BANKIA DIVIDENDO EUROPA, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0138840030
| Patrimonio | 853.900€ |
|---|---|
| Partícipes | 25 |
| Patrimonio por partícipe | 34.156,00€ |
Cartera del fondo a 2013-06-30
El fondo invierte en 37 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| BONO|Reino de Espana|2.5|2013-10-31 | ES00000122R7 | 13,94% |
| ACCIONES|Michelin | FR0000121261 | 6,09% |
| ACCIONES|Philips | NL0000009538 | 5,15% |
| ACCIONES|Allianz SE | DE0008404005 | 4,53% |
| ACCIONES|Telefonica Deut | DE000A1J5RX9 | 3,36% |
| ACCIONES|Vivendi | FR0000127771 | 3,21% |
| ACCIONES|Telefonica SA | ES0178430E18 | 3,04% |
| ACCIONES|RoyalDutchShell | GB00B03MLX29 | 2,95% |
| ACCIONES|Intesa Sanpaolo | IT0000072618 | 2,93% |
| ACCIONES|Total SA | FR0000120271 | 2,57% |
| ACCIONES|Indesit Co SpA | IT0000076197 | 2,41% |
| ACCIONES|Cie de Saint-Go | FR0000125007 | 2,36% |
| ACCIONES|E.ON AG | DE000ENAG999 | 2,25% |
| ACCIONES|Unibail-Rodamco | FR0000124711 | 2,06% |
| ACCIONES|ING Groep NV | NL0000303600 | 2,00% |
| ACCIONES|BP PLC | GB0007980591 | 1,98% |
| ACCIONES|Deutsche B.(RF) | DE0005140008 | 1,97% |
| ACCIONES|Bouygues | FR0000120503 | 1,91% |
| ACCIONES|Unicredit SpA | IT0004781412 | 1,90% |
| ACCIONES|Daimler AG | DE0007100000 | 1,84% |
| ACCIONES|Orange | FR0000133308 | 1,82% |
| ACCIONES|Novartis | CH0012005267 | 1,75% |
| ACCIONES|EADS NV | NL0000235190 | 1,70% |
| ACCIONES|Repsol SA | ES0173516115 | 1,66% |
| ACCIONES|BNP Paribas | FR0000131104 | 1,63% |
| ACCIONES|Arcelor Mittal | LU0323134006 | 1,62% |
| ACCIONES|AP Moller-Maers | DK0010244508 | 1,20% |
| ACCIONES|BBVA | ES0113211835 | 0,89% |
| ACCIONES|Petrol Geo-Serv | NO0010199151 | 0,77% |
| ACCIONES|GlaxoSmithkline | GB0009252882 | 0,76% |
| ACCIONES|Vodafone Grp | GB00B16GWD56 | 0,70% |
| ACCIONES|Energ. Portugal | PTEDP0AM0009 | 0,70% |
| ACCIONES|Basf SE | DE000BASF111 | 0,45% |
| ACCIONES|Lumar Natural S | ES0158746026 | 0,06% |
| DERECHOS|Repsol SA | ES0673516920 | 0,04% |
| ACCIONES|Banco Santander | ES0113900J37 | 0,02% |
| ACCIONES|IC Airlines Gr | ES0177542018 | 0,02% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
BANKIA DIVIDENDO EUROPA, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por BANKIA FONDOS, S.G.I.I.C., S.A.
853,9k
patrimonio
25
partícipes
6, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo