BANKIA DIVIDENDO EUROPA, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0138840030
| Patrimonio | 853.900€ |
|---|---|
| Partícipes | 25 |
| Patrimonio por partícipe | 34.156,00€ |
Cartera del fondo a 2016-06-30
El fondo invierte en 31 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| BONO|Reino de España|4.5|2018-01-31 | ES00000123Q7 | 10,54% |
| PARTICIPACIONES|BlackRockAMDeut | DE0002635281 | 7,91% |
| ACCIONES|Telefonica SA | ES0178430E18 | 7,10% |
| ACCIONES|Enel SpA | IT0003128367 | 6,47% |
| ACCIONES|Merlin Properti | ES0105025003 | 5,96% |
| ACCIONES|ENI SpA | IT0003132476 | 3,74% |
| ACCIONES|Accor SA | FR0000120404 | 3,56% |
| ACCIONES|Sanofi | FR0000120578 | 3,52% |
| ACCIONES|Schroders PLC | GB0002405495 | 2,78% |
| ACCIONES|Nokia OYJ | FI0009000681 | 2,51% |
| ACCIONES|Telecom Italia | IT0003497176 | 2,39% |
| ACCIONES|Engie | FR0010208488 | 2,34% |
| ACCIONES|Carrefour S.A | FR0000120172 | 2,28% |
| ACCIONES|LloydsBkn Group | GB0008706128 | 2,08% |
| ACCIONES|Ferrovial S.A. | ES0118900010 | 2,04% |
| ACCIONES|Philips | NL0000009538 | 1,99% |
| ACCIONES|E.ON AG | DE000ENAG999 | 1,92% |
| PARTICIPACIONES|Lyxor DJ ES 50 | FR0007054358 | 1,83% |
| ACCIONES|Bankia S.A. | ES0113307021 | 1,79% |
| ACCIONES|Alstom SA | FR0010220475 | 1,76% |
| ACCIONES|ASML Holding NV | NL0010273215 | 1,67% |
| ACCIONES|BANCO SANTANDER | ES0113900J37 | 1,53% |
| ACCIONES|Intesa Sanpaolo | IT0000072618 | 1,43% |
| ACCIONES|BNP Paribas | FR0000131104 | 1,36% |
| ACCIONES|RoyalDutchShell | GB00B03MLX29 | 1,36% |
| ACCIONES|Liberbank SA | ES0168675090 | 1,15% |
| ACCIONES|BBVA | ES0113211835 | 1,14% |
| ACCIONES|Telefónica Deut | DE000A1J5RX9 | 0,89% |
| ACCIONES|Aegon NV | NL0000303709 | 0,07% |
| ACCIONES|BP PLC | GB0007980591 | 0,02% |
| ACCIONES|Unilever NV | NL0000009355 | 0,00% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
BANKIA DIVIDENDO EUROPA, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por BANKIA FONDOS, S.G.I.I.C., S.A.
853,9k
patrimonio
25
partícipes
6, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo