BBVA BONOS CORTO PLAZO GOBIERNOS, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0113752002
| Patrimonio | 26.137.000€ |
|---|---|
| Partícipes | 490 |
| Patrimonio por partícipe | 53.340,82€ |
Cartera del fondo a 2011-09-30
El fondo invierte en 21 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| BN.REINO ESPANA 4.65 300725 | ES00000122E5 | 10,60% |
| LETRAS DEL TESORO VTO. 170212 | ES0L01202172 | 10,17% |
| LETRAS DEL TESORO VTO. 211011 | ES0L01110219 | 8,50% |
| LETRAS DEL TESORO VTO. 200112 | ES0L01201208 | 6,78% |
| BN.REPUBLICA ITALIA 02.50 0107 | IT0004508971 | 5,96% |
| LETRAS DEL TESORO VTO. 200412 | ES0L01204202 | 5,05% |
| LETRAS DEL TESORO VTO. 240812 | ES0L01208245 | 4,98% |
| LETRA REINO DE BELGICA O 16021 | BE0312676456 | 4,27% |
| LETRA REINO DE HOLANDA 0 30121 | NL0009688621 | 3,42% |
| LETRA REINO DE HOLANDA 0 31101 | NL0009693852 | 3,42% |
| LETRA REINO DE BELGICA O 20101 | BE0312672414 | 3,42% |
| LETRAS DEL TESORO VTO. 230312 | ES0L01203238 | 3,37% |
| BN.REP FRANCIA 03.75 120112 | FR0109970386 | 3,12% |
| BN.REPUBLICA ITALIA 4 150412 | IT0004220627 | 2,58% |
| LETRA REINO DE BELGICA O 19011 | BE0312675441 | 2,56% |
| LETRA TESORO ITALIANO 0 311011 | IT0004706922 | 2,55% |
| BN.REINO ESPANA FLOAT 291012 | ES00000121Q1 | 2,33% |
| BN.BTPS 5% 0212 -EUR- | IT0003190912 | 1,74% |
| BN.REP FED ALEMANA 3.50 141011 | DE0001141497 | 1,74% |
| LETRAS DEL TESORO VTO. 180512 | ES0L01205183 | 1,68% |
| LETRAS DEL TESORO VTO. 210912 | ES0L01209219 | 1,66% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
BBVA BONOS CORTO PLAZO GOBIERNOS, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC
26,1M
patrimonio
490
partícipes
1, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo