AVIVA CORTO PLAZO, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0170156006, ES0170156030, ES0170156014, ES0170156022
| Patrimonio | 235.855.052€ |
|---|---|
| Partícipes | 343 |
| Patrimonio por partícipe | 687.624,06€ |
Cartera del fondo a 2018-09-30
El fondo invierte en 52 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| BONO|DEUTSCHE BANK AG|0,18|2020-12-07 | DE000DL19TX8 | 5,31% |
| DEPOSITOS|UNICAJA BANCO|0,02|2018-12-21 | 4,92% | |
| PAGARE|SANTANDER CONSUMER F|0,15|2018-10-29 | ES0513495RY6 | 4,86% |
| BONO|DEUDA EST PORTUGAL|1,10|2022-12-05 | PTOTVLOE0001 | 3,70% |
| DEPOSITOS|UNICAJA BANCO|0,02|2019-04-10 | 3,26% | |
| PAGARE|EL CORTE INGLES S.A|0,27|2018-10-16 | ES05051130B1 | 3,25% |
| OBLIGACION|GOLDMAN SACHS GROUP|0,30|2022-09-26 | XS1691349523 | 3,23% |
| BONO|GENERAL MOTORS FINAN|0,23|2022-03-26 | XS1792505197 | 3,15% |
| OBLIGACION|BBVA SUB.CAP.SA|3,50|2019-04-11 | XS1055241373 | 2,83% |
| OBLIGACION|BANKIA|4,00|2019-05-22 | ES0213307004 | 2,68% |
| BONO|ACERINOX SA|1,75|2018-12-23 | ES0332105008 | 2,52% |
| OBLIGACION|CENTRAL BK.OF FINLAN|1,00|2020-05-06 | XS1227609879 | 2,48% |
| OBLIGACION|WELLS FARGO & COMPAN|0,18|2022-01-31 | XS1558022866 | 2,28% |
| OBLIGACION|CAIXABANK SA|5,00|2018-11-14 | XS0989061345 | 2,26% |
| OBLIGACION|CASSA DEPOSITI PREST|0,18|2022-03-20 | IT0005090995 | 2,15% |
| OBLIGACION|DEUDA EST PORTUGAL|1,60|2022-08-02 | PTOTVKOE0002 | 2,00% |
| DEPOSITOS|UNICAJA BANCO|0,02|2019-03-27 | 1,96% | |
| OBLIGACION|PEMEX|3,13|2020-11-27 | XS0997484430 | 1,70% |
| OBLIGACION|AUTOSTRADA BRESCIA VERONA VICENZA PADOVA SPA|2,38|2020-03-20 | XS1205716720 | 1,69% |
| OBLIGACION|REG.AUT MADEIRA|1,59|2022-06-09 | PTRAMXOM0006 | 1,68% |
| BONO|ACCIONA FINANCIACION|-0,01|2020-01-27 | XS1757690729 | 1,64% |
| DEPOSITOS|UNICAJA BANCO|0,05|2018-12-11 | 1,64% | |
| BONO|ACCIONA FINANCIACION|1,38|2018-11-21 | XS1518543894 | 1,63% |
| DEPOSITOS|UNICAJA BANCO|0,10|2018-12-27 | 1,63% | |
| BONO|DEUDA PUBLICA ITALIA|0,17|2019-05-14 | IT0005332413 | 1,62% |
| BONO|DEUDA PUBLICA ITALIA|0,70|2020-05-01 | IT0005107708 | 1,62% |
| BONO|DEUDA PUBLICA ITALIA|0,75|2019-08-14 | IT0005341109 | 1,61% |
| BONO|DEUDA PUBLICA ITALIA|0,35|2020-06-15 | IT0005250946 | 1,60% |
| BONO|FCE BANK|0,18|2020-08-26 | XS1590503279 | 1,58% |
| BONO|GENERAL MOTORS FINAN|0,35|2021-05-10 | XS1609252645 | 1,52% |
| BONO|NATWEST MARKETS PLC|0,58|2021-09-27 | XS1884702207 | 1,36% |
| OBLIGACION|DEUDA EST PORTUGAL|1,90|2022-04-12 | PTOTVJOE0005 | 1,34% |
| BONO|BANCA MARCH|0,01|2021-11-02 | ES0313040034 | 1,30% |
| OBLIGACION|RCI BANQUE SA|0,10|2023-01-12 | FR0013309606 | 1,29% |
| BONO|RCI BANQUE SA|0,34|2022-03-14 | FR0013260486 | 1,26% |
| BONO|RCI BANQUE SA|0,13|2020-07-08 | FR0013241379 | 1,25% |
| BONO|LEASEPLAN CORP NV|0,20|2020-11-04 | XS1604200904 | 1,24% |
| BONO|FORD MOTOR|0,10|2022-12-07 | XS1767930826 | 1,16% |
| BONO|MOLSON COORS BREWING|0,03|2019-03-15 | XS1712180477 | 1,15% |
| BONO|GOLDMAN SACHS GROUP|0,13|2020-12-16 | XS1791719534 | 1,14% |
| PAGARE|PAPELES Y CARTONES|0,20|2018-10-26 | ES0568561189 | 0,81% |
| PAGARE|ACCIONA FINANCIACION|0,68|2018-11-07 | XS1716334195 | 1,03% |
| OBLIGACION|BANCA INTESA SPA|2,30|2020-02-10 | IT0004983190 | 1,01% |
| BONO|IM PRESTAMOS F.CEDUL|0,00|2022-01-24 | ES0347787006 | 0,99% |
| PAGARE|TUBACEX|0,70|2019-01-31 | ES0532945591 | 0,65% |
| BONO|NORDDEUTSCHE LANDESB|0,68|2019-11-11 | DE000NLB86H7 | 0,82% |
| PAGARE|TUBACEX|0,70|2019-03-22 | ES0532945658 | 0,81% |
| BONO|BANCA FARMAFACTORING|1,13|2020-06-05 | XS1731881964 | 0,75% |
| PAGARE|EUSKALTEL SA|0,23|2018-10-29 | XS1851278694 | 0,65% |
| OBLIGACION|BANCA INTESA SPA|0,27|2023-03-17 | IT0005163602 | 0,61% |
| BONO|NN GROUP NV|0,25|2020-03-01 | XS1623355374 | 0,33% |
| OBLIGACION|PRINCIPADO ASTURIAS|0,24|2020-01-31 | ES0001380080 | 0,26% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
AVIVA CORTO PLAZO, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por AVIVA GESTION, SGIIC, S.A.
235,9M
patrimonio
343
partícipes
1, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo