AVIVA CORTO PLAZO, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0170156006, ES0170156030, ES0170156014, ES0170156022
| Patrimonio | 235.855.052€ |
|---|---|
| Partícipes | 343 |
| Patrimonio por partícipe | 687.624,06€ |
Cartera del fondo a 2011-12-31
El fondo invierte en 116 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| BONO|CAIXABANK|3,38|2012-02-03 | ES0314970098 | 4,19% |
| DEPOSITOS|BANKIA|4,00|2012-01-31 | 2,46% | |
| REPO|B.CAJA ESPAÑA DUERO|3,50|2012-03-21 | ES0358673038 | 1,80% |
| REPO|B.CAJA ESPAÑA DUERO|3,50|2012-03-14 | ES0358673038 | 1,80% |
| REPO|B.CAJA ESPAÑA DUERO|3,50|2012-03-07 | ES0358673038 | 1,80% |
| REPO|B.CAJA ESPAÑA DUERO|3,35|2012-02-29 | ES0358673038 | 1,80% |
| REPO|B.CAJA ESPAÑA DUERO|3,35|2012-02-22 | ES0358673038 | 1,80% |
| REPO|B.CAJA ESPAÑA DUERO|3,35|2012-02-15 | ES0358673038 | 1,80% |
| REPO|B.CAJA ESPAÑA DUERO|3,35|2012-02-08 | ES0358673038 | 1,80% |
| REPO|B.CAJA ESPAÑA DUERO|3,35|2012-02-01 | ES0358673038 | 1,80% |
| REPO|B.CAJA ESPAÑA DUERO|3,25|2012-01-25 | ES0358673038 | 1,80% |
| REPO|B.CAJA ESPAÑA DUERO|3,25|2012-01-18 | ES0358673038 | 1,80% |
| REPO|B.CAJA ESPAÑA DUERO|3,50|2012-03-28 | ES0358673038 | 1,62% |
| DEPOSITOS|IBERCAJA|3,70|2012-04-11 | 1,50% | |
| DEPOSITOS|BMN-CAJAMURCIA|3,50|2012-04-03 | 0,90% | |
| DEPOSITOS|BANKIA|3,50|2012-03-20 | 1,20% | |
| DEPOSITOS|BANCA MARCH|3,70|2012-03-12 | 1,20% | |
| DEPOSITOS|BMN-CAJAMURCIA|3,50|2012-03-20 | 1,20% | |
| DEPOSITOS|BANCA MARCH|3,75|2012-04-04 | 1,20% | |
| DEPOSITOS|BMN-CAJAMURCIA|3,50|2012-03-27 | 1,20% | |
| DEPOSITOS|IBERCAJA|3,40|2012-03-30 | 1,20% | |
| DEPOSITOS|IBERCAJA|3,25|2012-04-16 | 1,20% | |
| DEPOSITOS|IBERCAJA|3,25|2012-04-20 | 1,20% | |
| DEPOSITOS|B.POPULAR|3,50|2012-04-11 | 1,20% | |
| DEPOSITOS|B.POPULAR|3,50|2012-04-18 | 1,20% | |
| DEPOSITOS|B.POPULAR|3,50|2012-04-24 | 1,20% | |
| DEPOSITOS|B.POPULAR|3,50|2012-03-13 | 1,20% | |
| DEPOSITOS|BANKIA|3,55|2012-04-12 | 1,20% | |
| DEPOSITOS|BANKIA|3,60|2012-03-29 | 0,60% | |
| DEPOSITOS|BANKIA|3,70|2012-04-09 | 1,20% | |
| DEPOSITOS|BANKIA|3,70|2012-04-02 | 1,20% | |
| DEPOSITOS|BANCA MARCH|3,75|2012-04-16 | 1,20% | |
| DEPOSITOS|BANCA MARCH|3,75|2012-04-23 | 1,20% | |
| DEPOSITOS|B.POPULAR|3,50|2012-03-22 | 1,20% | |
| DEPOSITOS|B.POPULAR|3,50|2012-03-27 | 1,20% | |
| DEPOSITOS|B.POPULAR|3,50|2012-04-13 | 1,20% | |
| DEPOSITOS|IBERCAJA|3,70|2012-03-15 | 1,20% | |
| DEPOSITOS|BANCA MARCH|3,70|2012-03-16 | 1,20% | |
| DEPOSITOS|BANCA MARCH|3,70|2012-03-23 | 1,20% | |
| DEPOSITOS|IBERCAJA|3,70|2012-03-26 | 1,20% | |
| DEPOSITOS|IBERCAJA|3,70|2012-04-04 | 1,20% | |
| DEPOSITOS|BANCA MARCH|3,70|2012-04-10 | 1,20% | |
| DEPOSITOS|BANCA MARCH|3,70|2012-04-12 | 1,20% | |
| DEPOSITOS|IBERCAJA|3,70|2012-03-30 | 1,20% | |
| DEPOSITOS|BANKIA|3,60|2012-04-05 | 1,14% | |
| DEPOSITOS|BMN-CAJAMURCIA|3,50|2012-04-18 | 1,08% | |
| DEPOSITOS|BANCA CIVICA|2,65|2012-04-26 | 1,08% | |
| DEPOSITOS|B.POPULAR|3,50|2012-04-19 | 1,02% | |
| DEPOSITOS|BANCA MARCH|3,75|2012-04-20 | 1,02% | |
| DEPOSITOS|UNICAJA|3,50|2012-03-09 | 0,90% | |
| DEPOSITOS|UNICAJA|3,50|2012-03-02 | 0,90% | |
| DEPOSITOS|BMN-CAJAMURCIA|3,50|2012-04-10 | 0,90% | |
| OBLIGACION|DEUDA PUBL. ESPAÑOLA|2,75|2012-04-30 | ES00000121I8 | 0,78% |
| DEPOSITOS|BMN-CAJAMURCIA|3,50|2012-03-13 | 0,66% | |
| DEPOSITOS|UNICAJA|3,50|2012-03-16 | 0,66% | |
| BONO|B.CAJA ESPAÑA DUERO|2,25|2012-06-25 | ES0315474462 | 0,60% |
| DEPOSITOS|BMN-CAJAMURCIA|3,50|2012-04-19 | 0,60% | |
| DEPOSITOS|BMN-CAJAMURCIA|3,50|2012-04-13 | 0,60% | |
| DEPOSITOS|B.POPULAR|3,50|2012-04-02 | 0,60% | |
| DEPOSITOS|BMN-CAJAMURCIA|4,00|2012-02-23 | 0,60% | |
| DEPOSITOS|BMN-CAJAMURCIA|4,00|2012-03-01 | 0,60% | |
| DEPOSITOS|BMN-CAJAMURCIA|4,00|2012-03-08 | 0,60% | |
| DEPOSITOS|UNICAJA|4,50|2012-03-07 | 0,60% | |
| DEPOSITOS|UNICAJA|4,50|2012-02-29 | 0,60% | |
| DEPOSITOS|UNICAJA|4,50|2012-02-20 | 0,60% | |
| DEPOSITOS|B.POPULAR|3,50|2012-04-04 | 0,60% | |
| DEPOSITOS|BANKIA|3,60|2012-03-22 | 0,60% | |
| LETRA|DEUDA PUBL. ESPAÑOLA|3,18|2012-02-17 | ES0L01202172 | 0,60% |
| LETRA|DEUDA PUBL. ESPAÑOLA|4,28|2012-02-17 | ES0L01202172 | 0,60% |
| LETRA|DEUDA PUBL. ESPAÑOLA|4,58|2012-03-23 | ES0L01203238 | 0,60% |
| LETRA|DEUDA PUBL. ESPAÑOLA|4,74|2012-03-23 | ES0L01203238 | 0,60% |
| BONO|DEUDA PUBL. ESPAÑOLA|1,49|2012-10-29 | ES00000121Q1 | 0,59% |
| CEDULAS|CAIXABANK SA|1,88|2013-02-28 | ES0414970436 | 0,59% |
| CEDULAS|AYTCED TERRITOR|3,50|2012-03-23 | ES0312355003 | 0,53% |
| PAGARE|BANKINTER|3,65|2012-01-10 | ES0513679SW7 | 0,36% |
| OBLIGACION|ICO|4,38|2012-05-23 | XS0301818166 | 0,33% |
| DEPOSITOS|UNICAJA|4,50|2012-03-16 | 0,30% | |
| DEPOSITOS|BMN-CAJAMURCIA|4,00|2012-03-15 | 0,30% | |
| DEPOSITOS|BANKIA|3,60|2012-03-14 | 0,30% | |
| DEPOSITOS|UNICAJA|3,50|2012-03-22 | 0,30% | |
| DEPOSITOS|BANKIA|3,60|2012-03-27 | 0,30% | |
| DEPOSITOS|B.POPULAR|3,60|2012-03-26 | 0,30% | |
| DEPOSITOS|BANKIA|3,60|2012-02-28 | 0,30% | |
| DEPOSITOS|BANKIA|3,60|2012-03-06 | 0,30% | |
| DEPOSITOS|BMN-CAJAMURCIA|4,00|2012-03-26 | 0,30% | |
| DEPOSITOS|BMN-CAJAMURCIA|4,00|2012-03-21 | 0,30% | |
| DEPOSITOS|UNICAJA|3,50|2012-03-23 | 0,30% | |
| BONO|CATALUNYA BANC|3,00|2012-03-05 | ES0314840168 | 0,30% |
| BONO|BANKINTER|2,52|2013-01-15 | ES0313679484 | 0,29% |
| BONO|UNNIM|2,47|2012-07-03 | ES0314973092 | 0,24% |
| BONO|SANTANDER INTL|2,02|2013-01-18 | XS0477243843 | 0,23% |
| DEPOSITOS|BMN-CAJAMURCIA|4,00|2012-03-05 | 0,23% | |
| DEPOSITOS|BMN-CAJAMURCIA|4,00|2012-03-13 | 0,23% | |
| DEPOSITOS|UNICAJA|4,50|2012-03-02 | 0,23% | |
| DEPOSITOS|UNICAJA|4,50|2012-03-09 | 0,23% | |
| BONO|LLOYDS BANK INTL|3,25|2012-11-26 | XS0469192388 | 0,21% |
| DEPOSITOS|BANKIA|3,60|2012-03-20 | 0,18% | |
| DEPOSITOS|B.POPULAR|3,60|2012-03-28 | 0,18% | |
| LETRA|DEUDA PUBL. ESPAÑOLA|4,48|2012-08-24 | ES0L01208245 | 0,18% |
| CEDULAS|AYT CED CAJAS GLOBAL|1,48|2012-12-14 | ES0312298005 | 0,17% |
| DEPOSITOS|BANKIA|3,60|2012-02-27 | 0,15% | |
| DEPOSITOS|BANKIA|3,60|2012-03-12 | 0,15% | |
| BONO|GENERALITAT VALENCIA|3,88|2012-02-24 | XS0414704451 | 0,15% |
| BONO|NCG BANCO|1,66|2012-03-02 | ES0314958036 | 0,14% |
| BONO|C.A. MADRID|4,50|2012-10-04 | ES0000101479 | 0,12% |
| BONO|JUNTA DE ANDALUCIA|5,38|2013-05-13 | XS0625275010 | 0,12% |
| BONO|BANKIA|3,00|2012-05-11 | ES0314977325 | 0,12% |
| BONO|BANCO PASTOR|3,00|2012-03-02 | ES0313770077 | 0,12% |
| BONO|CAJAMAR CAJA RURAL S|3,00|2012-06-04 | ES0314601040 | 0,12% |
| LETRA|DEUDA PUBL. ESPAÑOLA|5,51|2012-08-24 | ES0L01208245 | 0,12% |
| BONO|UNNIM|2,52|2012-06-05 | ES0314974041 | 0,06% |
| BONO|BMN-CAJAMURCIA|2,41|2012-03-26 | ES0314600109 | 0,06% |
| BONO|BANCA CIVICA|2,42|2012-03-16 | ES0314981053 | 0,06% |
| BONO|BANKIA|2,59|2012-04-30 | ES0314910045 | 0,06% |
| BONO|UNICAJA|3,00|2012-06-18 | ES0364872095 | 0,06% |
| BONO|B.POPULAR|3,00|2012-04-24 | ES0313790026 | 0,06% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
AVIVA CORTO PLAZO, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por AVIVA GESTION, SGIIC, S.A.
235,9M
patrimonio
343
partícipes
1, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo