AVIVA RENTA VARIABLE ZONA NO EURO, FI.
Fondo de inversión armonizado gestionado por Aviva Gestión
92,4M
patrimonio
163
partícipes
5, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo
Clases
Rentabilidad del fondo
Rentabilidad anual
| Año | Rentabilidad |
|---|---|
| 2019 | 12,45% * |
| 2018 | -2,71% * |
| 2017 | 6,01% * |
| 2016 | 3,40% |
Rentabilidad acumulada
| Últimos años | Rentabilidad anualizada | Rentabilidad acumulada |
|---|---|---|
| 3 meses | 74,07% | 14,99% |
| 1 año | 2,31% | 2,31% |
| 2 años | 4,63% | 9,47% |
| 3 años | 7,39% | 23,85% |
| 4 años | 3,51% | 14,80% |
| 5 años | 4,76% | 26,17% |
| 6 años | 6,97% | 49,83% |
| 7 años | 8,02% | 71,59% |
Últimos valores liquidativos
Ver evolución del patrimonio| Fecha | Valor liquidativo |
|---|---|
| 16,3573€ | |
| 15,9955€ | |
| 14,2245€ | |
| 16,5663€ | |
| 15,9875€ | |
| 15,4939€ | |
| 15,9260€ | |
| 15,3550€ | |
| 14,9425€ | |
| 14,7069€ | |
| 14,0953€ | |
| 13,6339€ | |
| 13,2072€ | |
| 13,1463€ | |
| 13,6317€ | |
| 13,1264€ | |
| 14,2491€ | |
| 14,3366€ | |
| 13,2279€ | |
| 12,9643€ | |
| 12,4061€ | |
| 12,4532€ | |
| 11,6647€ | |
| 10,9174€ | |
| 10,8731€ | |
| 9,9003€ | |
| 9,5329€ | |
| 10,0923€ | |
| 9,9959€ | |
| 10,0000€ |
Posiciones en cartera
El fondo AVIVA RENTA VARIABLE ZONA NO EURO, FI. invierte en 16 activos diferentes. Consulta el informe completo de inversiones de la cartera del fondo
-
9,68%8.942.387€, LU0959211243
-
8,85%8.178.085€, IE00BG0R1B02
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8,81%8.140.366€, LU0334663407
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8,78%8.116.063€, LU0360477987
-
8,61%7.959.513€, LU0320897043
-
8,23%7.605.176€, LU1681049109
-
7,91%7.310.908€, LU1047868630
-
6,49%5.997.266€, LU1004823552
-
5,84%5.398.045€, ES0170141032
-
5,18%4.782.984€, IE00BFLQFY02
-
4,65%4.296.353€, IE00BLP59439
-
3,71%3.423.965€, LU0690375182
-
3,65%3.368.690€, LU1646359965
-
3,33%3.076.494€, IE00BYPC7T68
-
2,37%2.185.634€, LU0939496179
-
1,73%1.601.270€, LU0474969937
Distribución geográfica
| Región | Inversión | Porcentaje |
|---|---|---|
| LU | 64.651.238€ | 69,97% |
| IE | 20.333.916€ | 22,01% |
| ES | 5.398.045€ | 5,84% |
Distribución por tipo de activo
| Tipo de activo | Capital |
|---|---|
| Participaciones en IIC | 90.383.199€ |
| Liquidez | 2.016.056€ |
Novedades
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30-06-2019
-
COMPRAS
PARTICIPACIONES|MAINFIRST - TOP EURO
LU1004823552
PARTICIPACIONES|LARRA MEXICO EQ.F
LU0939496179
-
VENTAS
PARTICIPACIONES|UBS ETF CH - MSCI Sw
CH0226274204
PARTICIPACIONES|ISHARES MSCI EMERGIN
US4642872349
PARTICIPACIONES|CAPITAL GROUP NEW PE
LU1295554833
Comisiones y gastos
| Concepto | CLASE A | CLASE B | CLASE P | CLASE D |
|---|---|---|---|---|
| Ratio de gastos (TER) | 0,94% | 1,98% | 0.0000 | 0,88% |
| Base de cálculo | Patrimonio | Patrimonio | Patrimonio | Patrimonio |
| Comisión de gestión | 0,10% | 1,14% | 0.0000 | 0,04% |
| Comisión de resultados | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| Comisión depositario | 0,02% | 0,02% | 0.0000 | 0,02% |
Perfil de riesgo: 5 en una escala del 1 al 7.
Vocación inversora: Garantizado de rendimiento fijo (9).
Categoría: Invierte Mayoritariamente en Otros Fondos/Sociedades (7).