AVIVA CORTO PLAZO, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0170156006, ES0170156030, ES0170156014, ES0170156022
| Patrimonio | 235.855.052€ |
|---|---|
| Partícipes | 343 |
| Patrimonio por partícipe | 687.624,06€ |
Cartera del fondo a 2010-06-30
El fondo invierte en 43 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| BONO|ESTADO ESPAÑOL|0,55|2012-10-29 | ES00000121Q1 | 8,50% |
| BONO|CAJAMAR|1,34|2011-03-31 | ES0314601032 | 5,98% |
| BONO|C.GRANADA|1,79|2011-12-02 | ES0314982044 | 5,94% |
| BONO|C.ESPAÑA|1,59|2012-06-25 | ES0315474462 | 5,84% |
| OBLIGACION|CAIXA|1,10|2013-02-28 | ES0414970436 | 5,83% |
| OBLIGACION|AYTCED TERRITOR|3,50|2012-03-23 | ES0312355003 | 5,28% |
| DEPOSITOS|B.POPULAR|1,75|2010-11-15 | 3,61% | |
| DEPOSITOS|UNICAJA|2,10|2010-11-03 | 3,60% | |
| OBLIGACION|AYT FONDO DE TITULI|3,50|2011-03-14 | ES0312298047 | 3,02% |
| OBLIGACION|CAJAMAR EMPRESAS|1,44|2051-10-24 | ES0347553010 | 2,99% |
| BONO|FORTIS BANK NED NV|1,56|2012-02-03 | XS0483673488 | 2,97% |
| BONO|CAIXA TARRAGONA|1,84|2011-12-04 | ES0315346041 | 2,94% |
| LETRA|ESTADO ESPAÑOL|2,89|2011-12-16 | ES0L01112165 | 2,87% |
| BONO|BANKINTER|1,59|2013-01-15 | ES0313679484 | 2,82% |
| BONO|TELEFONICA|3,75|2011-02-02 | XS0241945236 | 2,45% |
| BONO|CAJA SABADELL|1,67|2012-07-03 | ES0314973092 | 2,33% |
| BONO|SANTANDER INTL|1,09|2013-01-18 | XS0477243843 | 2,28% |
| BONO|LLOYDS TSB BANK PLC|3,25|2012-11-26 | XS0469192388 | 2,11% |
| DEPOSITOS|CAJAMURCIA|2,75|2010-07-27 | 1,83% | |
| OBLIGACION|GENERALITAT VALENCIA|3,13|2010-11-24 | XS0236175526 | 1,81% |
| DEPOSITOS|CAJAMURCIA|2,75|2010-07-30 | 1,81% | |
| BONO|DEXIA CREDIT LO.|1,30|2010-07-28 | XS0408914124 | 1,79% |
| OBLIGACION|GENERALITAT CATALUÑA|1,95|2011-04-28 | ES00000950A7 | 1,79% |
| OBLIGACION|AYT CED CAJAS GLOBAL|0,77|2012-12-14 | ES0312298005 | 1,64% |
| BONO|C.MADRID|5,13|2011-04-11 | ES0314950348 | 1,50% |
| BONO|GENERALITAT VALENCIA|3,88|2012-02-24 | XS0414704451 | 1,50% |
| BONO|CAIXANOVA|0,89|2012-03-02 | ES0314958036 | 1,40% |
| CEDULAS|C.MADRID|4,25|2014-02-21 | ES0414950677 | 1,21% |
| OBLIGACION|JUNTA DE ANDALUCIA|4,30|2013-10-10 | ES0000090433 | 1,20% |
| BONO|GENERALITAT VALENCIA|2,50|2010-09-28 | XS0419263503 | 1,20% |
| BONO|CAIXA CATALUÑA|3,00|2012-03-05 | ES0314840168 | 1,18% |
| BONO|B.PASTOR|3,00|2012-03-02 | ES0313770077 | 1,18% |
| BONO|BANCAJA|3,00|2012-05-11 | ES0314977325 | 1,18% |
| BONO|CAJA INSULAR CANARIA|1,58|2011-05-18 | ES0314983059 | 1,18% |
| OBLIGACION|ICO FTVPO FTH|1,23|2036-06-20 | ES0341068007 | 1,00% |
| BONO|BANK OF AMERICA CORP|0,87|2013-09-12 | XS0267299633 | 0,84% |
| BONO|CAIXA TERRASA|1,76|2012-06-05 | ES0314974041 | 0,59% |
| BONO|UNICAJA|3,00|2012-06-18 | ES0364872095 | 0,59% |
| BONO|B.POPULAR|3,00|2012-04-24 | ES0313790026 | 0,59% |
| BONO|CAJAMURCIA|1,74|2012-03-26 | ES0314600109 | 0,59% |
| BONO|C.GRAL.CANARIAS|1,72|2012-03-16 | ES0314981053 | 0,59% |
| BONO|CAJA AVILA|1,65|2012-04-30 | ES0314910045 | 0,59% |
| BONO|CAIXA CATALUÑA|0,79|2011-07-18 | ES0314840101 | 0,51% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
AVIVA CORTO PLAZO, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por AVIVA GESTION, SGIIC, S.A.
235,9M
patrimonio
343
partícipes
1, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo