BANKIA DIVIDENDO EUROPA, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0138840030
| Patrimonio | 853.900€ |
|---|---|
| Partícipes | 25 |
| Patrimonio por partícipe | 34.156,00€ |
Cartera del fondo a 2014-03-31
El fondo invierte en 37 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| BONO|Reino de España|3.3|2014-10-31 | ES00000121P3 | 25,01% |
| ACCIONES|Telefónica Deut | DE000A1J5RX9 | 5,16% |
| ACCIONES|LloydsBkn Group | GB0008706128 | 4,24% |
| ACCIONES|Michelin | FR0000121261 | 4,06% |
| ACCIONES|SAP AG | DE0007164600 | 3,73% |
| ACCIONES|Telefonica SA | ES0178430E18 | 3,50% |
| ACCIONES|Ericsson | SE0000108656 | 3,43% |
| ACCIONES|Vivendi | FR0000127771 | 2,94% |
| ACCIONES|Cap Gemini | FR0000125338 | 2,93% |
| ACCIONES|Allianz SE | DE0008404005 | 2,73% |
| ACCIONES|Vodafone Grp | GB00BH4HKS39 | 2,32% |
| ACCIONES|Arcelor Mittal | LU0323134006 | 2,25% |
| ACCIONES|Total SA | FR0000120271 | 2,14% |
| ACCIONES|RoyalDutchShell | GB00B03MLX29 | 2,12% |
| ACCIONES|Veolia Environn | FR0000124141 | 1,98% |
| ACCIONES|BP PLC | GB0007980591 | 1,87% |
| ACCIONES|Mapfre SA | ES0124244E34 | 1,83% |
| ACCIONES|ENI SpA | IT0003132476 | 1,75% |
| ACCIONES|E.ON AG | DE000ENAG999 | 1,75% |
| ACCIONES|Galp Energia | PTGAL0AM0009 | 1,68% |
| ACCIONES|Banco Santander | ES0113900J37 | 1,55% |
| ACCIONES|Deutsche B.(RF) | DE0005140008 | 1,54% |
| ACCIONES|Aegon NV | NL0000303709 | 1,49% |
| ACCIONES|Indesit Co SpA | IT0000076197 | 1,44% |
| ACCIONES|Philips | NL0000009538 | 1,44% |
| ACCIONES|GDF Suez | FR0010208488 | 1,11% |
| ACCIONES|Sanofi | FR0000120578 | 1,11% |
| ACCIONES|Muenchener Ruec | DE0008430026 | 0,84% |
| ACCIONES|Novartis | CH0012005267 | 0,71% |
| ACCIONES|Intesa Sanpaolo | IT0000072618 | 0,58% |
| ACCIONES|Repsol SA | ES0173516115 | 0,48% |
| ACCIONES|Lar España | ES0105015012 | 0,29% |
| ACCIONES|GlaxoSmithkline | GB0009252882 | 0,28% |
| ACCIONES|Petrol Geo-Serv | NO0010199151 | 0,26% |
| ACCIONES|Lumar Natural S | ES0158746026 | 0,02% |
| ACCIONES|BBVA | ES0113211835 | 0,01% |
| DERECHOS|BBVA | ES0613211970 | 0,00% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
BANKIA DIVIDENDO EUROPA, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por BANKIA FONDOS, S.G.I.I.C., S.A.
853,9k
patrimonio
25
partícipes
6, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo