BANKIA DIVIDENDO EUROPA, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0138840030
| Patrimonio | 853.900€ |
|---|---|
| Partícipes | 25 |
| Patrimonio por partícipe | 34.156,00€ |
Cartera del fondo a 2010-09-30
El fondo invierte en 44 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| ACCIONES|Vivendi | FR0000127771 | 7,23% |
| ACCIONES|Ferrovial S.A. | ES0118900010 | 5,82% |
| ACCIONES|Philips | NL0000009538 | 4,84% |
| ACCIONES|AP Moller-Maers | DK0010244508 | 3,91% |
| ACCIONES|EADS NV | NL0000235190 | 3,78% |
| ACCIONES|Societe General | FR0000130809 | 3,51% |
| ACCIONES|Daimler AG | DE0007100000 | 3,34% |
| ACCIONES|Bayer AG | DE000BAY0017 | 3,19% |
| ACCIONES|GAS NATURAL SDG | ES0116870314 | 3,18% |
| ACCIONES|Vodafone Grp | GB00B16GWD56 | 2,98% |
| ACCIONES|Allianz SE | DE0008404005 | 2,94% |
| ACCIONES|Energ. Portugal | PTEDP0AM0009 | 2,84% |
| ACCIONES|MAN GROUP PLC | GB00B28KQ186 | 2,73% |
| ACCIONES|Siemens AG | DE0007236101 | 2,73% |
| ACCIONES|Total SA | FR0000120271 | 2,72% |
| ACCIONES|Alcatel- Lucent | FR0000130007 | 2,71% |
| ACCIONES|Indesit Co SpA | IT0000076197 | 2,37% |
| ACCIONES|Unicredit SpA | IT0000064854 | 2,32% |
| ACCIONES|Telefonica SA | ES0178430E18 | 2,16% |
| ACCIONES|ENI SpA | IT0003132476 | 1,97% |
| ACCIONES|Novartis | CH0012005267 | 1,88% |
| ACCIONES|JAZZTEL PLC | GB00B5TMSP21 | 1,86% |
| ACCIONES|Michelin | FR0000121261 | 1,84% |
| ACCIONES|Indra Sistemas | ES0118594417 | 1,78% |
| ACCIONES|Sanofi- Aventis | FR0000120578 | 1,77% |
| ACCIONES|ASML Holding NV | NL0006034001 | 1,62% |
| ACCIONES|E.ON AG | DE000ENAG999 | 1,56% |
| ACCIONES|Telekom Austria | AT0000720008 | 1,54% |
| ACCIONES|France Telecom | FR0000133308 | 1,35% |
| ACCIONES|Intesa Sanpaolo | IT0000072618 | 1,28% |
| ACCIONES|Veolia Environn | FR0000124141 | 1,10% |
| ACCIONES|Arcelor Mittal | LU0323134006 | 1,09% |
| ACCIONES|Nokia OYJ | FI0009000681 | 1,09% |
| ACCIONES|BNP Paribas | FR0000131104 | 1,06% |
| ACCIONES|ING Groep NV | NL0000303600 | 1,00% |
| ACCIONES|BP PLC | GB0007980591 | 0,91% |
| ACCIONES|BBVA | ES0113211835 | 0,84% |
| ACCIONES|Deutsche B.(RF) | DE0005140008 | 0,63% |
| ACCIONES|Enel SpA | IT0003128367 | 0,59% |
| ACCIONES|RBOS Group Plc | GB0007547838 | 0,53% |
| ACCIONES|GlaxoSmithkline | GB0009252882 | 0,43% |
| ACCIONES|Eniro AB | SE0000718017 | 0,20% |
| DERECHOS|Deutsche B.(RF) | DE000A1E8H87 | 0,11% |
| DERECHOS|Michelin | FR0010947507 | 0,07% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
BANKIA DIVIDENDO EUROPA, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por BANKIA FONDOS, S.G.I.I.C., S.A.
853,9k
patrimonio
25
partícipes
6, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo