BANKIA DIVIDENDO EUROPA, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0138840030
| Patrimonio | 853.900€ |
|---|---|
| Partícipes | 25 |
| Patrimonio por partícipe | 34.156,00€ |
Cartera del fondo a 2011-12-31
El fondo invierte en 43 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| ACCIONES|Philips | NL0000009538 | 6,07% |
| ACCIONES|Total SA | FR0000120271 | 5,90% |
| ACCIONES|Ferrovial S.A. | ES0118900010 | 5,57% |
| ACCIONES|Michelin | FR0000121261 | 4,98% |
| ACCIONES|Vivendi | FR0000127771 | 4,64% |
| ACCIONES|BP PLC | GB0007980591 | 3,64% |
| ACCIONES|Bouygues | FR0000120503 | 3,35% |
| ACCIONES|ENI SpA | IT0003132476 | 3,05% |
| ACCIONES|Siemens AG | DE0007236101 | 3,00% |
| ACCIONES|Allianz SE | DE0008404005 | 2,95% |
| ACCIONES|Intesa Sanpaolo | IT0000072618 | 2,88% |
| ACCIONES|Daimler AG | DE0007100000 | 2,82% |
| ACCIONES|MAN GROUP PLC | GB00B28KQ186 | 2,79% |
| ACCIONES|AP Moller-Maers | DK0010244508 | 2,77% |
| ACCIONES|Telefonica SA | ES0178430E18 | 2,65% |
| ACCIONES|Energ. Portugal | PTEDP0AM0009 | 2,56% |
| ACCIONES|BNP Paribas | FR0000131104 | 2,16% |
| ACCIONES|Deutsche B.(RF) | DE0005140008 | 2,13% |
| ACCIONES|ING Groep NV | NL0000303600 | 1,85% |
| ACCIONES|Arcelor Mittal | LU0323134006 | 1,85% |
| ACCIONES|France Telecom | FR0000133308 | 1,65% |
| ACCIONES|Unicredit SpA | IT0004781412 | 1,61% |
| ACCIONES|Wolters Kluwer | NL0000395903 | 1,56% |
| ACCIONES|Telekom Austria | AT0000720008 | 1,49% |
| ACCIONES|Indesit Co SpA | IT0000076197 | 1,46% |
| ACCIONES|Indra Sistemas | ES0118594417 | 1,44% |
| ACCIONES|Amadeus IT Hold | ES0109067019 | 1,35% |
| ACCIONES|Bayer AG | DE000BAY0017 | 1,27% |
| ACCIONES|RWE AG | DE0007037129 | 1,19% |
| ACCIONES|Nokia OYJ | FI0009000681 | 1,18% |
| ACCIONES|Carrefour S.A | FR0000120172 | 1,16% |
| ACCIONES|Alcatel- Lucent | FR0000130007 | 1,00% |
| ACCIONES|E.ON AG | DE000ENAG999 | 1,00% |
| ACCIONES|Brisa | PTBRI0AM0000 | 0,89% |
| ACCIONES|EADS NV | NL0000235190 | 0,85% |
| ACCIONES|BBVA | ES0113211835 | 0,81% |
| ACCIONES|Novartis | CH0012005267 | 0,81% |
| ACCIONES|Elec de France | FR0010242511 | 0,72% |
| ACCIONES|GlaxoSmithkline | GB0009252882 | 0,60% |
| ACCIONES|Enel SpA | IT0003128367 | 0,55% |
| BONO|Reino de Espana|3|2015-04-30 | ES00000122F2 | 0,35% |
| ACCIONES|RBOS Group Plc | GB0007547838 | 0,27% |
| ACCIONES|Lumar Natural S | ES0158746026 | 0,14% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
BANKIA DIVIDENDO EUROPA, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por BANKIA FONDOS, S.G.I.I.C., S.A.
853,9k
patrimonio
25
partícipes
6, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo