AVIVA CORTO PLAZO, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por Aviva Gestión
235,9M
patrimonio
343
partícipes
1, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo
Clases
Rentabilidad del fondo
Rentabilidad anual
| Año | Rentabilidad |
|---|---|
| 2019 | 1,00% * |
| 2018 | -0,11% * |
| 2017 | 0,07% * |
| 2016 | 0,37% |
| 2015 | 0,42% |
| 2014 | 1,31% |
| 2013 | 3,09% |
| 2012 | 3,37% |
| 2011 | 2,75% |
Rentabilidad acumulada
| Últimos años | Rentabilidad anualizada | Rentabilidad acumulada |
|---|---|---|
| 3 meses | 5,21% | 1,29% |
| 1 año | 0,67% | 0,67% |
| 2 años | 0,12% | 0,24% |
| 3 años | 0,16% | 0,47% |
| 4 años | 0,21% | 0,86% |
| 5 años | 0,32% | 1,61% |
| 6 años | 0,64% | 3,92% |
| 7 años | 1,04% | 7,51% |
| 8 años | 1,18% | 9,84% |
| 10 años | 1,24% | 13,16% |
Últimos valores liquidativos
Ver evolución del patrimonio| Fecha | Valor liquidativo |
|---|---|
| 14,2894€ | |
| 14,2479€ | |
| 14,1075€ | |
| 14,2189€ | |
| 14,1939€ | |
| 14,2425€ | |
| 14,2588€ | |
| 14,2591€ | |
| 14,2549€ | |
| 14,2469€ | |
| 14,2456€ | |
| 14,2352€ | |
| 14,2220€ | |
| 14,2096€ | |
| 14,1924€ | |
| 14,1833€ | |
| 14,1676€ | |
| 14,1542€ | |
| 14,1334€ | |
| 14,1045€ | |
| 14,0630€ | |
| 14,0180€ | |
| 13,9503€ | |
| 13,8670€ | |
| 13,7498€ | |
| 13,6424€ | |
| 13,5318€ | |
| 13,4062€ | |
| 13,2913€ | |
| 13,1966€ | |
| 13,0910€ | |
| 13,0371€ | |
| 13,0092€ | |
| 12,9308€ | |
| 12,7408€ | |
| 12,7768€ | |
| 0,0000€ | |
| 0,0000€ | |
| 12,7655€ | |
| 12,7407€ |
Posiciones en cartera
El fondo AVIVA CORTO PLAZO, FI invierte en 43 activos diferentes. Consulta el informe completo de inversiones de la cartera del fondo
-
11,13%26.248.604€, IT0004594930
-
5,67%13.361.862€, DE000DL19TX8
-
4,89%11.522.430€, PTOTVLOE0001
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4,25%10.025.273€, IT0005285041
-
3,24%7.642.997€, XS1227609879
-
2,98%7.022.531€, XS1558022866
-
2,90%6.836.779€, IT0005090995
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2,65%6.246.731€, PTOTVKOE0002
-
2,54%5.997.509€, ES0568561288
-
2,22%5.234.499€, PTRAMXOM0006
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2,21%5.217.740€, XS1205716720
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2,20%5.196.148€, XS0997484430
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2,15%5.061.916€, XS1757690729
-
2,13%5.021.099€, IT0005246423
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2,13%5.014.009€, ES0001380148
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2,13%5.013.003€, IT0005239535
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2,06%4.852.501€, XS1590503279
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1,99%4.698.956€, XS1984570355
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1,86%4.397.348€, ES05051131G8
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1,78%4.198.667€, XS1884702207
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1,77%4.178.098€, PTOTVJOE0005
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1,74%4.097.394€, ES05051131Q7
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1,70%4.016.519€, ES0313040034
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1,67%3.937.914€, XS1792505197
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1,66%3.924.234€, IT0005139859
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1,62%3.817.359€, XS1604200904
-
1,49%3.504.568€, XS1791719534
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1,48%3.500.158€, IT0005374076
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1,32%3.123.006€, IT0004983190
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1,32%3.108.181€, XS1609252645
-
1,26%2.966.285€, DE000DL19T18
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1,22%2.881.822€, ES05329450F0
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1,19%2.803.610€, XS2013531228
-
1,06%2.495.237€, XS1912655641
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1,06%2.494.752€, DE000NLB86H7
-
1,01%2.378.391€, XS1731881964
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1,01%2.374.726€, XS1767930826
-
0,91%2.134.854€, XS1918017259
-
0,82%1.936.299€, IT0005163602
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0,51%1.200.081€, XS1787278008
-
0,43%1.013.505€, ES0347787006
-
0,43%1.006.884€, XS1623355374
-
0,34%796.698€, ES0001380080
Distribución geográfica
| Región | Inversión | Porcentaje |
|---|---|---|
| XS | 72.653.261€ | 30,83% |
| IT | 65.628.455€ | 27,82% |
| ES | 28.214.804€ | 11,96% |
| PT | 27.181.758€ | 11,53% |
| DE | 18.822.899€ | 7,99% |
Distribución por tipo de activo
| Tipo de activo | Capital |
|---|---|
| Renta fija cotizada (< 1 año) | 96.603.348€ |
| Inversiones (> 1 año) | 41.287.886€ |
| Inversiones (< 1 año) | 34.815.235€ |
| Liquidez | 23.353.875€ |
| Renta fija no cotizada | 22.073.029€ |
| Renta fija cotizada (> 1 año) | 17.721.679€ |
Inversiones
Hay 4 fondos que tienen participaciones en el fondo AVIVA CORTO PLAZO, FI.
| Fondo | Capital | Porcentaje |
|---|---|---|
| AVIVA RENTA FIJA, FI (1) | 11.721.021€ | 5,8% |
| AVIVA RENTA VARIABLE ZONA NO EURO, FI. (1) | 10.008.436€ | 10,7% |
| RFMI MULTIGESTION FI (1) | 8.509.502€ | 6,1% |
| RENTA 4 MULTIGESTION 2, FI (1) | 1.052.440€ | 13,4% |
Novedades
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30-06-2019
-
COMPRAS
OBLIGACION|DEUDA PUBLICA ITALIA|4,00|2020-09-01
IT0004594930
BONO|DEUDA PUBLICA ITALIA|0,20|2020-10-15
IT0005285041
PAGARE|PAPELES Y CARTONES|0,18|2019-09-12
ES0568561288
OBLIGACION|PRINCIPADO ASTURIAS|0,04|2022-04-15
ES0001380148
BONO|BANCA MONTE DEI PASC|0,75|2020-03-15
IT0005246423
BONO|BANCA INTESA SPA|0,50|2020-02-02
IT0005239535
PAGARE|FCC|0,75|2019-10-28
XS1984570355
PAGARE|EL CORTE INGLES SA|0,25|2019-09-17
ES05051131G8
PAGARE|EL CORTE INGLES SA|0,29|2019-09-24
ES05051131Q7
CEDULAS|BANCA CARIGE SPA|1,25|2021-01-28
IT0005139859
OBLIGACION|GOLDEN BAR SEC|-0,00|2024-04-20
IT0005374076
BONO|DEUTSCHE BANK AG|0,38|2021-01-18
DE000DL19T18
BONO|NATWEST MARKETS PLC|0,40|2021-06-18
XS2013531228
BONO|JYSKE BANK A/S|0,88|2021-12-03
XS1918017259
OBLIGACION|CREDIT AGRICOLE SA|0,28|2023-03-06
XS1787278008
-
VENTAS
BONO|DEUDA PUBLICA ITALIA|0,35|2020-06-15
IT0005250946
OBLIGACION|BANKIA|4,00|2019-05-22
ES0213307004
OBLIGACION|BBVA|3,50|2019-04-11
XS1055241373
BONO|DEUDA PUBLICA ITALIA|0,70|2020-05-01
IT0005107708
PAGARE|PAPELES Y CARTONES|0,19|2019-05-27
ES0568561247
PAGARE|FCC|0,50|2019-04-26
XS1941001080
PAGARE|EL CORTE INGLES SA|0,28|2019-05-21
ES05051130Z0
OBLIGACION|GOLDMAN SACHS GROUP|0,31|2022-09-26
XS1691349523
OBLIGACION|RCI BANQUE SA|0,12|2023-01-12
FR0013309606
BONO|RCI BANQUE SA|0,36|2022-03-14
FR0013260486
PAGARE|EL CORTE INGLES SA|0,27|2019-05-28
ES05051131A1
PAGARE|EL CORTE INGLES SA|0,28|2019-05-28
ES05051131A1
PAGARE|FCC|0,50|2019-04-26
XS1941001080
PAGARE|TEKNIA MANUFACTURING|0,44|2019-04-29
ES0505105223
OBLIGACION|BANK OF AMERICA CORP|4,25|2019-05-28
XS0098155970
Comisiones y gastos
| Concepto | CLASE A | CLASE B | CLASE P | CLASE D |
|---|---|---|---|---|
| Ratio de gastos (TER) | 0,10% | 0,32% | 0.0000 | 0,12% |
| Base de cálculo | Patrimonio | Patrimonio | Patrimonio | Patrimonio |
| Comisión de gestión | 0,06% | 0,28% | 0.0000 | 0,08% |
| Comisión de resultados | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| Comisión depositario | 0,02% | 0,02% | 0.0000 | 0,02% |
Perfil de riesgo: 1 en una escala del 1 al 7.
Vocación inversora: Renta fija euro (2).
Categoría: Otros (8).