AVIVA RENTA VARIABLE ZONA NO EURO, FI.

Fondo de inversión armonizado gestionado por Aviva Gestión

77,3M

patrimonio

156

partícipes

6, en una escala de 1 al 7

perfil de riesgo

Clases

Nombre

CLASE A

Patrimonio

76.137.183€

Valor liquidativo

14,22€

Fecha de alta

Rentabilidad de la clase

Nombre

CLASE B

Patrimonio

214.430€

Valor liquidativo

13,87€

Fecha de alta

Rentabilidad de la clase

Nombre

CLASE P

Patrimonio

0€

Valor liquidativo

0,00€

Fecha de alta

Rentabilidad de la clase

Nombre

CLASE D

Patrimonio

971.615€

Valor liquidativo

14,25€

Fecha de alta

Rentabilidad de la clase

Rentabilidad del fondo

Rentabilidad anual

Año Rentabilidad
2018 -2,71% *
2017 6,01% *
2016 3,40%
* Desde el inicio de año

Rentabilidad acumulada

Últimos años Rentabilidad anualizada Rentabilidad acumulada
3 meses -45,74% -14,14%
1 año -10,68% -10,68%
2 años 0,46% 0,92%
3 años 1,43% 4,35%
4 años 1,83% 7,53%
5 años 2,69% 14,22%
6 años 6,22% 43,68%
7 años 5,16% 42,30%

Últimos valores liquidativos

Ver evolución del patrimonio
Fecha Valor liquidativo
14,2245€
16,5663€
15,9875€
15,4939€
15,9260€
15,3550€
14,9425€
14,7069€
14,0953€
13,6339€
13,2072€
13,1463€
13,6317€
13,1264€
14,2491€
14,3366€
13,2279€
12,9643€
12,4061€
12,4532€
11,6647€
10,9174€
10,8731€
9,9003€
9,5329€
10,0923€
9,9959€
10,0000€

Posiciones en cartera

El fondo AVIVA RENTA VARIABLE ZONA NO EURO, FI. invierte en 17 activos diferentes. Consulta el informe completo de inversiones de la cartera del fondo

Distribución geográfica

Región Inversión Porcentaje
LU 51.328.331€ 66,39%
IE 23.506.690€ 30,41%
US 2.196.039€ 2,84%
CH 2.153.743€ 2,79%

Distribución por tipo de activo

Tipo de activo Capital
Participaciones en IIC 79.184.803€
Liquidez -1.861.575€

Novedades

  • 31-12-2018

  • COMPRAS

    PARTICIPACIONES|T ROWE PRICE FUNDS S

    LU1047868630

    PARTICIPACIONES|ROBECO US PREMIUM EQ

    LU0320897043

    PARTICIPACIONES|BROWN-US E G

    IE00BG0R1B02

    PARTICIPACIONES|FUNDSMITH EQUITY FUN

    LU0690375182

    PARTICIPACIONES|PICTET - GLOB MEGA

    LU0474969937

  • VENTAS

    PARTICIPACIONES|NEUBERGER BERMAN US

    IE00B3PY8J28

    PARTICIPACIONES|BROWN-US E G

    IE00B2NN6563

    PARTICIPACIONES|PION-US FD G-I

    LU0739403623

Ver movimientos de la cartera

Comisiones y gastos

Comisiones de gestión y ratio de gastos
ConceptoCLASE ACLASE BCLASE PCLASE D
Ratio de gastos (TER) 1,25% 2,15% 0.0000 1,25%
Base de cálculo Patrimonio Patrimonio Patrimonio Patrimonio
Comisión de gestión 0,10% 1,00% 0.0000 0,10%
Comisión de resultados 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000
Comisión depositario 0,03% 0,03% 0.0000 0,03%

Perfil de riesgo: 6 en una escala del 1 al 7.

Vocación inversora: Garantizado de rendimiento fijo (9).

Categoría: Invierte Mayoritariamente en Otros Fondos/Sociedades (7).

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