AVIVA CORTO PLAZO, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0170156006, ES0170156030, ES0170156014, ES0170156022
| Patrimonio | 235.855.052€ |
|---|---|
| Partícipes | 343 |
| Patrimonio por partícipe | 687.624,06€ |
Cartera del fondo a 2011-06-30
El fondo invierte en 35 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| OBLIGACION|DEUDA PUBL. ESPAÑOLA|2,75|2012-04-30 | ES00000121I8 | 12,57% |
| BONO|CAJA ESPAÑA|2,38|2012-06-25 | ES0315474462 | 7,43% |
| BONO|CAJA GRANADA|2,51|2011-12-02 | ES0314982044 | 7,41% |
| BONO|DEUDA PUBL. ESPAÑOLA|1,27|2012-10-29 | ES00000121Q1 | 7,20% |
| CEDULAS|CAIXA|1,51|2013-02-28 | ES0414970436 | 7,14% |
| CEDULAS|AYTCED TERRITOR|3,50|2012-03-23 | ES0312355003 | 6,57% |
| BONO|CAIXA TARRAGONA|2,56|2011-12-06 | ES0315346041 | 3,70% |
| BONO|BANKINTER|2,28|2013-01-15 | ES0313679484 | 3,61% |
| OBLIGACION|IM CAJAMAR EMPRES-2|2,14|2051-10-24 | ES0347553010 | 3,34% |
| BONO|CAJA SABADELL|1,91|2012-07-03 | ES0314973092 | 2,93% |
| BONO|SANTANDER INTL|1,78|2013-01-18 | XS0477243843 | 2,88% |
| BONO|LLOYDS BANK INTL|3,25|2012-11-26 | XS0469192388 | 2,58% |
| DEPOSITOS|CAJAMURCIA|3,25|2011-08-17 | 2,21% | |
| LETRA|DEUDA PUBL. ESPAÑOLA|2,41|2012-02-17 | ES0L01202172 | 2,16% |
| CEDULAS|AYT CED CAJAS GLOBAL|1,52|2012-12-14 | ES0312298005 | 2,01% |
| BONO|GENERALITAT VALENCIA|3,88|2012-02-24 | XS0414704451 | 1,83% |
| BONO|CAIXANOVA|1,62|2012-03-02 | ES0314958036 | 1,71% |
| BONO|BANKIA|3,00|2012-05-11 | ES0314977325 | 1,47% |
| BONO|CATALUNYA CAIXA|3,00|2012-03-05 | ES0314840168 | 1,47% |
| BONO|CAJAMAR CAJA RURAL S|3,00|2012-06-04 | ES0314601040 | 1,47% |
| BONO|BANCO PASTOR|3,00|2012-03-02 | ES0313770077 | 1,47% |
| CEDULAS|C.MADRID|4,25|2014-02-21 | ES0414950677 | 1,45% |
| OBLIGACION|JUNTA DE ANDALUCIA|4,30|2013-10-10 | ES0000090433 | 1,44% |
| OBLIGACION|ICO|2,88|2013-11-15 | XS0551323057 | 1,43% |
| CEDULAS|CAJAMAR CAJA RURAL S|3,50|2014-10-23 | ES0414601023 | 1,35% |
| OBLIGACION|ICO FTVPO FTH|1,99|2036-06-20 | ES0341068007 | 1,11% |
| BONO|BANK OF AMERICA CORP|1,61|2013-09-12 | XS0267299633 | 1,07% |
| BONO|CAJAMURCIA|2,53|2012-03-26 | ES0314600109 | 0,74% |
| BONO|C.GRAL.CANARIAS|2,48|2012-03-16 | ES0314981053 | 0,74% |
| BONO|CAJA AVILA|2,38|2012-04-30 | ES0314910045 | 0,74% |
| BONO|CAIXA TERRASA|2,49|2012-06-05 | ES0314974041 | 0,74% |
| CEDULAS|AYT CED CAJAS GLOBAL|4,00|2011-12-29 | ES0312298203 | 0,74% |
| BONO|UNICAJA|3,00|2012-06-18 | ES0364872095 | 0,73% |
| BONO|B.POPULAR|3,00|2012-04-24 | ES0313790026 | 0,73% |
| BONO|CATALUNYA CAIXA|1,48|2011-07-18 | ES0314840101 | 0,61% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
AVIVA CORTO PLAZO, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por AVIVA GESTION, SGIIC, S.A.
235,9M
patrimonio
343
partícipes
1, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo