AVIVA CORTO PLAZO, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0170156006, ES0170156030, ES0170156014, ES0170156022
| Patrimonio | 235.855.052€ |
|---|---|
| Partícipes | 343 |
| Patrimonio por partícipe | 687.624,06€ |
Cartera del fondo a 2014-09-30
El fondo invierte en 43 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| CEDULAS|AYT CEDULAS CAJAS X|0,28|2015-06-30 | ES0312342001 | 4,81% |
| DEPOSITOS|UNICAJA BANCO|1,50|2014-12-12 | 3,62% | |
| DEPOSITOS|UNICAJA BANCO|0,70|2015-09-23 | 3,58% | |
| DEPOSITOS|UNICAJA BANCO|0,70|2015-09-15 | 3,58% | |
| DEPOSITOS|IBERCAJA|1,00|2015-01-14 | 3,55% | |
| DEPOSITOS|BANCA MARCH|1,00|2015-05-29 | 3,53% | |
| DEPOSITOS|BANKINTER|1,20|2015-02-18 | 3,53% | |
| DEPOSITOS|CAIXABANK SA|1,39|2014-12-29 | 3,53% | |
| DEPOSITOS|BBVA|1,25|2015-01-16 | 3,53% | |
| DEPOSITOS|CAIXABANK SA|1,39|2015-01-07 | 3,53% | |
| DEPOSITOS|CAIXABANK SA|1,39|2015-01-12 | 3,53% | |
| DEPOSITOS|CAIXABANK SA|1,39|2015-01-02 | 3,53% | |
| DEPOSITOS|BBVA|0,80|2015-08-28 | 2,43% | |
| DEPOSITOS|BMN|0,75|2015-03-30 | 2,43% | |
| DEPOSITOS|BMN|1,40|2014-10-08 | 2,41% | |
| DEPOSITOS|BANKIA|1,20|2015-03-03 | 2,41% | |
| DEPOSITOS|BMN|1,35|2014-10-27 | 2,37% | |
| DEPOSITOS|IBERCAJA|1,10|2014-10-21 | 2,37% | |
| DEPOSITOS|UNICAJA BANCO|0,87|2015-08-14 | 2,35% | |
| DEPOSITOS|IBERCAJA|1,10|2014-10-14 | 2,35% | |
| DEPOSITOS|BANKINTER|1,20|2015-02-27 | 2,35% | |
| DEPOSITOS|CAIXABANK SA|1,10|2015-02-25 | 2,35% | |
| DEPOSITOS|BBVA|1,25|2015-01-09 | 2,35% | |
| PAGARE|SANTANDER CONSUMER F|1,10|2015-02-20 | ES0513495MF6 | 2,33% |
| DEPOSITOS|BBVA|1,50|2014-10-24 | 2,18% | |
| DEPOSITOS|BMN|1,35|2014-11-20 | 2,02% | |
| DEPOSITOS|UNICAJA BANCO|1,10|2015-07-24 | 1,90% | |
| DEPOSITOS|UNICAJA BANCO|1,80|2014-10-03 | 1,77% | |
| DEPOSITOS|BBVA|0,80|2015-08-25 | 1,67% | |
| DEPOSITOS|BBVA|0,60|2015-09-10 | 1,47% | |
| DEPOSITOS|BBVA|0,80|2015-08-20 | 1,47% | |
| DEPOSITOS|BMN|1,35|2014-11-06 | 1,24% | |
| CEDULAS|AYT CEDULAS CAJAS IX|3,75|2015-03-31 | ES0312358007 | 1,22% |
| CEDULAS|IM CEDULAS 4|3,75|2015-03-11 | ES0347848006 | 1,20% |
| BONO|C.A. MADRID|5,94|2016-10-30 | ES0000101529 | 1,07% |
| BONO|JUNTA CAST Y LEON|5,50|2014-12-17 | ES0001351321 | 1,07% |
| DEPOSITOS|BANCA MARCH|0,80|2015-08-10 | 0,71% | |
| DEPOSITOS|BANCA MARCH|1,00|2015-04-14 | 0,71% | |
| PAGARE|HIDRO.CANTABRICO|0,88|2014-10-07 | ES05060255Z4 | 0,70% |
| PAGARE|OBRASCON HUARTE|2,10|2015-03-18 | XS1048290156 | 0,46% |
| PAGARE|JUNTA DE ANDALUCIA|0,70|2015-09-25 | ES05000906L5 | 0,23% |
| PAGARE|OBRASCON HUARTE|2,18|2015-04-29 | XS1064604934 | 0,14% |
| PAGARE|OBRASCON HUARTE|2,19|2015-05-26 | XS1073099696 | 0,10% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
AVIVA CORTO PLAZO, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por AVIVA GESTION, SGIIC, S.A.
235,9M
patrimonio
343
partícipes
1, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo