BANKIA DIVIDENDO EUROPA, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0138840030
| Patrimonio | 853.900€ |
|---|---|
| Partícipes | 25 |
| Patrimonio por partícipe | 34.156,00€ |
Cartera del fondo a 2015-09-30
El fondo invierte en 37 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| BONO|Reino de España|3.75|2018-10-31 | ES00000124B7 | 14,03% |
| ACCIONES|Telefonica SA | ES0178430E18 | 5,92% |
| ACCIONES|LloydsBkn Group | GB0008706128 | 5,82% |
| DEPOSITOS|BBVA|.1|2015-11-11 | 5,46% | |
| DEPOSITOS|BBVA|.1|2015-10-28 | 5,46% | |
| ACCIONES|Merlin Properti | ES0105025003 | 4,52% |
| ACCIONES|Enel SpA | IT0003128367 | 4,02% |
| ACCIONES|Aegon NV | NL0000303709 | 3,93% |
| ACCIONES|Sanofi | FR0000120578 | 3,78% |
| ACCIONES|Schroders PLC | GB0002405495 | 3,20% |
| ACCIONES|Philips | NL0000009538 | 3,10% |
| ACCIONES|Bankia S.A. | ES0113307021 | 3,03% |
| ACCIONES|Intesa Sanpaolo | IT0000072618 | 2,51% |
| ACCIONES|ENI SpA | IT0003132476 | 2,33% |
| ACCIONES|Allianz SE | DE0008404005 | 2,23% |
| ACCIONES|Engie | FR0010208488 | 2,20% |
| ACCIONES|Ericsson | SE0000108656 | 2,14% |
| PARTICIPACIONES|Lyxor DJ ES 50 | FR0007054358 | 1,83% |
| ACCIONES|BNP Paribas | FR0000131104 | 1,80% |
| ACCIONES|RoyalDutchShell | GB00B03MLX29 | 1,54% |
| ACCIONES|ASML Holding NV | NL0010273215 | 1,39% |
| ACCIONES|Schneider Elect | FR0000121972 | 1,37% |
| ACCIONES|Liberbank SA | ES0168675009 | 1,37% |
| ACCIONES|Renault SA | FR0000131906 | 1,36% |
| ACCIONES|BHP Billiton | GB0000566504 | 1,11% |
| ACCIONES|Unicredit SpA | IT0004781412 | 1,01% |
| ACCIONES|BBVA | ES0113211835 | 0,90% |
| ACCIONES|Arcelor Mittal | LU0323134006 | 0,84% |
| ACCIONES|Total SA | FR0000120271 | 0,79% |
| ACCIONES|Repsol SA | ES0173516115 | 0,72% |
| ACCIONES|E.ON AG | DE000ENAG999 | 0,61% |
| ACCIONES|GlaxoSmithkline | GB0009252882 | 0,48% |
| ACCIONES|BANCO SANTANDER | ES0113900J37 | 0,03% |
| ACCIONES|BP PLC | GB0007980591 | 0,02% |
| ACCIONES|Lumar Natural S | ES0158746026 | 0,01% |
| ACCIONES|Unilever NV | NL0000009355 | 0,00% |
| ACCIONES|Barclays PLC | GB0031348658 | 0,00% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
BANKIA DIVIDENDO EUROPA, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por BANKIA FONDOS, S.G.I.I.C., S.A.
853,9k
patrimonio
25
partícipes
6, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo