BBVA BONOS CORTO PLAZO GOBIERNOS, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0113752002
| Patrimonio | 26.137.000€ |
|---|---|
| Partícipes | 490 |
| Patrimonio por partícipe | 53.340,82€ |
Cartera del fondo a 2018-06-30
El fondo invierte en 29 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| BONO|REPUBLICA DE FRANCI|01,300|2019-07-25 | FR0010850032 | 16,01% |
| BONO|REPUBLICA DE ITALIA|02,350|2019-09-15 | IT0004380546 | 13,58% |
| BONO|REPUBLICA DE ITALIA|01,588|2018-11-01 | IT0004922909 | 7,70% |
| LETRA EXTRAN|REPUBLICA DE ITALIA|00,209|2019-05-30 | IT0005256471 | 3,74% |
| BONO|REPUBLICA DE FRANCI|00,250|2018-07-25 | FR0011237643 | 3,66% |
| LETRA EXTRAN|REPUBLICA DE ITALIA|00,398|2019-04-12 | IT0005330292 | 3,57% |
| LETRAS|REINO DE ESPAÑA|00,409|2019-05-10 | ES0L01905105 | 3,42% |
| LETRAS|REINO DE ESPAÑA|00,342|2019-06-14 | ES0L01906145 | 3,42% |
| BONO|COMUNIDAD DE EUSKAD|02,000|2018-07-23 | ES0000106536 | 3,41% |
| BONO|INSTITUTO DE CRÉDIT|00,100|2018-09-12 | XS1394094004 | 3,41% |
| LETRA EXTRAN|REPUBLICA DE ITALIA|00,045|2018-12-28 | IT0005221285 | 3,40% |
| BONO|INSTITUTO DE CRÉDIT|04,375|2019-05-20 | XS0428962921 | 2,61% |
| LETRAS|REINO DE ESPAÑA|00,408|2019-04-05 | ES0L01904058 | 2,56% |
| LETRAS|REINO DE ESPAÑA|00,415|2019-02-15 | ES0L01902151 | 2,39% |
| LETRA EXTRAN|REPUBLICA DE ITALIA|01,216|2018-11-30 | IT0005332421 | 2,04% |
| BONO|COMUNIDAD DE MADRID|02,875|2019-04-06 | ES0000101586 | 1,76% |
| BONO|FONDO AMORTI DEFICI|05,600|2018-09-17 | ES0378641031 | 1,74% |
| BONO|FONDO AMORTI DEFICI|00,850|2019-09-17 | ES0378641205 | 1,73% |
| RENTA FIJA|REINO DE ESPAÑA|02,450|2018-10-31 | ES0302762127 | 1,72% |
| BONO|STATE OF BERLIN|00,072|2020-05-15 | DE000A2E4D91 | 1,72% |
| LETRA EXTRAN|REINO DE BELGICA|00,575|2018-11-08 | BE0312760326 | 1,70% |
| LETRA EXTRAN|REPUBLICA DE ITALIA|00,111|2018-12-31 | IT0005335887 | 1,53% |
| BONO|COMUNIDAD FORAL DE|04,875|2018-10-31 | ES0001353236 | 1,21% |
| LETRA EXTRAN|REPUBLICA DE ITALIA|00,415|2019-03-14 | IT0005326597 | 1,19% |
| BONO|COMUNIDAD DE MADRID|00,017|2020-04-30 | ES0000101800 | 1,02% |
| LETRA EXTRAN|REINO DE BELGICA|00,580|2018-09-13 | BE0312758304 | 1,02% |
| RENTA FIJA|REPUBLICA DE ITALIA|00,020|2018-09-01 | IT0004957830 | 0,68% |
| BONO|AGENCE FRANçAISE DE|00,000|2018-12-20 | XS1374066832 | 0,68% |
| LETRAS|REINO DE ESPAÑA|00,369|2019-03-08 | ES0L01903084 | 0,34% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
BBVA BONOS CORTO PLAZO GOBIERNOS, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC
26,1M
patrimonio
490
partícipes
1, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo