BANKIA DIVIDENDO EUROPA, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0138840030
| Patrimonio | 853.900€ |
|---|---|
| Partícipes | 25 |
| Patrimonio por partícipe | 34.156,00€ |
Cartera del fondo a 2009-09-30
El fondo invierte en 46 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| ACCIONES|Vivendi | ACO0029600014 | 6,37% |
| ACCIONES|Vodafone Grp | ACO0031200016 | 5,17% |
| ACCIONES|Cintra SA | ACO0325900016 | 4,96% |
| ACCIONES|Deuts. Telekom | ACO0056500016 | 3,65% |
| ACCIONES|Reed ElsevierNV | ACO0051200011 | 3,56% |
| ACCIONES|Total SA | ACO0032000018 | 3,23% |
| ACCIONES|Unicredit SpA | ACO0103300012 | 2,97% |
| ACCIONES|Indesit Co SpA | ACO0323900017 | 2,93% |
| ACCIONES|Energ. Portugal | ACO0066200015 | 2,87% |
| ACCIONES|Philips | ACO0048700015 | 16,74% |
| ACCIONES|Telekom Austria | ACO0275800014 | 2,80% |
| ACCIONES|Allianz | ACO0034200010 | 16,68% |
| ACCIONES|Ebro Puleva | ACO0093600013 | 16,50% |
| ACCIONES|Konink. Ahold | ACO0031100015 | 16,41% |
| ACCIONES|Bayer AG | ACO0038900015 | 16,34% |
| ACCIONES|Endesa SA | ACO0002400016 | 2,18% |
| ACCIONES|Societe General | ACO0071800012 | 2,01% |
| ACCIONES|AP Moller-Maers | ACO0332800014 | 1,90% |
| ACCIONES|SKANSKA AB | ACO0340400013 | 15,70% |
| ACCIONES|Eniro AB | ACO0292800015 | 1,75% |
| ACCIONES|DaimlerChrys.AG | ACO0104400017 | 1,72% |
| ACCIONES|Enagas | ACO0013200011 | 1,58% |
| ACCIONES|Roche Hldg Ltd | ACO0083200016 | 15,44% |
| ACCIONES|E.ON AG | ACO0031600011 | 1,45% |
| ACCIONES|ByM Espanoles | ACO0401800015 | 1,39% |
| ACCIONES|Cie de Saint-Go | ACO0039200012 | 1,31% |
| ACCIONES|SSAB Svenskt St | ACO0542100013 | 1,20% |
| ACCIONES|Enel SpA | ACO0128400010 | 1,07% |
| ACCIONES|Nokia OYJ | ACO0095200026 | 1,06% |
| ACCIONES|Telefonica SA | ACO0002600018 | 1,05% |
| ACCIONES|Arcelor Mittal | ACO0419700021 | 14,96% |
| ACCIONES|ENI SpA | ACO0055700023 | 0,93% |
| ACCIONES|UBS | ACO0070000018 | 0,93% |
| ACCIONES|RBOS Group Plc | ACO0467500012 | 0,92% |
| ACCIONES|Axa | ACO0082700017 | 14,84% |
| ACCIONES|Siemens AG | ACO0034300011 | 14,80% |
| ACCIONES|Sanofi- Aventis | ACO0056200013 | 14,79% |
| ACCIONES|Intesa Sanpaolo | ACO0333800018 | 0,86% |
| ACCIONES|Nestle SA | ACO0039800018 | 14,76% |
| ACCIONES|IBERDROLA, S.A. | ACO0002500017 | 0,79% |
| ACCIONES|Antena 3 Telev. | ACO0303300016 | 0,73% |
| ACCIONES|GlaxoSmithkline | ACO0050000014 | 14,57% |
| ACCIONES|KKRyCo Guernsey | ACO0390200012 | 0,62% |
| ACCIONES|Man AG | ACO0086000017 | 0,47% |
| ACCIONES|Vueling Airline | ACO0443500010 | 0,08% |
| ACCIONES|Fortis | ACO0067900062 | 0,00% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
BANKIA DIVIDENDO EUROPA, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por BANKIA FONDOS, S.G.I.I.C., S.A.
853,9k
patrimonio
25
partícipes
6, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo