BANKIA DIVIDENDO EUROPA, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0138840030
| Patrimonio | 853.900€ |
|---|---|
| Partícipes | 25 |
| Patrimonio por partícipe | 34.156,00€ |
Cartera del fondo a 2009-12-31
El fondo invierte en 47 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| BONO|Tesoro Publico|2.3|2013-04-30 | ES00000121T5 | 15,97% |
| ACCIONES|Ferrovial S.A. | ES0118900010 | 6,29% |
| ACCIONES|Vodafone Grp | GB00B16GWD56 | 5,87% |
| ACCIONES|Vivendi | FR0000127771 | 5,47% |
| ACCIONES|Reed ElsevierNV | NL0006144495 | 3,48% |
| ACCIONES|Total SA | FR0000120271 | 3,40% |
| ACCIONES|Deuts. Telekom | DE0005557508 | 2,91% |
| ACCIONES|Philips | NL0000009538 | 2,55% |
| ACCIONES|Indesit Co SpA | IT0000076197 | 2,44% |
| ACCIONES|AP Moller-Maers | DK0010244508 | 2,09% |
| ACCIONES|Energ. Portugal | PTEDP0AM0009 | 2,07% |
| ACCIONES|Bayer AG | DE000BAY0017 | 2,06% |
| ACCIONES|Allianz SE | DE0008404005 | 2,03% |
| ACCIONES|Siemens AG | DE0007236101 | 2,02% |
| ACCIONES|EADS NV | NL0000235190 | 1,90% |
| ACCIONES|Unicredit SpA | IT0000064854 | 1,89% |
| ACCIONES|Ebro Puleva | ES0112501012 | 1,83% |
| ACCIONES|Arcelor Mittal | LU0323134006 | 1,72% |
| ACCIONES|Telekom Austria | AT0000720008 | 1,64% |
| ACCIONES|Societe General | FR0000130809 | 1,58% |
| ACCIONES|SKANSKA AB | SE0000113250 | 1,53% |
| ACCIONES|Telefonica SA | ES0178430E18 | 1,35% |
| ACCIONES|DaimlerChrys.AG | DE0007100000 | 1,35% |
| ACCIONES|IBERDROLA, S.A. | ES0144580Y14 | 1,28% |
| ACCIONES|Indra Sistemas | ES0118594417 | 1,24% |
| ACCIONES|Eniro AB | SE0000718017 | 1,24% |
| ACCIONES|Roche Hldg Ltd | CH0012032048 | 1,18% |
| ACCIONES|Lufthansa | DE0008232125 | 1,11% |
| ACCIONES|Nokia OYJ | FI0009000681 | 1,11% |
| ACCIONES|ING Groep NV | NL0000303600 | 1,07% |
| ACCIONES|E.ON AG | DE000ENAG999 | 1,05% |
| ACCIONES|ByM Espanoles | ES0115056139 | 0,85% |
| ACCIONES|Novartis | CH0012005267 | 0,82% |
| ACCIONES|Enel SpA | IT0003128367 | 0,73% |
| ACCIONES|Nestle SA | CH0038863350 | 0,71% |
| ACCIONES|ENI SpA | IT0003132476 | 0,71% |
| ACCIONES|Sanofi- Aventis | FR0000120578 | 0,69% |
| ACCIONES|Intesa Sanpaolo | IT0000072618 | 0,65% |
| ACCIONES|Axa | FR0000120628 | 0,64% |
| ACCIONES|Enagas | ES0130960018 | 0,63% |
| ACCIONES|UBS | CH0024899483 | 0,58% |
| ACCIONES|Antena 3 Telev. | ES0109427734 | 0,57% |
| ACCIONES|GlaxoSmithkline | GB0009252882 | 0,52% |
| ACCIONES|KKRyCo Guernsey | GB00B13BNQ35 | 0,42% |
| ACCIONES|RBOS Group Plc | GB0007547838 | 0,38% |
| ACCIONES|Man AG | DE0005937007 | 0,33% |
| ACCIONES|Fortis | BE0917378490 | 0,00% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
BANKIA DIVIDENDO EUROPA, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por BANKIA FONDOS, S.G.I.I.C., S.A.
853,9k
patrimonio
25
partícipes
6, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo