
| LETRAS|KINGDOM OF SPAIN|-0,395|2019-08-16 | ES0L01908166 | 2,88% |
| DEUDA|REPUBLIC OF ITALY|0,492|2019-05-30 | IT0005256471 | 2,86% |
| LETRAS|KINGDOM OF BELGIUM|-0,558|2019-07-11 | BE0312765374 | 2,30% |
| LETRAS|REPUBLIC OF ITALY|0,074|2020-03-13 | IT0005365454 | 2,29% |
| LETRAS|KINGDOM OF SPAIN|-0,304|2019-12-06 | ES0L01912069 | 2,11% |
| LETRAS|REPUBLIC OF ITALY|0,001|2019-07-31 | IT0005358160 | 2,10% |
| LETRAS|REPUBLIC OF ITALY|0,200|2020-02-14 | IT0005362634 | 2,10% |
| BONOS/OBLIGA.|C.A. ANDALUCIA|5,200|2019-07-15 | XS0439945907 | 2,01% |
| LETRAS|REPUBLIC OF ITALY|-0,081|2019-09-30 | IT0005365462 | 1,99% |
| BONOS/OBLIGA.|AUTONOMOUS COMMUNITY|2,875|2019-04-0 | ES0000101586 | 1,98% |
| EMISIONES|FONDO TITULIZ. DÉFIC|0,850|2019-09-17 | ES0378641205 | 1,94% |
| BONOS/OBLIGA.|LAND BERLIN|0,092|2020-05-15 | DE000A2E4D91 | 1,93% |
| BONOS/OBLIGA.|AUTONOMOUS COMMUNITY|0,300|2019-05-2 | ES0000103087 | 1,92% |
| LETRAS|KINGDOM OF SPAIN|-0,391|2019-06-14 | ES0L01906145 | 1,92% |
| EMISIONES|FONDO TITULIZ. DÉFIC|0,031|2020-06-17 | ES0378641304 | 1,92% |
| LETRAS|KINGDOM OF BELGIUM|-0,510|2019-05-09 | BE0312764369 | 1,92% |
| LETRAS|FRENCH REPUBLIC|-0,510|2019-05-22 | FR0124909666 | 1,92% |
| LETRAS|REPUBLIC OF ITALY|0,057|2019-10-14 | IT0005347643 | 1,91% |
| BONOS/OBLIGA.|COMUNIDAD AUTONOMA D|4,929|2020-03-0 | ES0000093361 | 1,20% |
| BONOS|REPUBLIC OF ITALY|0,943|2019-11-15 | IT0005009839 | 1,15% |
| BONOS/OBLIGA.|AUTONOMOUS COMMUNITY|0,091|2020-04-3 | ES0000101800 | 1,15% |
| LETRAS|REPUBLIC OF ITALY|0,173|2019-05-31 | IT0005351090 | 1,15% |
| LETRAS|REPUBLIC OF ITALY|-0,071|2019-06-28 | IT0005355588 | 1,15% |
| LETRAS|REPUBLIC OF ITALY|0,719|2019-08-14 | IT0005341109 | 1,07% |
| BONOS/OBLIGA.|LAND BERLIN|0,250|2020-07-15 | DE000A14KQW5 | 1,04% |
| LETRAS|KINGDOM OF SPAIN|-0,317|2020-01-17 | ES0L02001177 | 0,96% |
| LETRAS|KINGDOM OF SPAIN|-0,300|2020-02-14 | ES0L02002142 | 0,96% |
| LETRAS|KINGDOM OF SPAIN|-0,301|2020-03-06 | ES0L02003066 | 0,96% |
| BONOS/OBLIGA.|AUTONOMOUS COMMUNITY|1,840|2020-03-0 | ES0000103053 | 0,39% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
BBVA BONOS CORTO PLAZO GOBIERNOS, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC
26,1M
patrimonio
490
partícipes
1, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo