BANKIA DIVIDENDO EUROPA, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0138840030
| Patrimonio | 853.900€ |
|---|---|
| Partícipes | 25 |
| Patrimonio por partícipe | 34.156,00€ |
Cartera del fondo a 2014-12-31
El fondo invierte en 38 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| BONO|Reino de España|3.25|2016-04-30 | ES00000122X5 | 24,33% |
| ACCIONES|Merlin Properti | ES0105025003 | 5,53% |
| ACCIONES|LloydsBkn Group | GB0008706128 | 4,36% |
| ACCIONES|Mapfre SA | ES0124244E34 | 3,79% |
| ACCIONES|Michelin | FR0000121261 | 3,65% |
| ACCIONES|Telefónica Deut | DE000A1J5RX9 | 3,02% |
| ACCIONES|BBVA | ES0113211835 | 2,89% |
| ACCIONES|Telefonica SA | ES0178430E18 | 2,82% |
| ACCIONES|Vodafone Grp | GB00BH4HKS39 | 2,64% |
| ACCIONES|Ericsson | SE0000108656 | 2,63% |
| ACCIONES|Philips | NL0000009538 | 2,61% |
| ACCIONES|Cap Gemini | FR0000125338 | 2,57% |
| ACCIONES|Sanofi | FR0000120578 | 2,53% |
| ACCIONES|Renault SA | FR0000131906 | 2,44% |
| ACCIONES|Allianz SE | DE0008404005 | 1,95% |
| ACCIONES|SAP AG | DE0007164600 | 1,89% |
| ACCIONES|Siemens AG | DE0007236101 | 1,84% |
| ACCIONES|Intesa Sanpaolo | IT0000072618 | 1,81% |
| ACCIONES|BNP Paribas | FR0000131104 | 1,75% |
| ACCIONES|Enel SpA | IT0003128367 | 1,54% |
| ACCIONES|Aegon NV | NL0000303709 | 1,49% |
| ACCIONES|Volkswagen | DE0007664039 | 1,43% |
| ACCIONES|ASML Holding NV | NL0010273215 | 1,35% |
| ACCIONES|Roche Hldg AG | CH0012032048 | 1,27% |
| ACCIONES|GDF Suez | FR0010208488 | 1,26% |
| ACCIONES|Deutsche B.(RF) | DE0005140008 | 1,17% |
| ACCIONES|Bayer AG | DE000BAY0017 | 0,92% |
| ACCIONES|GlaxoSmithkline | GB0009252882 | 0,89% |
| ACCIONES|ENI SpA | IT0003132476 | 0,79% |
| ACCIONES|Total SA | FR0000120271 | 0,62% |
| ACCIONES|Repsol SA | ES0173516115 | 0,57% |
| ACCIONES|Arcelor Mittal | LU0323134006 | 0,50% |
| ACCIONES|BP PLC | GB0007980591 | 0,04% |
| DERECHOS|BBVA | ES0613211996 | 0,03% |
| DERECHOS|Repsol SA | ES0673516953 | 0,02% |
| ACCIONES|Lumar Natural S | ES0158746026 | 0,01% |
| ACCIONES|Unilever NV | NL0000009355 | 0,00% |
| ACCIONES|Barclays PLC | GB0031348658 | 0,00% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
BANKIA DIVIDENDO EUROPA, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por BANKIA FONDOS, S.G.I.I.C., S.A.
853,9k
patrimonio
25
partícipes
6, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo