AVIVA CORTO PLAZO, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0170156006, ES0170156030, ES0170156014, ES0170156022
| Patrimonio | 235.855.052€ |
|---|---|
| Partícipes | 343 |
| Patrimonio por partícipe | 687.624,06€ |
Cartera del fondo a 2019-03-31
El fondo invierte en 43 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| BONO|DEUDA PUBLICA ITALIA|0,35|2020-06-15 | IT0005250946 | 8,94% |
| BONO|DEUTSCHE BANK AG|0,19|2020-12-07 | DE000DL19TX8 | 7,29% |
| OBLIGACION|BANKIA|4,00|2019-05-22 | ES0213307004 | 5,94% |
| BONO|DEUDA EST PORTUGAL|1,10|2022-12-05 | PTOTVLOE0001 | 5,13% |
| DEPOSITOS|UNICAJA BANCO SA|0,02|2019-04-10 | 4,47% | |
| OBLIGACION|BBVA|3,50|2019-04-11 | XS1055241373 | 3,88% |
| OBLIGACION|CENTRAL BK.OF FINLAN|1,00|2020-05-06 | XS1227609879 | 3,40% |
| OBLIGACION|WELLS FARGO & COMPAN|0,19|2022-01-31 | XS1558022866 | 3,13% |
| OBLIGACION|CASSA DEPOSITI E PRE|0,19|2022-03-20 | IT0005090995 | 3,04% |
| OBLIGACION|DEUDA EST PORTUGAL|1,60|2022-08-02 | PTOTVKOE0002 | 2,78% |
| OBLIGACION|PETROLEOS MEXICANOS|3,13|2020-11-27 | XS0997484430 | 2,34% |
| OBLIGACION|AUTOSTRADA BRESCIA VERONA VICENZA PADOVA SPA|2,38|2020-03-20 | XS1205716720 | 2,32% |
| OBLIGACION|REG.AUT MADEIRA|1,59|2022-06-09 | PTRAMXOM0006 | 2,32% |
| BONO|ACCIONA FINANCIACION|-0,01|2020-01-27 | XS1757690729 | 2,26% |
| BONO|DEUDA PUBLICA ITALIA|0,70|2020-05-01 | IT0005107708 | 2,25% |
| PAGARE|PAPELES Y CARTONES|0,19|2019-05-27 | ES0568561247 | 2,23% |
| BONO|FCE BANK|0,19|2020-08-26 | XS1590503279 | 2,14% |
| PAGARE|FCC|0,50|2019-04-26 | XS1941001080 | 0,53% |
| BONO|GENERAL MOTORS FINAN|0,37|2021-05-10 | XS1609252645 | 2,07% |
| OBLIGACION|DEUDA EST PORTUGAL|1,90|2022-04-12 | PTOTVJOE0005 | 1,86% |
| BONO|NATWEST MARKETS PLC|0,59|2021-09-27 | XS1884702207 | 1,86% |
| PAGARE|EL CORTE INGLES SA|0,28|2019-05-21 | ES05051130Z0 | 1,83% |
| BONO|BANCA MARCH|0,10|2021-11-02 | ES0313040034 | 1,78% |
| OBLIGACION|GOLDMAN SACHS GROUP|0,31|2022-09-26 | XS1691349523 | 1,77% |
| BONO|GENERAL MOTORS FINAN|0,24|2022-03-26 | XS1792505197 | 1,75% |
| OBLIGACION|RCI BANQUE SA|0,12|2023-01-12 | FR0013309606 | 1,73% |
| BONO|RCI BANQUE SA|0,36|2022-03-14 | FR0013260486 | 1,71% |
| BONO|LEASEPLAN CORP NV|0,21|2020-11-04 | XS1604200904 | 1,69% |
| BONO|GOLDMAN SACHS GROUP|0,14|2020-12-16 | XS1791719534 | 1,56% |
| BONO|FORD MOTOR|0,11|2022-12-07 | XS1767930826 | 1,52% |
| OBLIGACION|BANCA INTESA SPA|2,30|2020-02-10 | IT0004983190 | 1,39% |
| PAGARE|EL CORTE INGLES SA|0,27|2019-05-28 | ES05051131A1 | 1,34% |
| PAGARE|TUBACEX|0,70|2020-01-31 | ES05329450F0 | 1,29% |
| BONO|ACCIONA FINANCIACION|0,29|2020-11-21 | XS1912655641 | 1,11% |
| BONO|NORDDEUTSCHE LANDESB|0,69|2019-11-11 | DE000NLB86H7 | 1,11% |
| BONO|BANCA FARMAFACTORING|1,14|2020-06-05 | XS1731881964 | 1,06% |
| OBLIGACION|BANCA INTESA SPA|0,29|2023-03-17 | IT0005163602 | 0,85% |
| PAGARE|EL CORTE INGLES SA|0,28|2019-05-28 | ES05051131A1 | 0,62% |
| BONO|IM PRESTAMOS F.CEDUL|0,00|2022-01-24 | ES0347787006 | 0,46% |
| BONO|NN GROUP NV|0,25|2020-03-01 | XS1623355374 | 0,45% |
| PAGARE|TEKNIA MANUFACTURING|0,44|2019-04-29 | ES0505105223 | 0,45% |
| OBLIGACION|PRINCIPADO ASTURIAS|0,24|2020-01-31 | ES0001380080 | 0,36% |
| OBLIGACION|BANK OF AMERICA CORP|4,25|2019-05-28 | XS0098155970 | 0,23% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
AVIVA CORTO PLAZO, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por AVIVA GESTION, SGIIC, S.A.
235,9M
patrimonio
343
partícipes
1, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo