AVIVA RENTA VARIABLE ZONA NO EURO, FI.

Fondo de inversión armonizado gestionado por Aviva Gestión

94,0M

patrimonio

165

partícipes

6, en una escala de 1 al 7

perfil de riesgo

Clases

Nombre

CLASE A

Patrimonio

81.583.834€

Valor liquidativo

16,57€

Fecha de alta

Rentabilidad de la clase

Nombre

CLASE B

Patrimonio

12.253.307€

Valor liquidativo

16,19€

Fecha de alta

Rentabilidad de la clase

Nombre

CLASE P

Patrimonio

0€

Valor liquidativo

0,00€

Fecha de alta

Rentabilidad de la clase

Nombre

CLASE D

Patrimonio

117.201€

Valor liquidativo

16,59€

Fecha de alta

Rentabilidad de la clase

Rentabilidad del fondo

Rentabilidad anual

Año Rentabilidad
2018 -2,71% *
2017 6,01% *
2016 3,40%
* Desde el inicio de año

Rentabilidad acumulada

Últimos años Rentabilidad anualizada Rentabilidad acumulada
3 meses 15,15% 3,62%
1 año 7,89% 7,89%
2 años 10,23% 21,51%
3 años 8,06% 26,21%
4 años 5,78% 25,24%
5 años 7,26% 42,02%
6 años 8,95% 67,33%
7 años 7,47% 65,66%

Últimos valores liquidativos

Ver evolución del patrimonio
Fecha Valor liquidativo
16,5663€
15,9875€
15,4939€
15,9260€
15,3550€
14,9425€
14,7069€
14,0953€
13,6339€
13,2072€
13,1463€
13,6317€
13,1264€
14,2491€
14,3366€
13,2279€
12,9643€
12,4061€
12,4532€
11,6647€
10,9174€
10,8731€
9,9003€
9,5329€
10,0923€
9,9959€
10,0000€

Posiciones en cartera

El fondo AVIVA RENTA VARIABLE ZONA NO EURO, FI. invierte en 15 activos diferentes. Consulta el informe completo de inversiones de la cartera del fondo

Distribución geográfica

Región Inversión Porcentaje
LU 38.120.437€ 40,58%
IE 37.631.058€ 40,05%
US 3.427.090€ 3,65%
CH 2.354.245€ 2,51%

Distribución por tipo de activo

Tipo de activo Capital
Participaciones en IIC 81.532.830€
Liquidez 12.421.512€

Novedades

  • 30-09-2018

  • COMPRAS

    PARTICIPACIONES|MORGAN-US GROWTH

    LU0360477987

    PARTICIPACIONES|BNY MELLON GLOBAL SH

    IE00BFLQFY02

    PARTICIPACIONES|AMUNDI ETF S

    LU1681049109

    PARTICIPACIONES|ISHARES S&P 500 EUR

    IE00B3ZW0K18

    PARTICIPACIONES|ISHARES MSCI EMERGIN

    US4642872349

    PARTICIPACIONES|UTI INDIA DYNAMIC EQ

    IE00BYPC7T68

  • VENTAS

    PARTICIPACIONES|ABER-GL JP EQ-I

    LU0476876759

    PARTICIPACIONES|Lazard Norden

    FR0000299356

    PARTICIPACIONES|BRANDES -EM MKTEQ

    IE00B6RNXY80

    PARTICIPACIONES|MIRAE ASS.INDIA LEAD

    LU0336298004

    PARTICIPACIONES|LYXOR-S&P 60

    LU0496786731

    PARTICIPACIONES|FI. M&G RECOVERY C E

    GB0032139809

    PARTICIPACIONES|LYXOR-S&P 20

    LU0496786905

Ver movimientos de la cartera

Comisiones y gastos

Comisiones de gestión y ratio de gastos
ConceptoCLASE ACLASE BCLASE PCLASE D
Ratio de gastos (TER) 1,14% 2,46% 0.0000 1,14%
Base de cálculo Patrimonio Patrimonio Patrimonio Patrimonio
Comisión de gestión 0,14% 1,50% 0.0000 0,16%
Comisión de resultados 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000
Comisión depositario 0,04% 0,04% 0.0000 0,04%

Perfil de riesgo: 6 en una escala del 1 al 7.

Vocación inversora: Garantizado de rendimiento fijo (9).

Categoría: Invierte Mayoritariamente en Otros Fondos/Sociedades (7).

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