BBVA BONOS CORTO PLAZO GOBIERNOS, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0113752002
| Patrimonio | 26.137.000€ |
|---|---|
| Partícipes | 490 |
| Patrimonio por partícipe | 53.340,82€ |
Cartera del fondo a 2018-12-31
El fondo invierte en 27 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| DEUDA|FRENCH REPUBLIC|1,300|2019-07-25 | FR0010850032 | 17,41% |
| DEUDA|REPUBLIC OF ITALY|2,350|2019-09-15 | IT0004380546 | 7,86% |
| LETRAS|REINO DE ESPAÑA|00,342|2019-06-14 | ES0L01906145 | 6,72% |
| LETRAS|REINO DE ESPAÑA|00,409|2019-05-10 | ES0L01905105 | 5,59% |
| LETRA EXTRAN|REPUBLICA DE ITALIA|00,209|2019-05-30 | IT0005256471 | 4,83% |
| REPOS|BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA SA|-0,45|201 | ES0000012759 | 3,76% |
| LETRAS|KINGDOM OF SPAIN|-0,369|2019-09-13 | ES0L01909131 | 3,73% |
| LETRAS|EUROPEAN STABILITY M|-0,544|2019-05-23 | EU000A1Z9865 | 3,73% |
| LETRAS|REPUBLIC OF ITALY|-0,259|2019-02-28 | IT0005341117 | 3,72% |
| LETRAS|REPUBLIC OF ITALY|0,081|2019-04-30 | IT0005347650 | 3,72% |
| LETRAS|REPUBLIC OF ITALY|0,467|2019-09-13 | IT0005344855 | 3,71% |
| LETRAS|KINGDOM OF SPAIN|-0,299|2019-10-11 | ES0L01910113 | 3,36% |
| LETRAS|REINO DE ESPAÑA|00,408|2019-04-05 | ES0L01904058 | 3,17% |
| DEUDA|KINGDOM OF SPAIN|0,550|2019-11-30 | ES00000126W8 | 3,15% |
| BONOS/OBLIGA.|BASQUE GOVERNMENT|4,150|2019-10-28 | ES0000106437 | 2,94% |
| EMISIONES|INSTITUTO DE CREDITO|4,375|2019-05-20 | XS0428962921 | 2,85% |
| LETRAS|KINGDOM OF SPAIN|-0,395|2019-08-16 | ES0L01908166 | 2,80% |
| LETRAS|KINGDOM OF SPAIN|-0,304|2019-12-06 | ES0L01912069 | 2,05% |
| BONOS/OBLIGA.|C.A. ANDALUCIA|5,200|2019-07-15 | XS0439945907 | 1,96% |
| BONOS/OBLIGA.|AUTONOMOUS COMMUNITY|2,875|2019-04-0 | ES0000101586 | 1,93% |
| EMISIONES|FONDO DE TITULIZACIO|0,850|2019-09-17 | ES0378641205 | 1,89% |
| BONOS/OBLIGA.|LAND BERLIN|0,084|2020-05-15 | DE000A2E4D91 | 1,88% |
| BONOS/OBLIGA.|AUTONOMOUS COMMUNITY|0,300|2019-05-2 | ES0000103087 | 1,87% |
| EMISIONES|FONDO DE TITULIZACIO|3,375|2019-03-17 | ES0378641171 | 1,50% |
| BONOS/OBLIGA.|AUTONOMOUS COMMUNITY|0,091|2020-04-3 | ES0000101800 | 1,12% |
| LETRAS|REPUBLIC OF ITALY|0,173|2019-05-31 | IT0005351090 | 1,12% |
| LETRAS|REPUBLIC OF ITALY|0,719|2019-08-14 | IT0005341109 | 1,04% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
BBVA BONOS CORTO PLAZO GOBIERNOS, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC
26,1M
patrimonio
490
partícipes
1, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo