BANKIA DIVIDENDO EUROPA, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0138840030
| Patrimonio | 853.900€ |
|---|---|
| Partícipes | 25 |
| Patrimonio por partícipe | 34.156,00€ |
Cartera del fondo a 2016-12-31
El fondo invierte en 32 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| ACCIONES|Merlin Properti | ES0105025003 | 7,08% |
| ACCIONES|Telefonica SA | ES0178430E18 | 6,75% |
| PARTICIPACIONES|BlackRockAMDeut | DE0002635281 | 5,67% |
| ACCIONES|Telecom Italia | IT0003497176 | 4,95% |
| ACCIONES|ENI SpA | IT0003132476 | 4,59% |
| ACCIONES|Novartis | CH0012005267 | 4,21% |
| ACCIONES|Enel SpA | IT0003128367 | 3,35% |
| ACCIONES|BNP Paribas | FR0000131104 | 3,13% |
| ACCIONES|Roche Hldg AG | CH0012032048 | 3,13% |
| ACCIONES|Ferrovial S.A. | ES0118900010 | 3,12% |
| ACCIONES|Sanofi | FR0000120578 | 3,12% |
| ACCIONES|Bankia S.A. | ES0113307021 | 3,09% |
| PARTICIPACIONES|Ish Europ 50 Uc | IE0008470928 | 2,87% |
| ACCIONES|LloydsBkn Group | GB0008706128 | 2,71% |
| ACCIONES|Allianz SE | DE0008404005 | 2,43% |
| ACCIONES|Vodafone Grp | GB00BH4HKS39 | 2,43% |
| ACCIONES|RoyalDutchShell | GB00B03MLX29 | 2,36% |
| ACCIONES|Intesa Sanpaolo | IT0000072618 | 2,35% |
| ACCIONES|Philips | NL0000009538 | 2,29% |
| ACCIONES|Orange SA | FR0000133308 | 2,19% |
| ACCIONES|Liberbank SA | ES0168675090 | 2,19% |
| ACCIONES|Nestle SA | CH0038863350 | 1,80% |
| ACCIONES|ING Groep NV | NL0011821202 | 1,67% |
| ACCIONES|E.ON AG | DE000ENAG999 | 1,64% |
| ACCIONES|Nokia OYJ | FI0009000681 | 1,62% |
| ACCIONES|Continental AG | DE0005439004 | 1,62% |
| ACCIONES|Alstom SA | FR0010220475 | 1,33% |
| ACCIONES|Accor SA | FR0000120404 | 1,29% |
| ACCIONES|Unilever NV | NL0000009355 | 1,08% |
| ACCIONES|BANCO SANTANDER | ES0113900J37 | 0,99% |
| ACCIONES|Aegon NV | NL0000303709 | 0,12% |
| ACCIONES|BP PLC | GB0007980591 | 0,03% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
BANKIA DIVIDENDO EUROPA, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por BANKIA FONDOS, S.G.I.I.C., S.A.
853,9k
patrimonio
25
partícipes
6, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo