AVIVA CORTO PLAZO, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0170156006, ES0170156030, ES0170156014, ES0170156022
| Patrimonio | 235.855.052€ |
|---|---|
| Partícipes | 343 |
| Patrimonio por partícipe | 687.624,06€ |
Cartera del fondo a 2015-06-30
El fondo invierte en 43 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| REPO|BANKINTER|0,40|2015-07-07 | ES00000124W3 | 11,01% |
| DEPOSITOS|UNICAJA BANCO|0,70|2015-09-23 | 3,16% | |
| DEPOSITOS|UNICAJA BANCO|0,70|2015-09-15 | 3,16% | |
| DEPOSITOS|CAIXABANK SA|0,40|2016-01-11 | 3,15% | |
| DEPOSITOS|BANCA MARCH|0,34|2016-05-27 | 3,15% | |
| DEPOSITOS|IBERCAJA|0,55|2015-07-14 | 3,14% | |
| DEPOSITOS|BBVA|0,40|2016-02-26 | 3,12% | |
| DEPOSITOS|CAIXABANK SA|0,40|2016-02-17 | 3,12% | |
| DEPOSITOS|UNICAJA BANCO|0,55|2015-12-30 | 3,12% | |
| OBLIGACION|BANCO SABADELL|0,90|2016-08-02 | ES03138601O6 | 3,11% |
| DEPOSITOS|BANCO SANTANDER SA|0,45|2016-01-21 | 2,70% | |
| DEPOSITOS|BANCO SANTANDER SA|0,45|2016-01-08 | 2,70% | |
| DEPOSITOS|BANCO SANTANDER SA|0,45|2016-01-14 | 2,70% | |
| DEPOSITOS|BANCO SANTANDER SA|0,45|2016-01-04 | 2,49% | |
| DEPOSITOS|BMN|0,50|2015-10-16 | 2,15% | |
| DEPOSITOS|BMN|0,50|2015-10-08 | 2,15% | |
| DEPOSITOS|BBVA|0,80|2015-08-28 | 2,14% | |
| DEPOSITOS|BMN|0,50|2015-11-23 | 2,11% | |
| DEPOSITOS|IBERCAJA|0,53|2015-11-17 | 2,10% | |
| DEPOSITOS|BBVA|0,40|2016-01-07 | 2,10% | |
| DEPOSITOS|IBERCAJA|0,53|2015-10-29 | 2,09% | |
| DEPOSITOS|BANCA MARCH|0,40|2016-03-10 | 2,08% | |
| DEPOSITOS|BANCA MARCH|0,50|2015-12-23 | 2,08% | |
| DEPOSITOS|UNICAJA BANCO|0,87|2015-08-14 | 2,08% | |
| BONO|BANCO SABADELL|0,75|2016-12-29 | ES03138621Y3 | 2,06% |
| DEPOSITOS|BBVA|0,45|2015-10-23 | 1,95% | |
| DEPOSITOS|BMN|0,50|2015-12-17 | 1,80% | |
| DEPOSITOS|UNICAJA BANCO|1,10|2015-07-24 | 1,67% | |
| DEPOSITOS|BMN|0,50|2015-11-30 | 1,66% | |
| DEPOSITOS|UNICAJA BANCO|0,67|2015-10-02 | 1,58% | |
| DEPOSITOS|BBVA|0,80|2015-08-25 | 1,47% | |
| DEPOSITOS|IBERCAJA|0,53|2015-09-02 | 1,45% | |
| PAGARE|BANCO SABADELL|0,55|2015-11-04 | ES0513862J67 | 1,45% |
| DEPOSITOS|BBVA|0,60|2015-09-10 | 1,30% | |
| DEPOSITOS|BBVA|0,80|2015-08-20 | 1,30% | |
| DEPOSITOS|BMN|0,50|2015-12-11 | 1,10% | |
| DEPOSITOS|BANCA MARCH|0,45|2016-01-08 | 1,04% | |
| PAGARE|BANCO SABADELL|0,55|2015-11-11 | ES0513862J91 | 0,52% |
| BONO|C.A. MADRID|7,06|2016-10-30 | ES0000101529 | 0,92% |
| OBLIGACION|XUNTA DE GALICIA|2,07|2016-04-15 | ES0001352352 | 0,85% |
| DEPOSITOS|BANCA MARCH|0,37|2016-04-12 | 0,63% | |
| DEPOSITOS|BANCA MARCH|0,80|2015-08-10 | 0,62% | |
| PAGARE|JUNTA DE ANDALUCIA|0,70|2015-09-25 | ES05000906L5 | 0,21% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
AVIVA CORTO PLAZO, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por AVIVA GESTION, SGIIC, S.A.
235,9M
patrimonio
343
partícipes
1, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo