RFMI MULTIGESTION FI

Fondo de inversión armonizado gestionado por UBS Gestión

139,6M

patrimonio

130

partícipes

5, en una escala de 1 al 7

perfil de riesgo

Clases

Nombre

Estándar

Patrimonio

139.562.072€

Valor liquidativo

6,74€

Fecha de alta

Rentabilidad de la clase

Rentabilidad del fondo

Rentabilidad anual

Año Rentabilidad
2019 2,74% *
2018 -0,62% *
2017 0,53% *
2016 0,48%
2012 2,92%
2011 -0,70%
* Desde el inicio de año

Rentabilidad acumulada

Últimos años Rentabilidad anualizada Rentabilidad acumulada
3 meses 17,11% 4,06%
1 año 1,41% 1,41%
2 años 0,21% 0,41%
3 años 0,98% 2,97%
4 años 0,09% 0,35%
5 años 0,85% 4,35%
6 años 1,65% 10,35%
7 años 1,63% 11,99%
8 años 1,44% 12,13%
9 años 1,29% 12,28%

Últimos valores liquidativos

Ver evolución del patrimonio
Fecha Valor liquidativo
6,7367€
6,6511€
6,4738€
6,6339€
6,6432€
6,7202€
6,7622€
6,7517€
6,7089€
6,7294€
6,6736€
6,6098€
6,5421€
6,5201€
6,6420€
6,5446€
6,7130€
6,7838€
6,5214€
6,4560€
6,3681€
6,2039€
6,1048€
6,1606€
6,1277€
6,1068€
6,0153€
6,0166€
5,9541€
5,9316€
6,0078€
6,0001€
5,9960€
5,9844€
5,9997€

Posiciones en cartera

El fondo RFMI MULTIGESTION FI invierte en 41 activos diferentes. Consulta el informe completo de inversiones de la cartera del fondo

Distribución geográfica

Región Inversión Porcentaje
LU 71.384.802€ 51,14%
IE 30.969.685€ 22,19%
FR 21.185.034€ 15,18%
ES 7.565.866€ 5,42%
US 3.346.600€ 2,40%

Distribución por tipo de activo

Tipo de activo Capital
Participaciones en IIC 127.331.536€
Liquidez 5.110.085€
Adquisición temporal de activos 4.777.000€
Renta variable 2.343.451€

Novedades

  • 30-06-2019

  • COMPRAS

    Participaciones|AMUNDI LUXEMBOURG

    FR0007032990

    Participaciones|GROUPAMA

    FR0000989626

    REPO|UBS_EUROPE|0,490|2019-07-01

    ES00000128E2

    Participaciones|DEUTSCHE ASSET MANAGEMENT SA

    LU1534073041

  • VENTAS

    Bonos|AT & T CORP|0,069|2019-06-04

    XS1144084099

    Bonos|VOLKSWAGEN|1,062|2019-05-23

    XS1070074668

Ver movimientos de la cartera

Comisiones y gastos

Comisiones de gestión y ratio de gastos
ConceptoClase
Ratio de gastos (TER) 0,88%
Base de cálculo Patrimonio
Comisión de gestión 0,28%
Comisión de resultados 0.0000
Comisión depositario 0,08%

Perfil de riesgo: medio alto.

Vocación inversora: Renta fija mixta internacional (5).

Categoría: Invierte Mas del 10% en Otros Fondos/Sociedades (6).

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