BANKIA DIVIDENDO EUROPA, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0138840030
| Patrimonio | 853.900€ |
|---|---|
| Partícipes | 25 |
| Patrimonio por partícipe | 34.156,00€ |
Cartera del fondo a 2016-09-30
El fondo invierte en 37 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| ACCIONES|Merlin Properti | ES0105025003 | 7,00% |
| ACCIONES|Telefonica SA | ES0178430E18 | 5,71% |
| PARTICIPACIONES|BlackRockAMDeut | DE0002635281 | 5,02% |
| ACCIONES|Enel SpA | IT0003128367 | 4,44% |
| ACCIONES|Novartis | CH0012005267 | 4,14% |
| ACCIONES|ENI SpA | IT0003132476 | 3,69% |
| PARTICIPACIONES|Ish Europ 50 Uc | IE0008470928 | 3,56% |
| ACCIONES|Sanofi | FR0000120578 | 3,56% |
| ACCIONES|Telecom Italia | IT0003497176 | 3,32% |
| ACCIONES|Nokia OYJ | FI0009000681 | 2,84% |
| ACCIONES|Ferrovial S.A. | ES0118900010 | 2,79% |
| ACCIONES|Carrefour S.A | FR0000120172 | 2,65% |
| ACCIONES|Vodafone Grp | GB00BH4HKS39 | 2,58% |
| ACCIONES|Engie | FR0010208488 | 2,49% |
| ACCIONES|BNP Paribas | FR0000131104 | 2,30% |
| ACCIONES|LloydsBkn Group | GB0008706128 | 2,26% |
| ACCIONES|Bankia S.A. | ES0113307021 | 2,26% |
| ACCIONES|Alstom SA | FR0010220475 | 2,21% |
| ACCIONES|Roche Hldg AG | CH0012032048 | 2,14% |
| ACCIONES|Orange SA | FR0000133308 | 2,05% |
| ACCIONES|Philips | NL0000009538 | 2,02% |
| ACCIONES|Allianz SE | DE0008404005 | 1,99% |
| ACCIONES|RoyalDutchShell | GB00B03MLX29 | 1,92% |
| ACCIONES|Intesa Sanpaolo | IT0000072618 | 1,85% |
| ACCIONES|Nestle SA | CH0038863350 | 1,80% |
| ACCIONES|Liberbank SA | ES0168675090 | 1,61% |
| ACCIONES|E.ON AG | DE000ENAG999 | 1,50% |
| ACCIONES|BANCO SANTANDER | ES0113900J37 | 1,42% |
| ACCIONES|BBVA | ES0113211835 | 1,35% |
| ACCIONES|Accor SA | FR0000120404 | 1,25% |
| ACCIONES|Unilever NV | NL0000009355 | 1,09% |
| PARTICIPACIONES|Lyxor DJ ES 50 | FR0007054358 | 0,85% |
| ACCIONES|Telefónica Deut | DE000A1J5RX9 | 0,58% |
| ACCIONES|Uniper SE | DE000UNSE018 | 0,25% |
| ACCIONES|Schroders PLC | GB0002405495 | 0,08% |
| ACCIONES|Aegon NV | NL0000303709 | 0,07% |
| ACCIONES|BP PLC | GB0007980591 | 0,03% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
BANKIA DIVIDENDO EUROPA, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por BANKIA FONDOS, S.G.I.I.C., S.A.
853,9k
patrimonio
25
partícipes
6, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo