BBVA BONOS CORTO PLAZO GOBIERNOS, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0113752002
| Patrimonio | 26.137.000€ |
|---|---|
| Partícipes | 490 |
| Patrimonio por partícipe | 53.340,82€ |
Cartera del fondo a 2012-09-30
El fondo invierte en 15 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| LETRAS|REINO DE ESPAÑA|02,382|2013-03-15 | ES0L01303152 | 27,81% |
| LETRAS|REINO DE ESPAÑA|03,335|2013-05-17 | ES0L01305173 | 12,65% |
| LETRAS|REINO DE ESPAÑA|03,019|2013-02-15 | ES0L01302154 | 11,98% |
| DEUDA|REINO DE BELGICA|00,001|2012-12-13 | BE0312686554 | 10,85% |
| LETRAS|REINO DE ESPAÑA|03,954|2013-04-19 | ES0L01304192 | 6,34% |
| RENTA FIJA|REINO DE ESPAÑA|00,833|2012-10-29 | ES00000121Q1 | 6,01% |
| DEUDA|REPUBLICA DE ITALIA|01,966|2013-01-31 | IT0004839301 | 4,31% |
| LETRAS|REINO DE ESPAÑA|03,954|2013-07-19 | ES0L01307195 | 3,79% |
| DEUDA|REPUBLICA DE ITALIA|01,596|2013-02-28 | IT0004844616 | 2,15% |
| LETRAS|REINO DE ESPAÑA|02,909|2013-09-20 | ES0L01309209 | 2,11% |
| REPO|BANCO BILBAO VIZCAY|00,430|2012-10-01 | ES0000012098 | 0,60% |
| REPO|BANCO BILBAO VIZCAY|00,429|2012-10-01 | ES00000121W9 | 0,59% |
| REPO|BANCO BILBAO VIZCAY|00,430|2012-10-01 | ES00000122R7 | 0,59% |
| REPO|BANCO BILBAO VIZCAY|00,430|2012-10-01 | ES0000012783 | 0,59% |
| REPO|BANCO BILBAO VIZCAY|00,428|2012-10-01 | ES00000120N0 | 0,03% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
BBVA BONOS CORTO PLAZO GOBIERNOS, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC
26,1M
patrimonio
490
partícipes
1, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo