BANKIA DIVIDENDO EUROPA, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0138840030
| Patrimonio | 853.900€ |
|---|---|
| Partícipes | 25 |
| Patrimonio por partícipe | 34.156,00€ |
Cartera del fondo a 2012-09-30
El fondo invierte en 40 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| BONO|Reino de Espana|3.3|2014-10-31 | ES00000121P3 | 14,95% |
| ACCIONES|Ferrovial S.A. | ES0118900010 | 6,28% |
| ACCIONES|Michelin | FR0000121261 | 5,82% |
| ACCIONES|Allianz SE | DE0008404005 | 4,53% |
| ACCIONES|Philips | NL0000009538 | 3,95% |
| ACCIONES|Vivendi | FR0000127771 | 3,07% |
| ACCIONES|RoyalDutchShell | GB00B03MLX29 | 2,92% |
| ACCIONES|Total SA | FR0000120271 | 2,80% |
| ACCIONES|BNP Paribas | FR0000131104 | 2,59% |
| ACCIONES|Intesa Sanpaolo | IT0000072618 | 2,58% |
| ACCIONES|BP PLC | GB0007980591 | 2,19% |
| ACCIONES|ING Groep NV | NL0000303600 | 2,01% |
| ACCIONES|Novartis | CH0012005267 | 1,89% |
| ACCIONES|Daimler AG | DE0007100000 | 1,88% |
| ACCIONES|France Telecom | FR0000133308 | 1,77% |
| ACCIONES|Bouygues | FR0000120503 | 1,69% |
| ACCIONES|E.ON AG | DE000ENAG999 | 1,58% |
| ACCIONES|Unicredit SpA | IT0004781412 | 1,56% |
| ACCIONES|RWE AG | DE0007037129 | 1,50% |
| ACCIONES|Deuts. Telekom | DE0005557508 | 1,49% |
| ACCIONES|Indesit Co SpA | IT0000076197 | 1,49% |
| ACCIONES|Indra Sistemas | ES0118594417 | 1,47% |
| ACCIONES|Arcelor Mittal | LU0323134006 | 1,44% |
| ACCIONES|Energ. Portugal | PTEDP0AM0009 | 1,43% |
| ACCIONES|Repsol YPF SA | ES0173516115 | 1,41% |
| ACCIONES|Deutsche B.(RF) | DE0005140008 | 1,30% |
| ACCIONES|ENI SpA | IT0003132476 | 1,22% |
| ACCIONES|Koninklijke KPN | NL0000009082 | 1,20% |
| ACCIONES|IBERDROLA S.A. | ES0144580Y14 | 1,19% |
| ACCIONES|Telefonica SA | ES0178430E18 | 1,15% |
| ACCIONES|Telekom Austria | AT0000720008 | 0,87% |
| ACCIONES|BBVA | ES0113211835 | 0,75% |
| ACCIONES|Vodafone Grp | GB00B16GWD56 | 0,63% |
| ACCIONES|GlaxoSmithkline | GB0009252882 | 0,63% |
| ACCIONES|IC Airlines Gr | ES0177542018 | 0,51% |
| ACCIONES|RWE AG | DE0007037145 | 0,49% |
| ACCIONES|Basf SE | DE000BASF111 | 0,40% |
| ACCIONES|Enel SpA | IT0003128367 | 0,37% |
| ACCIONES|Lumar Natural S | ES0158746026 | 0,12% |
| ACCIONES|Banco Santander | ES0113900J37 | 0,02% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
BANKIA DIVIDENDO EUROPA, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por BANKIA FONDOS, S.G.I.I.C., S.A.
853,9k
patrimonio
25
partícipes
6, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo