BANKIA DIVIDENDO EUROPA, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0138840030
| Patrimonio | 853.900€ |
|---|---|
| Partícipes | 25 |
| Patrimonio por partícipe | 34.156,00€ |
Cartera del fondo a 2015-12-31
El fondo invierte en 32 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| BONO|Reino de España|3.25|2016-04-30 | ES00000122X5 | 26,73% |
| ACCIONES|Telefonica SA | ES0178430E18 | 6,92% |
| ACCIONES|LloydsBkn Group | GB0008706128 | 4,87% |
| DEPOSITOS|BBVA|.1|2016-01-28 | 4,65% | |
| ACCIONES|Aegon NV | NL0000303709 | 3,40% |
| ACCIONES|Philips | NL0000009538 | 3,39% |
| ACCIONES|Enel SpA | IT0003128367 | 3,34% |
| ACCIONES|Merlin Properti | ES0105025003 | 3,07% |
| ACCIONES|Sanofi | FR0000120578 | 2,98% |
| ACCIONES|Schroders PLC | GB0002405495 | 2,93% |
| ACCIONES|Bankia S.A. | ES0113307021 | 2,39% |
| ACCIONES|Engie | FR0010208488 | 2,12% |
| ACCIONES|Intesa Sanpaolo | IT0000072618 | 2,09% |
| ACCIONES|Liberbank SA | ES0168675009 | 2,05% |
| ACCIONES|ENI SpA | IT0003132476 | 1,95% |
| ACCIONES|Ericsson | SE0000108656 | 1,85% |
| ACCIONES|RoyalDutchShell | GB00B03MLX29 | 1,76% |
| ACCIONES|Accor SA | FR0000120404 | 1,70% |
| PARTICIPACIONES|Lyxor DJ ES 50 | FR0007054358 | 1,64% |
| ACCIONES|BNP Paribas | FR0000131104 | 1,53% |
| ACCIONES|AP Moeller-Maer | DK0010244508 | 1,51% |
| ACCIONES|Schneider Elect | FR0000121972 | 1,48% |
| ACCIONES|Vodafone Grp | GB00BH4HKS39 | 1,35% |
| ACCIONES|ASML Holding NV | NL0010273215 | 1,25% |
| ACCIONES|Unicredit SpA | IT0004781412 | 0,79% |
| ACCIONES|Acerinox | ES0132105018 | 0,70% |
| ACCIONES|BBVA | ES0113211835 | 0,69% |
| ACCIONES|E.ON AG | DE000ENAG999 | 0,60% |
| ACCIONES|BANCO SANTANDER | ES0113900J37 | 0,02% |
| ACCIONES|BP PLC | GB0007980591 | 0,02% |
| ACCIONES|Unilever NV | NL0000009355 | 0,00% |
| ACCIONES|Barclays PLC | GB0031348658 | 0,00% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
BANKIA DIVIDENDO EUROPA, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por BANKIA FONDOS, S.G.I.I.C., S.A.
853,9k
patrimonio
25
partícipes
6, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo