BANKIA DIVIDENDO EUROPA, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0138840030
| Patrimonio | 853.900€ |
|---|---|
| Partícipes | 25 |
| Patrimonio por partícipe | 34.156,00€ |
Cartera del fondo a 2011-06-30
El fondo invierte en 43 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| OBLIGACIONES|Reino de Espana|4.8|2024-01-31 | ES00000121G2 | 6,11% |
| ACCIONES|Michelin | FR0000121261 | 4,92% |
| ACCIONES|Ferrovial S.A. | ES0118900010 | 4,75% |
| ACCIONES|Total SA | FR0000120271 | 4,70% |
| ACCIONES|Philips | NL0000009538 | 4,42% |
| ACCIONES|MAN GROUP PLC | GB00B28KQ186 | 3,15% |
| ACCIONES|Allianz SE | DE0008404005 | 3,13% |
| ACCIONES|Telefonica SA | ES0178430E18 | 3,10% |
| ACCIONES|ENI SpA | IT0003132476 | 2,95% |
| ACCIONES|Daimler AG | DE0007100000 | 2,88% |
| ACCIONES|Intesa Sanpaolo | IT0000072618 | 2,74% |
| ACCIONES|Societe General | FR0000130809 | 2,73% |
| ACCIONES|GAS NATURAL SDG | ES0116870314 | 2,68% |
| ACCIONES|Vivendi | FR0000127771 | 2,62% |
| ACCIONES|Siemens AG | DE0007236101 | 2,57% |
| ACCIONES|Bouygues | FR0000120503 | 2,54% |
| ACCIONES|Unicredit SpA | IT0000064854 | 2,46% |
| ACCIONES|Novartis | CH0012005267 | 2,23% |
| ACCIONES|BP PLC | GB0007980591 | 2,22% |
| ACCIONES|Alcatel- Lucent | FR0000130007 | 2,21% |
| ACCIONES|AP Moller-Maers | DK0010244508 | 2,16% |
| ACCIONES|Energ. Portugal | PTEDP0AM0009 | 2,13% |
| ACCIONES|Arcelor Mittal | LU0323134006 | 2,11% |
| ACCIONES|Deutsche B.(RF) | DE0005140008 | 1,97% |
| ACCIONES|ING Groep NV | NL0000303600 | 1,89% |
| ACCIONES|Indesit Co SpA | IT0000076197 | 1,80% |
| ACCIONES|Indra Sistemas | ES0118594417 | 1,40% |
| ACCIONES|France Telecom | FR0000133308 | 1,34% |
| ACCIONES|Basf SE | DE000BASF111 | 1,33% |
| ACCIONES|Wolters Kluwer | NL0000395903 | 1,19% |
| ACCIONES|RWE AG | DE0007037129 | 1,12% |
| ACCIONES|Brisa | PTBRI0AM0000 | 0,99% |
| ACCIONES|Bayer AG | DE000BAY0017 | 0,95% |
| ACCIONES|Telekom Austria | AT0000720008 | 0,95% |
| ACCIONES|Nokia OYJ | FI0009000681 | 0,94% |
| ACCIONES|E.ON AG | DE000ENAG999 | 0,78% |
| ACCIONES|Elec de France | FR0010242511 | 0,70% |
| ACCIONES|BBVA | ES0113211835 | 0,65% |
| ACCIONES|Enel SpA | IT0003128367 | 0,53% |
| ACCIONES|GlaxoSmithkline | GB0009252882 | 0,34% |
| ACCIONES|RBOS Group Plc | GB0007547838 | 0,32% |
| ACCIONES|Lumar Natural S | ES0158746026 | 0,10% |
| ACCIONES|Aperam | LU0569974404 | 0,04% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
BANKIA DIVIDENDO EUROPA, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por BANKIA FONDOS, S.G.I.I.C., S.A.
853,9k
patrimonio
25
partícipes
6, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo