BANKIA DIVIDENDO EUROPA, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0138840030
| Patrimonio | 853.900€ |
|---|---|
| Partícipes | 25 |
| Patrimonio por partícipe | 34.156,00€ |
Cartera del fondo a 2013-09-30
El fondo invierte en 38 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| BONO|Reino de Espana|3.25|2016-04-30 | ES00000122X5 | 19,28% |
| ACCIONES|Telefonica Deut | DE000A1J5RX9 | 5,14% |
| ACCIONES|Philips | NL0000009538 | 5,07% |
| ACCIONES|Allianz SE | DE0008404005 | 4,06% |
| ACCIONES|Telefonica SA | ES0178430E18 | 3,08% |
| ACCIONES|Michelin | FR0000121261 | 2,78% |
| ACCIONES|Indesit Co SpA | IT0000076197 | 2,58% |
| ACCIONES|RoyalDutchShell | GB00B03MLX29 | 2,57% |
| ACCIONES|Total SA | FR0000120271 | 2,55% |
| ACCIONES|Vivendi | FR0000127771 | 2,28% |
| ACCIONES|Bouygues | FR0000120503 | 2,27% |
| ACCIONES|Unicredit SpA | IT0004781412 | 2,15% |
| ACCIONES|Ericsson | SE0000108656 | 2,13% |
| ACCIONES|E.ON AG | DE000ENAG999 | 2,03% |
| ACCIONES|Intesa Sanpaolo | IT0000072618 | 2,03% |
| ACCIONES|Orange | FR0000133308 | 2,01% |
| ACCIONES|Daimler AG | DE0007100000 | 1,97% |
| ACCIONES|Mapfre SA | ES0124244E34 | 1,89% |
| ACCIONES|Unibail-Rodamco | FR0000124711 | 1,83% |
| ACCIONES|Deutsche B.(RF) | DE0005140008 | 1,80% |
| ACCIONES|BP PLC | GB0007980591 | 1,70% |
| ACCIONES|EADS NV | NL0000235190 | 1,69% |
| ACCIONES|Arcelor Mittal | LU0323134006 | 1,66% |
| ACCIONES|ING Groep NV | NL0000303600 | 1,60% |
| ACCIONES|Novartis | CH0012005267 | 1,58% |
| ACCIONES|Banco Santander | ES0113900J37 | 1,56% |
| ACCIONES|AP Moller-Maers | DK0010244508 | 1,28% |
| ACCIONES|Muenchener Ruec | DE0008430026 | 1,14% |
| ACCIONES|SAP AG | DE0007164600 | 1,06% |
| ACCIONES|BBVA | ES0113211835 | 0,99% |
| ACCIONES|Acerinox | ES0132105018 | 0,95% |
| ACCIONES|Sanofi | FR0000120578 | 0,73% |
| ACCIONES|Vodafone Grp | GB00B16GWD56 | 0,71% |
| ACCIONES|Petrol Geo-Serv | NO0010199151 | 0,65% |
| ACCIONES|GlaxoSmithkline | GB0009252882 | 0,65% |
| ACCIONES|Nordea Bank AB | SE0000427361 | 0,34% |
| ACCIONES|Lumar Natural S | ES0158746026 | 0,05% |
| DERECHOS|BBVA | ES0613211962 | 0,01% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
BANKIA DIVIDENDO EUROPA, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por BANKIA FONDOS, S.G.I.I.C., S.A.
853,9k
patrimonio
25
partícipes
6, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo