BANKIA DIVIDENDO EUROPA, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0138840030
| Patrimonio | 853.900€ |
|---|---|
| Partícipes | 25 |
| Patrimonio por partícipe | 34.156,00€ |
Cartera del fondo a 2013-03-31
El fondo invierte en 35 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| BONO|Reino de Espana|2.5|2013-10-31 | ES00000122R7 | 19,74% |
| ACCIONES|Ferrovial S.A. | ES0118900010 | 5,68% |
| ACCIONES|Michelin | FR0000121261 | 5,56% |
| ACCIONES|Philips | NL0000009538 | 4,44% |
| ACCIONES|Allianz SE | DE0008404005 | 4,11% |
| ACCIONES|Vivendi | FR0000127771 | 3,42% |
| ACCIONES|RoyalDutchShell | GB00B03MLX29 | 2,91% |
| ACCIONES|Cie de Saint-Go | FR0000125007 | 2,75% |
| ACCIONES|Intesa Sanpaolo | IT0000072618 | 2,62% |
| ACCIONES|Indesit Co SpA | IT0000076197 | 2,47% |
| ACCIONES|Total SA | FR0000120271 | 2,46% |
| ACCIONES|Telefonica Deut | DE000A1J5RX9 | 2,39% |
| ACCIONES|BP PLC | GB0007980591 | 2,32% |
| ACCIONES|Novartis | CH0012005267 | 2,31% |
| ACCIONES|Bouygues | FR0000120503 | 1,98% |
| ACCIONES|ING Groep NV | NL0000303600 | 1,90% |
| ACCIONES|France Telecom | FR0000133308 | 1,90% |
| ACCIONES|Arcelor Mittal | LU0323134006 | 1,82% |
| ACCIONES|Deutsche B.(RF) | DE0005140008 | 1,79% |
| ACCIONES|Unicredit SpA | IT0004781412 | 1,69% |
| ACCIONES|Daimler AG | DE0007100000 | 1,61% |
| ACCIONES|Repsol SA | ES0173516115 | 1,56% |
| ACCIONES|BNP Paribas | FR0000131104 | 1,49% |
| ACCIONES|Telefonica SA | ES0178430E18 | 1,22% |
| ACCIONES|Petrol Geo-Serv | NO0010199151 | 0,95% |
| ACCIONES|E.ON AG | DE000ENAG999 | 0,90% |
| ACCIONES|BBVA | ES0113211835 | 0,88% |
| ACCIONES|GlaxoSmithkline | GB0009252882 | 0,69% |
| ACCIONES|Vodafone Grp | GB00B16GWD56 | 0,68% |
| ACCIONES|Energ. Portugal | PTEDP0AM0009 | 0,65% |
| ACCIONES|TNT Express NV | NL0009739424 | 0,51% |
| ACCIONES|Basf SE | DE000BASF111 | 0,43% |
| ACCIONES|Enel SpA | IT0003128367 | 0,36% |
| ACCIONES|Lumar Natural S | ES0158746026 | 0,11% |
| ACCIONES|Banco Santander | ES0113900J37 | 0,02% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
BANKIA DIVIDENDO EUROPA, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por BANKIA FONDOS, S.G.I.I.C., S.A.
853,9k
patrimonio
25
partícipes
6, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo