BANKIA DIVIDENDO EUROPA, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0138840030
| Patrimonio | 853.900€ |
|---|---|
| Partícipes | 25 |
| Patrimonio por partícipe | 34.156,00€ |
Cartera del fondo a 2015-06-30
El fondo invierte en 32 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| ACCIONES|Telefonica SA | ES0178430E18 | 8,37% |
| BONO|Reino de España|3.75|2018-10-31 | ES00000124B7 | 7,71% |
| ACCIONES|Enel SpA | IT0003128367 | 7,40% |
| ACCIONES|LloydsBkn Group | GB0008706128 | 7,07% |
| DEPOSITOS|BBVA|.2|2015-08-11 | 5,60% | |
| DEPOSITOS|BBVA|.1|2015-07-27 | 5,60% | |
| ACCIONES|Aegon NV | NL0000303709 | 5,06% |
| ACCIONES|Merlin Properti | ES0105025003 | 4,68% |
| ACCIONES|BBVA | ES0113211835 | 3,78% |
| ACCIONES|Sanofi | FR0000120578 | 3,74% |
| ACCIONES|BNP Paribas | FR0000131104 | 3,71% |
| ACCIONES|Schroders PLC | GB0002405495 | 3,41% |
| ACCIONES|Bankia S.A. | ES0113307021 | 3,06% |
| ACCIONES|Intesa Sanpaolo | IT0000072618 | 2,65% |
| ACCIONES|Philips | NL0000009538 | 2,58% |
| ACCIONES|Ericsson | SE0000108656 | 2,32% |
| ACCIONES|Allianz SE | DE0008404005 | 2,28% |
| ACCIONES|GDF Suez | FR0010208488 | 1,93% |
| ACCIONES|ASML Holding NV | NL0010273215 | 1,70% |
| ACCIONES|Arcelor Mittal | LU0323134006 | 1,61% |
| ACCIONES|BHP Billiton | GB0000566504 | 1,48% |
| ACCIONES|ENI SpA | IT0003132476 | 1,14% |
| ACCIONES|E.ON AG | DE000ENAG999 | 0,98% |
| ACCIONES|Total SA | FR0000120271 | 0,88% |
| ACCIONES|Liberbank SA | ES0168675009 | 0,78% |
| ACCIONES|GlaxoSmithkline | GB0009252882 | 0,53% |
| ACCIONES|Unicredit SpA | IT0004781412 | 0,17% |
| ACCIONES|BANCO SANTANDER | ES0113900J37 | 0,04% |
| ACCIONES|BP PLC | GB0007980591 | 0,03% |
| ACCIONES|Lumar Natural S | ES0158746026 | 0,01% |
| ACCIONES|Unilever NV | NL0000009355 | 0,00% |
| ACCIONES|Barclays PLC | GB0031348658 | 0,00% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
BANKIA DIVIDENDO EUROPA, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por BANKIA FONDOS, S.G.I.I.C., S.A.
853,9k
patrimonio
25
partícipes
6, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo