AVIVA CORTO PLAZO, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0170156006, ES0170156030, ES0170156014, ES0170156022
| Patrimonio | 235.855.052€ |
|---|---|
| Partícipes | 343 |
| Patrimonio por partícipe | 687.624,06€ |
Cartera del fondo a 2012-12-31
El fondo invierte en 84 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| REPO|BMN|1,00|2013-01-09 | ES0000012098 | 2,96% |
| DEPOSITOS|UNICAJA BANCO|3,30|2013-12-19 | 2,96% | |
| DEPOSITOS|UNICAJA BANCO|4,10|2013-10-31 | 2,96% | |
| DEPOSITOS|UNICAJA BANCO|3,90|2013-04-30 | 2,96% | |
| DEPOSITOS|BANCA MARCH|3,45|2013-10-29 | 1,97% | |
| DEPOSITOS|BANCA MARCH|3,10|2013-07-01 | 1,78% | |
| DEPOSITOS|BANCA MARCH|3,30|2013-03-27 | 1,38% | |
| DEPOSITOS|BBVA|3,61|2013-02-01 | 1,38% | |
| DEPOSITOS|BBVA|3,61|2013-02-08 | 1,38% | |
| DEPOSITOS|BBVA|3,61|2013-01-18 | 1,38% | |
| DEPOSITOS|BBVA|3,61|2013-01-25 | 1,38% | |
| DEPOSITOS|BBVA|3,61|2013-01-11 | 1,38% | |
| DEPOSITOS|BBVA|3,75|2013-08-29 | 1,28% | |
| DEPOSITOS|BBVA|3,75|2013-09-04 | 1,28% | |
| DEPOSITOS|BCO POPULAR ESPANOL|3,60|2013-01-04 | 1,28% | |
| DEPOSITOS|BANCA MARCH|3,45|2013-08-02 | 1,24% | |
| DEPOSITOS|BBVA|3,63|2013-10-30 | 1,21% | |
| DEPOSITOS|BBVA|3,64|2013-10-21 | 1,20% | |
| DEPOSITOS|BBVA|3,75|2013-08-23 | 1,18% | |
| DEPOSITOS|BBVA|3,75|2013-08-14 | 1,18% | |
| DEPOSITOS|BBVA|3,75|2013-09-11 | 1,18% | |
| DEPOSITOS|BANCA MARCH|3,50|2013-09-10 | 1,18% | |
| DEPOSITOS|BCO POPULAR ESPANOL|3,60|2013-03-05 | 1,18% | |
| DEPOSITOS|BANCA MARCH|3,45|2013-08-09 | 1,18% | |
| DEPOSITOS|BANCO SANTANDER SA|3,22|2013-02-15 | 1,18% | |
| DEPOSITOS|BANCO SANTANDER SA|3,30|2013-02-26 | 1,18% | |
| DEPOSITOS|BANCO SANTANDER SA|3,30|2013-02-21 | 1,18% | |
| DEPOSITOS|BCO POPULAR ESPANOL|3,50|2013-02-27 | 1,18% | |
| DEPOSITOS|BCO POPULAR ESPANOL|3,50|2013-02-22 | 1,18% | |
| PAGARE|BANESTO B. EMISIONES|3,70|2013-06-20 | ES05135405F8 | 1,15% |
| DEPOSITOS|BMN-CAJAMURCIA|4,25|2013-03-29 | 1,09% | |
| CEDULAS|AYT CEDULAS CAJAS IV|4,00|2013-03-13 | ES0312368006 | 1,03% |
| DEPOSITOS|BANCO SANTANDER SA|3,70|2013-09-16 | 1,00% | |
| DEPOSITOS|BANCO SANTANDER SA|3,80|2013-10-31 | 1,00% | |
| BONO|ICO|3,88|2013-05-16 | XS0633097299 | 1,00% |
| DEPOSITOS|CAIXABANK SA|3,65|2013-01-15 | 0,99% | |
| DEPOSITOS|CAIXABANK SA|3,65|2013-01-17 | 0,99% | |
| DEPOSITOS|BANCO SANTANDER SA|3,80|2013-10-29 | 0,99% | |
| DEPOSITOS|BBVA|3,62|2013-10-22 | 0,99% | |
| DEPOSITOS|BANCA MARCH|3,45|2013-10-17 | 0,99% | |
| DEPOSITOS|BBVA|3,63|2013-10-25 | 0,99% | |
| DEPOSITOS|BANCO SANTANDER SA|3,80|2013-10-22 | 0,99% | |
| DEPOSITOS|BANCA MARCH|3,45|2013-10-28 | 0,99% | |
| DEPOSITOS|BANCO SANTANDER SA|3,80|2013-10-18 | 0,99% | |
| DEPOSITOS|BANCO SANTANDER SA|3,80|2013-10-24 | 0,99% | |
| DEPOSITOS|BANCO SANTANDER SA|3,80|2013-10-11 | 0,99% | |
| DEPOSITOS|BANCA MARCH|3,45|2013-10-23 | 0,99% | |
| DEPOSITOS|BANCO SANTANDER SA|3,70|2013-09-09 | 0,99% | |
| DEPOSITOS|IBERCAJA|3,20|2013-03-18 | 0,99% | |
| DEPOSITOS|IBERCAJA|3,20|2013-03-07 | 0,99% | |
| DEPOSITOS|BCO POPULAR ESPANOL|3,60|2013-01-16 | 0,99% | |
| DEPOSITOS|BANCA MARCH|3,45|2013-08-26 | 0,99% | |
| DEPOSITOS|BANCA MARCH|3,45|2013-07-26 | 0,99% | |
| DEPOSITOS|BMN-CAJAMURCIA|4,25|2013-03-21 | 0,99% | |
| DEPOSITOS|BCO POPULAR ESPANOL|3,40|2013-01-21 | 0,99% | |
| DEPOSITOS|BANCA MARCH|3,50|2013-02-25 | 0,99% | |
| DEPOSITOS|CAIXABANK SA|3,65|2013-01-10 | 0,99% | |
| PAGARE|B.GUIPUZCOANO SA|3,66|2013-02-05 | ES0513580EC9 | 0,98% |
| PAGARE|BANESTO B. EMISIONES|3,00|2013-04-04 | ES05135406B5 | 0,96% |
| PAGARE|BANESTO B. EMISIONES|3,20|2013-06-28 | ES05135405G6 | 0,95% |
| PAGARE|BANESTO B. EMISIONES|3,45|2013-09-30 | ES05135408Y3 | 0,94% |
| BONO|XUNTA DE GALICIA|5,70|2014-05-27 | ES0001352444 | 0,89% |
| BONO|B.FINANCIERO Y AHORR|3,88|2013-11-30 | ES0314950660 | 0,89% |
| CEDULAS|BCO POPULAR ESPANOL|4,50|2013-02-04 | ES0413790124 | 0,88% |
| BONO|JUNTA CAST Y LEON|5,50|2014-12-17 | ES0001351321 | 0,88% |
| BONO|GENERALITAT CATALUNY|5,38|2013-04-04 | ES00000950L4 | 0,88% |
| DEPOSITOS|IBERCAJA|3,30|2013-04-10 | 0,81% | |
| BONO|C.A. MADRID|3,65|2016-10-30 | ES0000101529 | 0,79% |
| DEPOSITOS|BBVA|3,64|2013-10-25 | 0,79% | |
| DEPOSITOS|IBERCAJA|3,20|2013-03-25 | 0,79% | |
| DEPOSITOS|BCO POPULAR ESPANOL|3,60|2013-01-28 | 0,79% | |
| DEPOSITOS|BANCA MARCH|3,45|2013-09-06 | 0,79% | |
| DEPOSITOS|BANCA MARCH|3,45|2013-08-20 | 0,79% | |
| BONO|BANESTO FINANCIAL PR|0,71|2013-01-11 | XS0478822496 | 0,67% |
| PAGARE|BANCO SANTANDER SA|2,90|2013-02-22 | ES0513900VB5 | 0,66% |
| BONO|C.A. ARAGON|5,70|2014-05-29 | ES0000107377 | 0,60% |
| DEPOSITOS|BANCA MARCH|3,30|2013-03-22 | 0,60% | |
| PAGARE|BANESTO B. EMISIONES|3,96|2013-08-16 | ES05135408H8 | 0,57% |
| DEPOSITOS|BANCA MARCH|3,30|2013-03-15 | 0,40% | |
| DEPOSITOS|BANCA MARCH|3,40|2013-03-12 | 0,40% | |
| DEPOSITOS|BCO POPULAR ESPANOL|3,50|2013-03-20 | 0,40% | |
| CEDULAS|CAIXABANK SA|0,70|2013-02-28 | ES0414970436 | 0,19% |
| BONO|SANTANDER INTL|0,66|2013-01-18 | XS0477243843 | 0,08% |
| BONO|JUNTA DE ANDALUCIA|5,38|2013-05-13 | XS0625275010 | 0,04% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
AVIVA CORTO PLAZO, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por AVIVA GESTION, SGIIC, S.A.
235,9M
patrimonio
343
partícipes
1, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo