BANKIA DIVIDENDO EUROPA, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0138840030
| Patrimonio | 853.900€ |
|---|---|
| Partícipes | 25 |
| Patrimonio por partícipe | 34.156,00€ |
Cartera del fondo a 2011-09-30
El fondo invierte en 45 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| ACCIONES|Total SA | FR0000120271 | 5,53% |
| ACCIONES|Ferrovial S.A. | ES0118900010 | 5,42% |
| ACCIONES|Philips | NL0000009538 | 4,77% |
| ACCIONES|Michelin | FR0000121261 | 4,66% |
| ACCIONES|Vivendi | FR0000127771 | 3,97% |
| OBLIGACIONES|Reino de Espana|4.65|2025-07-30 | ES00000122E5 | 3,80% |
| ACCIONES|MAN GROUP PLC | GB00B28KQ186 | 3,43% |
| ACCIONES|ENI SpA | IT0003132476 | 3,37% |
| ACCIONES|Allianz SE | DE0008404005 | 3,24% |
| ACCIONES|Bouygues | FR0000120503 | 2,95% |
| ACCIONES|Energ. Portugal | PTEDP0AM0009 | 2,85% |
| ACCIONES|BP PLC | GB0007980591 | 2,79% |
| ACCIONES|Telefonica SA | ES0178430E18 | 2,69% |
| ACCIONES|Daimler AG | DE0007100000 | 2,63% |
| ACCIONES|Siemens AG | DE0007236101 | 2,60% |
| ACCIONES|Intesa Sanpaolo | IT0000072618 | 2,50% |
| ACCIONES|AP Moller-Maers | DK0010244508 | 2,27% |
| ACCIONES|GAS NATURAL SDG | ES0116870314 | 2,04% |
| ACCIONES|BNP Paribas | FR0000131104 | 2,02% |
| ACCIONES|Unicredit SpA | IT0000064854 | 1,91% |
| ACCIONES|Deutsche B.(RF) | DE0005140008 | 1,79% |
| ACCIONES|Indesit Co SpA | IT0000076197 | 1,74% |
| ACCIONES|Alcatel- Lucent | FR0000130007 | 1,72% |
| ACCIONES|ING Groep NV | NL0000303600 | 1,68% |
| ACCIONES|France Telecom | FR0000133308 | 1,58% |
| ACCIONES|Novartis | CH0012005267 | 1,53% |
| ACCIONES|Indra Sistemas | ES0118594417 | 1,50% |
| ACCIONES|Arcelor Mittal | LU0323134006 | 1,50% |
| ACCIONES|Wolters Kluwer | NL0000395903 | 1,35% |
| ACCIONES|Nokia OYJ | FI0009000681 | 1,26% |
| ACCIONES|Telekom Austria | AT0000720008 | 1,15% |
| ACCIONES|RWE AG | DE0007037129 | 1,15% |
| ACCIONES|Carrefour S.A | FR0000120172 | 1,07% |
| ACCIONES|Bayer AG | DE000BAY0017 | 1,01% |
| ACCIONES|E.ON AG | DE000ENAG999 | 0,92% |
| ACCIONES|Brisa | PTBRI0AM0000 | 0,88% |
| ACCIONES|Elec de France | FR0010242511 | 0,79% |
| ACCIONES|EADS NV | NL0000235190 | 0,70% |
| ACCIONES|BBVA | ES0113211835 | 0,70% |
| ACCIONES|Enel SpA | IT0003128367 | 0,55% |
| ACCIONES|GlaxoSmithkline | GB0009252882 | 0,50% |
| ACCIONES|RBOS Group Plc | GB0007547838 | 0,29% |
| ACCIONES|Lumar Natural S | ES0158746026 | 0,14% |
| ACCIONES|Aperam | LU0569974404 | 0,03% |
| DERECHOS|BBVA | ES0613211921 | 0,01% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
BANKIA DIVIDENDO EUROPA, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por BANKIA FONDOS, S.G.I.I.C., S.A.
853,9k
patrimonio
25
partícipes
6, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo