AVIVA RENTA VARIABLE ZONA NO EURO, FI.

Fondo de inversión armonizado gestionado por Aviva Gestión

92,4M

patrimonio

163

partícipes

5, en una escala de 1 al 7

perfil de riesgo

Clases

Nombre

CLASE A

Patrimonio

89.831.383€

Valor liquidativo

16,36€

Fecha de alta

Rentabilidad de la clase

Nombre

CLASE B

Patrimonio

319.472€

Valor liquidativo

15,87€

Fecha de alta

Rentabilidad de la clase

Nombre

CLASE P

Patrimonio

0€

Valor liquidativo

0,00€

Fecha de alta

Rentabilidad de la clase

Nombre

CLASE D

Patrimonio

2.248.400€

Valor liquidativo

16,39€

Fecha de alta

Rentabilidad de la clase

Rentabilidad del fondo

Rentabilidad anual

Año Rentabilidad
2019 12,45% *
2018 -2,71% *
2017 6,01% *
2016 3,40%
* Desde el inicio de año

Rentabilidad acumulada

Últimos años Rentabilidad anualizada Rentabilidad acumulada
3 meses 74,07% 14,99%
1 año 2,31% 2,31%
2 años 4,63% 9,47%
3 años 7,39% 23,85%
4 años 3,51% 14,80%
5 años 4,76% 26,17%
6 años 6,97% 49,83%
7 años 8,02% 71,59%

Últimos valores liquidativos

Ver evolución del patrimonio
Fecha Valor liquidativo
16,3573€
15,9955€
14,2245€
16,5663€
15,9875€
15,4939€
15,9260€
15,3550€
14,9425€
14,7069€
14,0953€
13,6339€
13,2072€
13,1463€
13,6317€
13,1264€
14,2491€
14,3366€
13,2279€
12,9643€
12,4061€
12,4532€
11,6647€
10,9174€
10,8731€
9,9003€
9,5329€
10,0923€
9,9959€
10,0000€

Posiciones en cartera

El fondo AVIVA RENTA VARIABLE ZONA NO EURO, FI. invierte en 16 activos diferentes. Consulta el informe completo de inversiones de la cartera del fondo

Distribución geográfica

Región Inversión Porcentaje
LU 64.651.238€ 69,97%
IE 20.333.916€ 22,01%
ES 5.398.045€ 5,84%

Distribución por tipo de activo

Tipo de activo Capital
Participaciones en IIC 90.383.199€
Liquidez 2.016.056€

Novedades

  • 30-06-2019

  • COMPRAS

    PARTICIPACIONES|MAINFIRST - TOP EURO

    LU1004823552

    PARTICIPACIONES|LARRA MEXICO EQ.F

    LU0939496179

  • VENTAS

    PARTICIPACIONES|UBS ETF CH - MSCI Sw

    CH0226274204

    PARTICIPACIONES|ISHARES MSCI EMERGIN

    US4642872349

    PARTICIPACIONES|CAPITAL GROUP NEW PE

    LU1295554833

Ver movimientos de la cartera

Comisiones y gastos

Comisiones de gestión y ratio de gastos
ConceptoCLASE ACLASE BCLASE PCLASE D
Ratio de gastos (TER) 0,94% 1,98% 0.0000 0,88%
Base de cálculo Patrimonio Patrimonio Patrimonio Patrimonio
Comisión de gestión 0,10% 1,14% 0.0000 0,04%
Comisión de resultados 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000
Comisión depositario 0,02% 0,02% 0.0000 0,02%

Perfil de riesgo: 5 en una escala del 1 al 7.

Vocación inversora: Garantizado de rendimiento fijo (9).

Categoría: Invierte Mayoritariamente en Otros Fondos/Sociedades (7).

Averigua en qué activos y acciones invierte un fondo de inversión

Averigua en qué invierte tu fondo

Accede a tu cuenta

×