BANKIA DIVIDENDO EUROPA, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0138840030
| Patrimonio | 853.900€ |
|---|---|
| Partícipes | 25 |
| Patrimonio por partícipe | 34.156,00€ |
Cartera del fondo a 2010-06-30
El fondo invierte en 43 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| ACCIONES|Vivendi | FR0000127771 | 7,45% |
| ACCIONES|Vodafone Grp | GB00B16GWD56 | 5,97% |
| ACCIONES|Ferrovial S.A. | ES0118900010 | 5,29% |
| ACCIONES|EADS NV | NL0000235190 | 3,73% |
| ACCIONES|Philips | NL0000009538 | 3,70% |
| ACCIONES|GAS NATURAL SDG | ES0116870314 | 3,70% |
| ACCIONES|Total SA | FR0000120271 | 3,45% |
| ACCIONES|AP Moller-Maers | DK0010244508 | 3,38% |
| ACCIONES|Daimler AG | DE0007100000 | 3,23% |
| ACCIONES|MAN GROUP PLC | GB00B28KQ186 | 3,16% |
| ACCIONES|Bayer AG | DE000BAY0017 | 3,07% |
| ACCIONES|Societe General | FR0000130809 | 3,04% |
| ACCIONES|Energ. Portugal | PTEDP0AM0009 | 2,94% |
| ACCIONES|Siemens AG | DE0007236101 | 2,79% |
| ACCIONES|Indesit Co SpA | IT0000076197 | 2,62% |
| ACCIONES|Unicredit SpA | IT0000064854 | 2,44% |
| ACCIONES|Allianz SE | DE0008404005 | 2,42% |
| ACCIONES|Michelin | FR0000121261 | 2,03% |
| ACCIONES|ENI SpA | IT0003132476 | 2,02% |
| ACCIONES|Telefonica SA | ES0178430E18 | 1,94% |
| ACCIONES|Sanofi- Aventis | FR0000120578 | 1,92% |
| ACCIONES|Alcatel- Lucent | FR0000130007 | 1,84% |
| ACCIONES|Nokia OYJ | FI0009000681 | 1,66% |
| ACCIONES|Telekom Austria | AT0000720008 | 1,36% |
| ACCIONES|Indra Sistemas | ES0118594417 | 1,26% |
| ACCIONES|Veolia Environn | FR0000124141 | 1,18% |
| OBLIGACIONES|Tesoro Publico|4.6|2019-07-30 | ES00000121L2 | 1,14% |
| ACCIONES|Novartis | CH0012005267 | 1,10% |
| ACCIONES|ASML Holding NV | NL0006034001 | 1,10% |
| ACCIONES|Arcelor Mittal | LU0323134006 | 1,08% |
| ACCIONES|E.ON AG | DE000ENAG999 | 1,05% |
| ACCIONES|BNP Paribas | FR0000131104 | 0,97% |
| ACCIONES|ING Groep NV | NL0000303600 | 0,87% |
| ACCIONES|Ebro Puleva | ES0112501012 | 0,83% |
| ACCIONES|BBVA | ES0113211835 | 0,78% |
| ACCIONES|BP PLC | GB0007980591 | 0,77% |
| ACCIONES|Enel SpA | IT0003128367 | 0,57% |
| ACCIONES|RBOS Group Plc | GB0007547838 | 0,53% |
| ACCIONES|KKRyCo Guernsey | GB00B13BNQ35 | 0,49% |
| ACCIONES|GlaxoSmithkline | GB0009252882 | 0,44% |
| ACCIONES|Intesa Sanpaolo | IT0000072618 | 0,41% |
| ACCIONES|Eniro AB | SE0000718017 | 0,26% |
| ACCIONES|ByM Espanoles | ES0115056139 | 0,13% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
BANKIA DIVIDENDO EUROPA, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por BANKIA FONDOS, S.G.I.I.C., S.A.
853,9k
patrimonio
25
partícipes
6, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo