RFMI MULTIGESTION FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por UBS Gestión
139,6M
patrimonio
130
partícipes
5, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo
Clases
Rentabilidad del fondo
Rentabilidad anual
| Año | Rentabilidad |
|---|---|
| 2019 | 2,74% * |
| 2018 | -0,62% * |
| 2017 | 0,53% * |
| 2016 | 0,48% |
| 2012 | 2,92% |
| 2011 | -0,70% |
Rentabilidad acumulada
| Últimos años | Rentabilidad anualizada | Rentabilidad acumulada |
|---|---|---|
| 3 meses | 17,11% | 4,06% |
| 1 año | 1,41% | 1,41% |
| 2 años | 0,21% | 0,41% |
| 3 años | 0,98% | 2,97% |
| 4 años | 0,09% | 0,35% |
| 5 años | 0,85% | 4,35% |
| 6 años | 1,65% | 10,35% |
| 7 años | 1,63% | 11,99% |
| 8 años | 1,44% | 12,13% |
| 9 años | 1,29% | 12,28% |
Últimos valores liquidativos
Ver evolución del patrimonio| Fecha | Valor liquidativo |
|---|---|
| 6,7367€ | |
| 6,6511€ | |
| 6,4738€ | |
| 6,6339€ | |
| 6,6432€ | |
| 6,7202€ | |
| 6,7622€ | |
| 6,7517€ | |
| 6,7089€ | |
| 6,7294€ | |
| 6,6736€ | |
| 6,6098€ | |
| 6,5421€ | |
| 6,5201€ | |
| 6,6420€ | |
| 6,5446€ | |
| 6,7130€ | |
| 6,7838€ | |
| 6,5214€ | |
| 6,4560€ | |
| 6,3681€ | |
| 6,2039€ | |
| 6,1048€ | |
| 6,1606€ | |
| 6,1277€ | |
| 6,1068€ | |
| 6,0153€ | |
| 6,0166€ | |
| 5,9541€ | |
| 5,9316€ | |
| 6,0078€ | |
| 6,0001€ | |
| 5,9960€ | |
| 5,9844€ | |
| 5,9997€ |
Posiciones en cartera
El fondo RFMI MULTIGESTION FI invierte en 41 activos diferentes. Consulta el informe completo de inversiones de la cartera del fondo
-
5,37%7.501.115€, FR0007032990
-
5,35%7.460.990€, FR0000989626
-
5,34%7.458.545€, LU0227127643
-
4,01%5.597.247€, LU1694214633
-
3,62%5.055.608€, IE0033758917
-
3,61%5.044.594€, LU0772925276
-
3,42%4.777.000€, ES00000128E2
-
3,36%4.682.583€, LU0144746509
-
3,29%4.589.809€, LU1720112173
-
3,27%4.567.782€, LU0141799097
-
3,06%4.271.506€, LU0622664224
-
3,04%4.243.293€, IE00B3RW8498
-
3,03%4.225.956€, FR0010584474
-
2,89%4.031.355€, IE00BZ005F46
-
2,87%3.999.697€, LU0571101715
-
2,84%3.964.591€, LU0496363002
-
2,54%3.541.480€, LU0968473354
-
2,51%3.507.532€, LU1534073041
-
2,40%3.346.600€, US4642871762
-
2,22%3.091.764€, LU1602145119
-
2,16%3.020.592€, LU0292106167
-
2,12%2.964.726€, LU1390062245
-
2,00%2.788.866€, ES0159259029
-
1,87%2.606.534€, IE00BSPL3L55
-
1,74%2.424.267€, IE00BLP5S791
-
1,68%2.343.451€, IE00B4ND3602
-
1,50%2.088.137€, LU0895805017
-
1,48%2.064.904€, LU0284395984
-
1,45%2.027.110€, LU0826416298
-
1,43%1.996.552€, FR0011510056
-
1,32%1.844.989€, LU1614420542
-
1,29%1.806.584€, IE00BZB0YY52
-
1,29%1.805.616€, IE00BFTW8Z27
-
1,27%1.774.672€, IE00BD3DX293
-
1,23%1.714.114€, IE00B3LHWB51
-
1,23%1.712.927€, IE00BGLSKM63
-
1,20%1.680.302€, LU0233138477
-
0,99%1.376.912€, LU0638557669
-
0,58%808.800€, IE00BDCR0092
-
0,46%642.464€, IE00BZB0YL24
-
0,00%421€, FR0007038138
Distribución geográfica
| Región | Inversión | Porcentaje |
|---|---|---|
| LU | 71.384.802€ | 51,14% |
| IE | 30.969.685€ | 22,19% |
| FR | 21.185.034€ | 15,18% |
| ES | 7.565.866€ | 5,42% |
| US | 3.346.600€ | 2,40% |
Distribución por tipo de activo
| Tipo de activo | Capital |
|---|---|
| Participaciones en IIC | 127.331.536€ |
| Liquidez | 5.110.085€ |
| Adquisición temporal de activos | 4.777.000€ |
| Renta variable | 2.343.451€ |
Novedades
-
30-06-2019
-
COMPRAS
Participaciones|AMUNDI LUXEMBOURG
FR0007032990
Participaciones|GROUPAMA
FR0000989626
REPO|UBS_EUROPE|0,490|2019-07-01
ES00000128E2
Participaciones|DEUTSCHE ASSET MANAGEMENT SA
LU1534073041
-
VENTAS
Bonos|AT & T CORP|0,069|2019-06-04
XS1144084099
Bonos|VOLKSWAGEN|1,062|2019-05-23
XS1070074668
Comisiones y gastos
| Concepto | Clase |
|---|---|
| Ratio de gastos (TER) | 0,88% |
| Base de cálculo | Patrimonio |
| Comisión de gestión | 0,28% |
| Comisión de resultados | 0.0000 |
| Comisión depositario | 0,08% |
Perfil de riesgo: medio alto.
Vocación inversora: Renta fija mixta internacional (5).
Categoría: Invierte Mas del 10% en Otros Fondos/Sociedades (6).