BANKIA DIVIDENDO EUROPA, FI

Fondo de inversión armonizado gestionado por Bankia Fondos

1,1M

patrimonio

30

partícipes

6, en una escala de 1 al 7

perfil de riesgo

Clases

Nombre

Estándar

Patrimonio

1.076.779€

Valor liquidativo

102,75€

Fecha de alta

Rentabilidad de la clase

Rentabilidad del fondo

Rentabilidad anual

Año Rentabilidad
2019 12,94% *
2018 425,59% *
2017 7,72% *
2016 -8,13%
2015 4,29%
2012 9,88%
2011 -14,25%
2010 0,91%
* Desde el inicio de año

Rentabilidad acumulada

Últimos años Rentabilidad anualizada Rentabilidad acumulada
3 meses 63,81% 12,94%
1 año 3,63% 3,63%
2 años 132,29% 439,60%
3 años 80,21% 485,22%
4 años 47,48% 373,57%
5 años 41,54% 468,53%
6 años 38,37% 602,46%
7 años 33,24% 646,03%
8 años 25,75% 526,07%
9 años 23,51% 569,59%

Últimos valores liquidativos

Ver evolución del patrimonio
Fecha Valor liquidativo
102,7488€
90,9761€
101,6657€
101,4813€
99,1450€
19,3079€
19,6518€
19,2257€
19,0415€
17,8481€
16,7829€
16,5388€
17,5573€
19,4283€
19,1231€
21,0988€
21,6965€
18,6286€
18,8581€
18,0728€
16,6934€
14,7334€
14,6271€
14,5871€
13,7077€
12,8006€
13,7728€
13,2753€
12,5745€
15,9490€
16,4118€
15,4816€
15,0651€
14,1556€
15,3450€
15,3422€
14,6273€
12,0394€

Posiciones en cartera

El fondo BANKIA DIVIDENDO EUROPA, FI invierte en 34 activos diferentes. Consulta el informe completo de inversiones de la cartera del fondo

Distribución geográfica

Región Inversión Porcentaje
FR 17.936.737€ 19,93%
CH 16.668.125€ 18,51%
DE 13.971.652€ 15,53%
GB 13.287.623€ 14,76%
ES 7.219.306€ 8,02%
DK 4.214.765€ 4,68%
IT 3.508.701€ 3,90%
NL 2.901.511€ 3,22%
BE 2.024.277€ 2,25%
JE 1.527.309€ 1,70%

Distribución por tipo de activo

Tipo de activo Capital
Renta variable 83.260.006€
Liquidez -82.183.227€

Novedades

  • 31-03-2019

  • COMPRAS

    ACCIONES|Renault SA

    FR0000131906

    ACCIONES|AP Moeller-Maer

    DK0010244508

  • VENTAS

    ACCIONES|Loreal

    FR0000120321

    ACCIONES|Ferrovial S.A.

    ES0118900010

    ACCIONES|Merlin Properti

    ES0105025003

    ACCIONES|RoyalDutchShell

    GB00B03MLX29

    ACCIONES|Engie

    FR0010208488

Ver movimientos de la cartera

Comisiones y gastos

Comisiones de gestión y ratio de gastos
ConceptoClase
Ratio de gastos (TER) 1,00%
Base de cálculo Patrimonio
Comisión de gestión 0,80%
Comisión de resultados 0.0000
Comisión depositario 0,16%

Perfil de riesgo: 6, en una escala del 1 al 7.

Vocación inversora: Garantizado de rendimiento fijo (9).

Categoría: Otros (8).

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