BANKIA DIVIDENDO EUROPA, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0138840030
| Patrimonio | 853.900€ |
|---|---|
| Partícipes | 25 |
| Patrimonio por partícipe | 34.156,00€ |
Cartera del fondo a 2012-06-30
El fondo invierte en 34 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| LETRAS|Reino de Espana | ES0L01312138 | 12,41% |
| ACCIONES|Ferrovial S.A. | ES0118900010 | 6,05% |
| ACCIONES|Michelin | FR0000121261 | 5,64% |
| ACCIONES|BP PLC | GB0007980591 | 4,60% |
| ACCIONES|Allianz SE | DE0008404005 | 4,17% |
| ACCIONES|Philips | NL0000009538 | 3,88% |
| ACCIONES|Intesa Sanpaolo | IT0000072618 | 3,29% |
| ACCIONES|Vivendi | FR0000127771 | 2,95% |
| ACCIONES|BNP Paribas | FR0000131104 | 2,86% |
| ACCIONES|Total SA | FR0000120271 | 2,57% |
| ACCIONES|Bouygues | FR0000120503 | 2,55% |
| ACCIONES|Daimler AG | DE0007100000 | 2,38% |
| ACCIONES|Novartis | CH0012005267 | 2,36% |
| ACCIONES|ING Groep NV | NL0000303600 | 2,32% |
| ACCIONES|RoyalDutchShell | GB00B03MLX29 | 2,26% |
| ACCIONES|ENI SpA | IT0003132476 | 2,20% |
| ACCIONES|Arcelor Mittal | LU0323134006 | 2,10% |
| ACCIONES|Unicredit SpA | IT0004781412 | 1,94% |
| ACCIONES|France Telecom | FR0000133308 | 1,87% |
| ACCIONES|RWE AG | DE0007037129 | 1,86% |
| ACCIONES|Indesit Co SpA | IT0000076197 | 1,71% |
| ACCIONES|Telekom Austria | AT0000720008 | 1,65% |
| ACCIONES|Deutsche B.(RF) | DE0005140008 | 1,63% |
| ACCIONES|Energ. Portugal | PTEDP0AM0009 | 1,63% |
| ACCIONES|Koninklijke KPN | NL0000009082 | 1,60% |
| ACCIONES|Telefonica SA | ES0178430E18 | 1,55% |
| ACCIONES|Repsol YPF SA | ES0173516115 | 1,53% |
| ACCIONES|Indra Sistemas | ES0118594417 | 1,42% |
| ACCIONES|E.ON AG | DE000ENAG999 | 1,34% |
| ACCIONES|IBERDROLA S.A. | ES0144580Y14 | 1,20% |
| ACCIONES|BBVA | ES0113211835 | 0,92% |
| ACCIONES|GlaxoSmithkline | GB0009252882 | 0,83% |
| ACCIONES|Lumar Natural S | ES0158746026 | 0,18% |
| DERECHOS|Repsol YPF SA | ES0673516904 | 0,07% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
BANKIA DIVIDENDO EUROPA, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por BANKIA FONDOS, S.G.I.I.C., S.A.
853,9k
patrimonio
25
partícipes
6, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo