BANKIA DIVIDENDO EUROPA, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0138840030
| Patrimonio | 853.900€ |
|---|---|
| Partícipes | 25 |
| Patrimonio por partícipe | 34.156,00€ |
Cartera del fondo a 2015-03-31
El fondo invierte en 34 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| BONO|Reino de España|3.25|2016-04-30 | ES00000122X5 | 22,11% |
| DEPOSITOS|BBVA|.2|2015-05-11 | 6,84% | |
| DEPOSITOS|BBVA|.2|2015-05-25 | 6,84% | |
| ACCIONES|Telefonica SA | ES0178430E18 | 4,69% |
| ACCIONES|Enel SpA | IT0003128367 | 4,39% |
| ACCIONES|LloydsBkn Group | GB0008706128 | 4,11% |
| ACCIONES|Merlin Properti | ES0105025003 | 3,86% |
| ACCIONES|Aegon NV | NL0000303709 | 3,73% |
| ACCIONES|BBVA | ES0113211835 | 2,38% |
| ACCIONES|Schroders PLC | GB0002405495 | 2,27% |
| ACCIONES|Bankia S.A. | ES0113307021 | 2,27% |
| ACCIONES|Ericsson | SE0000108656 | 2,09% |
| ACCIONES|Sanofi | FR0000120578 | 2,09% |
| ACCIONES|BNP Paribas | FR0000131104 | 1,97% |
| ACCIONES|Vodafone Grp | GB00BH4HKS39 | 1,95% |
| ACCIONES|Philips | NL0000009538 | 1,95% |
| ACCIONES|Intesa Sanpaolo | IT0000072618 | 1,67% |
| ACCIONES|BANCO SANTANDER | ES0113900J37 | 1,64% |
| ACCIONES|Allianz SE | DE0008404005 | 1,56% |
| ACCIONES|Volkswagen | DE0007664039 | 1,30% |
| ACCIONES|Mapfre SA | ES0124244E34 | 1,09% |
| ACCIONES|ASML Holding NV | NL0010273215 | 0,97% |
| ACCIONES|Arcelor Mittal | LU0323134006 | 0,84% |
| ACCIONES|GDF Suez | FR0010208488 | 0,81% |
| ACCIONES|Bayer AG | DE000BAY0017 | 0,78% |
| ACCIONES|GlaxoSmithkline | GB0009252882 | 0,74% |
| ACCIONES|ENI SpA | IT0003132476 | 0,60% |
| ACCIONES|Total SA | FR0000120271 | 0,46% |
| DERECHOS|Telefonica SA | ES0678430994 | 0,05% |
| DERECHOS|BBVA | ES06132119A7 | 0,03% |
| ACCIONES|BP PLC | GB0007980591 | 0,03% |
| ACCIONES|Lumar Natural S | ES0158746026 | 0,01% |
| ACCIONES|Unilever NV | NL0000009355 | 0,00% |
| ACCIONES|Barclays PLC | GB0031348658 | 0,00% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
BANKIA DIVIDENDO EUROPA, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por BANKIA FONDOS, S.G.I.I.C., S.A.
853,9k
patrimonio
25
partícipes
6, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo