AVIVA CORTO PLAZO, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0170156006, ES0170156030, ES0170156014, ES0170156022
| Patrimonio | 235.855.052€ |
|---|---|
| Partícipes | 343 |
| Patrimonio por partícipe | 687.624,06€ |
Cartera del fondo a 2009-06-30
El fondo invierte en 48 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| BONO|ESTADO ESPAÑOL|0,13|2009-07-01 | ES0000011918 | 15,77% |
| BONO|CAIXA|1,63|2011-05-09 | ES0414970444 | 9,01% |
| OBLIGACION|ESTADO ESPAÑOL|3,25|2010-07-30 | ES00000120E9 | 6,61% |
| OBLIGACION|ESTADO ESPAÑOL|4,00|2010-01-31 | ES0000012239 | 5,08% |
| OBLIGACION|DEUDA ESTADO ALEMAN|3,50|2009-10-09 | DE0001141455 | 4,30% |
| BONO|C.MADRID|5,13|2011-04-11 | ES0314950348 | 2,23% |
| BONO|CAIXA TARRAGONA|2,31|2011-12-04 | ES0315346041 | 2,18% |
| BONO|CAJAMAR|2,54|2011-03-31 | ES0314601032 | 2,18% |
| BONO|BANCO ESPIRITO SANTO|2,09|2010-05-14 | PTBEROOM0022 | 2,18% |
| BONO|DEXIA CREDIT LO.|3,13|2011-10-28 | XS0412982604 | 1,77% |
| BONO|GENERALITAT CATALUÑA|3,15|2011-03-25 | XS0419170591 | 1,75% |
| BONO|C.GRANADA|2,26|2011-12-02 | ES0314982044 | 1,75% |
| OBLIGACION|AYTCED TERRITOR|3,50|2012-03-23 | ES0312355003 | 1,71% |
| BONO|BSCH|1,46|2009-10-21 | XS0232117266 | 1,53% |
| BONO|JP MORGAN CHASE & CO|3,63|2011-12-12 | XS0402785835 | 1,35% |
| BONO|VOLKSWAGEN|5,50|2009-09-18 | XS0388360488 | 1,31% |
| BONO|DEXIA CREDIT LO.|1,50|2011-01-28 | XS0408914124 | 1,31% |
| OBLIGACION|GENERALITAT CATALUÑA|2,70|2011-04-28 | ES00000950A7 | 1,31% |
| DEPOSITOS|CECA|3,50|2009-09-30 | 1,30% | |
| BONO|BANCAJA|1,40|2010-02-25 | ES0314977218 | 1,25% |
| OBLIGACION|AYT CED CAJAS GLOBAL|1,33|2012-12-14 | ES0312298005 | 1,20% |
| BONO|GENERALITAT VALENCIA|3,88|2012-02-24 | XS0414704451 | 1,09% |
| BONO|PHILIP MORRIS INTL|4,25|2012-03-23 | XS0419179972 | 0,89% |
| BONO|C.GALICIA|5,75|2010-04-30 | ES0314843253 | 0,89% |
| BONO|CAIXA NOVA|3,13|2012-03-19 | ES0314958051 | 0,88% |
| BONO|CAJASOL|3,13|2012-04-27 | ES0358197012 | 0,88% |
| BONO|ICO|2,88|2012-03-16 | XS0417901641 | 0,88% |
| BONO|CEAMI GUARANTEED I|3,13|2012-06-22 | ES0315944001 | 0,88% |
| BONO|ROCHE HOLDINGS|2,21|2010-03-04 | XS0416141025 | 0,88% |
| BONO|CAIXA CATALUÑA|3,00|2012-03-05 | ES0314840168 | 0,88% |
| BONO|B.PASTOR|3,00|2012-03-02 | ES0313770077 | 0,88% |
| BONO|C.GALICIA|1,95|2010-03-12 | ES0314843279 | 0,87% |
| BONO|GENERALITAT VALENCIA|2,50|2010-09-28 | XS0419263503 | 0,87% |
| BONO|BANCAJA|3,00|2012-05-11 | ES0314977325 | 0,87% |
| BONO|CAJA INSULAR CANARIA|2,19|2011-05-18 | ES0314983059 | 0,87% |
| OBLIGACION|JUNTA DE ANDALUCIA|4,30|2013-10-10 | ES0000090433 | 0,87% |
| BONO|C.ESPAÑA|2,06|2012-06-25 | ES0315474462 | 0,87% |
| BONO|UNICAJA|1,39|2010-05-12 | ES0364872020 | 0,84% |
| OBLIGACION|ICO FTVPO FTH|1,71|2036-06-20 | ES0341068007 | 0,81% |
| OBLIGACION|STATOILHYDRO AS|4,38|2015-03-11 | XS0416848363 | 0,67% |
| BONO|BANK OF AMERICA CORP|1,43|2013-09-12 | XS0267299633 | 0,56% |
| OBLIGACION|SUEZ ENVIRONNEM|4,88|2014-04-08 | FR0010745984 | 0,45% |
| BONO|UNICAJA|3,00|2012-06-18 | ES0364872095 | 0,44% |
| BONO|B.POPULAR|3,00|2012-04-24 | ES0313790026 | 0,44% |
| OBLIGACION|DNB NOR BANK ASA|4,13|2010-01-19 | XS0283290756 | 0,44% |
| OBLIGACION|BANESTO EMISIÓN|1,34|2010-02-22 | ES0313540025 | 0,43% |
| BONO|IBERDROLA|3,06|2009-11-30 | XS0218074861 | 0,43% |
| BONO|CAIXA CATALUÑA|1,56|2011-07-18 | ES0314840101 | 0,39% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
AVIVA CORTO PLAZO, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por AVIVA GESTION, SGIIC, S.A.
235,9M
patrimonio
343
partícipes
1, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo