AVIVA CORTO PLAZO, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0170156006, ES0170156030, ES0170156014, ES0170156022
| Patrimonio | 235.855.052€ |
|---|---|
| Partícipes | 343 |
| Patrimonio por partícipe | 687.624,06€ |
Cartera del fondo a 2019-06-30
El fondo invierte en 43 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| OBLIGACION|DEUDA PUBLICA ITALIA|4,00|2020-09-01 | IT0004594930 | 11,13% |
| BONO|DEUTSCHE BANK AG|0,18|2020-12-07 | DE000DL19TX8 | 5,67% |
| BONO|DEUDA EST PORTUGAL|1,10|2022-12-05 | PTOTVLOE0001 | 4,89% |
| BONO|DEUDA PUBLICA ITALIA|0,20|2020-10-15 | IT0005285041 | 4,25% |
| OBLIGACION|CENTRAL BK.OF FINLAN|1,00|2020-05-06 | XS1227609879 | 3,24% |
| OBLIGACION|WELLS FARGO & COMPAN|0,19|2022-01-31 | XS1558022866 | 2,98% |
| OBLIGACION|CASSA DEPOSITI E PRE|0,18|2022-03-20 | IT0005090995 | 2,90% |
| OBLIGACION|DEUDA EST PORTUGAL|1,60|2022-08-02 | PTOTVKOE0002 | 2,65% |
| PAGARE|PAPELES Y CARTONES|0,18|2019-09-12 | ES0568561288 | 2,54% |
| OBLIGACION|REG.AUT MADEIRA|1,59|2022-06-09 | PTRAMXOM0006 | 2,22% |
| OBLIGACION|AUTOSTRADA BRESCIA VERONA VICENZA PADOVA SPA|2,38|2020-03-20 | XS1205716720 | 2,21% |
| OBLIGACION|PETROLEOS MEXICANOS|3,13|2020-11-27 | XS0997484430 | 2,20% |
| BONO|ACCIONA FINANCIACION|-0,01|2020-01-27 | XS1757690729 | 2,15% |
| BONO|BANCA MONTE DEI PASC|0,75|2020-03-15 | IT0005246423 | 2,13% |
| OBLIGACION|PRINCIPADO ASTURIAS|0,04|2022-04-15 | ES0001380148 | 2,13% |
| BONO|BANCA INTESA SPA|0,50|2020-02-02 | IT0005239535 | 2,13% |
| BONO|FCE BANK|0,19|2020-08-26 | XS1590503279 | 2,06% |
| PAGARE|FCC|0,75|2019-10-28 | XS1984570355 | 1,99% |
| PAGARE|EL CORTE INGLES SA|0,25|2019-09-17 | ES05051131G8 | 1,86% |
| BONO|NATWEST MARKETS PLC|0,56|2021-09-27 | XS1884702207 | 1,78% |
| OBLIGACION|DEUDA EST PORTUGAL|1,90|2022-04-12 | PTOTVJOE0005 | 1,77% |
| PAGARE|EL CORTE INGLES SA|0,29|2019-09-24 | ES05051131Q7 | 1,74% |
| BONO|BANCA MARCH|0,10|2021-11-02 | ES0313040034 | 1,70% |
| BONO|GENERAL MOTORS FINAN|0,21|2022-03-26 | XS1792505197 | 1,67% |
| CEDULAS|BANCA CARIGE SPA|1,25|2021-01-28 | IT0005139859 | 1,66% |
| BONO|LEASEPLAN CORP NV|0,21|2020-11-04 | XS1604200904 | 1,62% |
| BONO|GOLDMAN SACHS GROUP|0,13|2020-12-16 | XS1791719534 | 1,49% |
| OBLIGACION|GOLDEN BAR SEC|-0,00|2024-04-20 | IT0005374076 | 1,48% |
| OBLIGACION|BANCA INTESA SPA|2,30|2020-02-10 | IT0004983190 | 1,32% |
| BONO|GENERAL MOTORS FINAN|0,37|2021-05-10 | XS1609252645 | 1,32% |
| BONO|DEUTSCHE BANK AG|0,38|2021-01-18 | DE000DL19T18 | 1,26% |
| PAGARE|TUBACEX|0,70|2020-01-31 | ES05329450F0 | 1,22% |
| BONO|NATWEST MARKETS PLC|0,40|2021-06-18 | XS2013531228 | 1,19% |
| BONO|ACCIONA FINANCIACION|0,44|2020-11-21 | XS1912655641 | 1,06% |
| BONO|NORDDEUTSCHE LANDESB|0,69|2019-11-11 | DE000NLB86H7 | 1,06% |
| BONO|BANCA FARMAFACTORING|1,13|2020-06-05 | XS1731881964 | 1,01% |
| BONO|FORD MOTOR|0,10|2022-12-07 | XS1767930826 | 1,01% |
| BONO|JYSKE BANK A/S|0,88|2021-12-03 | XS1918017259 | 0,91% |
| OBLIGACION|BANCA INTESA SPA|0,29|2023-03-17 | IT0005163602 | 0,82% |
| OBLIGACION|CREDIT AGRICOLE SA|0,28|2023-03-06 | XS1787278008 | 0,51% |
| BONO|IM PRESTAMOS F.CEDUL|0,00|2022-01-24 | ES0347787006 | 0,43% |
| BONO|NN GROUP NV|0,25|2020-03-01 | XS1623355374 | 0,43% |
| OBLIGACION|PRINCIPADO ASTURIAS|0,24|2020-01-31 | ES0001380080 | 0,34% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
AVIVA CORTO PLAZO, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por AVIVA GESTION, SGIIC, S.A.
235,9M
patrimonio
343
partícipes
1, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo