BANKIA DIVIDENDO EUROPA, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0138840030
| Patrimonio | 853.900€ |
|---|---|
| Partícipes | 25 |
| Patrimonio por partícipe | 34.156,00€ |
Cartera del fondo a 2011-03-31
El fondo invierte en 46 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| OBLIGACIONES|Reino de Espana|4.9|2040-07-30 | ES00000120N0 | 7,86% |
| ACCIONES|Total SA | FR0000120271 | 5,37% |
| ACCIONES|Ferrovial S.A. | ES0118900010 | 4,60% |
| ACCIONES|Philips | NL0000009538 | 4,50% |
| ACCIONES|Telefonica SA | ES0178430E18 | 3,44% |
| ACCIONES|Allianz SE | DE0008404005 | 3,43% |
| ACCIONES|Societe General | FR0000130809 | 3,11% |
| ACCIONES|MAN GROUP PLC | GB00B28KQ186 | 3,08% |
| ACCIONES|Bouygues | FR0000120503 | 3,01% |
| ACCIONES|Daimler AG | DE0007100000 | 2,95% |
| ACCIONES|Vivendi | FR0000127771 | 2,92% |
| ACCIONES|Alcatel- Lucent | FR0000130007 | 2,80% |
| ACCIONES|Siemens AG | DE0007236101 | 2,79% |
| ACCIONES|GAS NATURAL SDG | ES0116870314 | 2,61% |
| ACCIONES|AP Moller-Maers | DK0010244508 | 2,56% |
| ACCIONES|Energ. Portugal | PTEDP0AM0009 | 2,54% |
| ACCIONES|Michelin | FR0000121261 | 2,45% |
| ACCIONES|Unicredit SpA | IT0000064854 | 2,34% |
| ACCIONES|Indesit Co SpA | IT0000076197 | 2,33% |
| ACCIONES|ENI SpA | IT0003132476 | 2,17% |
| ACCIONES|TDC A/S | DK0060228559 | 2,03% |
| ACCIONES|Bayer AG | DE000BAY0017 | 1,89% |
| ACCIONES|Reed ElsevierNV | NL0006144495 | 1,73% |
| ACCIONES|Arcelor Mittal | LU0323134006 | 1,70% |
| ACCIONES|BP PLC | GB0007980591 | 1,64% |
| ACCIONES|France Telecom | FR0000133308 | 1,53% |
| ACCIONES|Indra Sistemas | ES0118594417 | 1,47% |
| ACCIONES|Sanofi- Aventis | FR0000120578 | 1,47% |
| ACCIONES|Intesa Sanpaolo | IT0000072618 | 1,44% |
| ACCIONES|Brisa | PTBRI0AM0000 | 1,19% |
| ACCIONES|Telekom Austria | AT0000720008 | 1,18% |
| ACCIONES|Air France-KLM | FR0000031122 | 1,17% |
| ACCIONES|Deutsche B.(RF) | DE0005140008 | 1,07% |
| ACCIONES|Novartis | CH0012005267 | 1,05% |
| ACCIONES|ING Groep NV | NL0000303600 | 0,96% |
| ACCIONES|E.ON AG | DE000ENAG999 | 0,92% |
| ACCIONES|BNP Paribas | FR0000131104 | 0,85% |
| ACCIONES|Elec de France | FR0010242511 | 0,80% |
| ACCIONES|Nokia OYJ | FI0009000681 | 0,73% |
| ACCIONES|BBVA | ES0113211835 | 0,71% |
| ACCIONES|Enel SpA | IT0003128367 | 0,55% |
| ACCIONES|RBOS Group Plc | GB0007547838 | 0,37% |
| ACCIONES|Derby Cycle AG | DE000A1H6HN1 | 0,35% |
| ACCIONES|GlaxoSmithkline | GB0009252882 | 0,33% |
| ACCIONES|Eniro AB | SE0000718017 | 0,07% |
| ACCIONES|Aperam | LU0569974404 | 0,05% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
BANKIA DIVIDENDO EUROPA, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por BANKIA FONDOS, S.G.I.I.C., S.A.
853,9k
patrimonio
25
partícipes
6, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo