BANKIA DIVIDENDO EUROPA, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0138840030
| Patrimonio | 853.900€ |
|---|---|
| Partícipes | 25 |
| Patrimonio por partícipe | 34.156,00€ |
Cartera del fondo a 2012-12-31
El fondo invierte en 40 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| OBLIGACIONES|Reino de Espana|4.65|2025-07-30 | ES00000122E5 | 9,81% |
| ACCIONES|Michelin | FR0000121261 | 6,93% |
| ACCIONES|Ferrovial S.A. | ES0118900010 | 6,26% |
| ACCIONES|Allianz SE | DE0008404005 | 5,20% |
| ACCIONES|Philips | NL0000009538 | 4,39% |
| ACCIONES|Vivendi | FR0000127771 | 3,47% |
| ACCIONES|ZIGGO NV | NL0006294290 | 3,19% |
| ACCIONES|RoyalDutchShell | GB00B03MLX29 | 2,89% |
| ACCIONES|Intesa Sanpaolo | IT0000072618 | 2,88% |
| ACCIONES|Total SA | FR0000120271 | 2,87% |
| ACCIONES|EADS NV | NL0000235190 | 2,45% |
| ACCIONES|ING Groep NV | NL0000303600 | 2,34% |
| ACCIONES|Indesit Co SpA | IT0000076197 | 2,25% |
| ACCIONES|BP PLC | GB0007980591 | 2,15% |
| ACCIONES|Daimler AG | DE0007100000 | 2,09% |
| ACCIONES|Bouygues | FR0000120503 | 2,02% |
| ACCIONES|RWE AG | DE0007037129 | 1,94% |
| ACCIONES|Novartis | CH0012005267 | 1,92% |
| ACCIONES|Unicredit SpA | IT0004781412 | 1,81% |
| ACCIONES|France Telecom | FR0000133308 | 1,60% |
| ACCIONES|Energ. Portugal | PTEDP0AM0009 | 1,55% |
| ACCIONES|BNP Paribas | FR0000131104 | 1,53% |
| ACCIONES|Telefonica Deut | DE000A1J5RX9 | 1,51% |
| ACCIONES|Repsol SA | ES0173516115 | 1,46% |
| ACCIONES|Deutsche B.(RF) | DE0005140008 | 1,42% |
| ACCIONES|ENI SpA | IT0003132476 | 1,33% |
| ACCIONES|Telefonica SA | ES0178430E18 | 1,14% |
| ACCIONES|Telekom Austria | AT0000720008 | 0,92% |
| ACCIONES|E.ON AG | DE000ENAG999 | 0,90% |
| ACCIONES|BBVA | ES0113211835 | 0,87% |
| ACCIONES|Koninklijke KPN | NL0000009082 | 0,76% |
| ACCIONES|ASML Holding NV | NL0010273215 | 0,75% |
| ACCIONES|IC Airlines Gr | ES0177542018 | 0,62% |
| ACCIONES|GlaxoSmithkline | GB0009252882 | 0,59% |
| ACCIONES|Vodafone Grp | GB00B16GWD56 | 0,55% |
| ACCIONES|Basf SE | DE000BASF111 | 0,43% |
| ACCIONES|Enel SpA | IT0003128367 | 0,43% |
| ACCIONES|Lumar Natural S | ES0158746026 | 0,11% |
| DERECHOS|Repsol SA | ES0673516912 | 0,04% |
| ACCIONES|Banco Santander | ES0113900J37 | 0,02% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
BANKIA DIVIDENDO EUROPA, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por BANKIA FONDOS, S.G.I.I.C., S.A.
853,9k
patrimonio
25
partícipes
6, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo