AVIVA CORTO PLAZO, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0170156006, ES0170156030, ES0170156014, ES0170156022
| Patrimonio | 235.855.052€ |
|---|---|
| Partícipes | 343 |
| Patrimonio por partícipe | 687.624,06€ |
Cartera del fondo a 2016-03-31
El fondo invierte en 46 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| REPO|BMN|0,25|2016-04-05 | ES00000120J8 | 10,88% |
| DEPOSITOS|UNICAJA BANCO|0,48|2016-09-21 | 2,97% | |
| DEPOSITOS|UNICAJA BANCO|0,48|2016-09-06 | 2,97% | |
| DEPOSITOS|BANCA MARCH|0,34|2016-05-27 | 2,94% | |
| DEPOSITOS|UNICAJA BANCO|0,38|2016-12-27 | 2,92% | |
| DEPOSITOS|IBERCAJA|0,30|2016-08-23 | 2,91% | |
| OBLIGACION|BANCO SABADELL|0,90|2016-08-02 | ES03138601O6 | 2,91% |
| DEPOSITOS|BBVA|0,28|2017-01-10 | 2,91% | |
| DEPOSITOS|BBVA|0,28|2017-01-05 | 2,91% | |
| DEPOSITOS|IBERCAJA|0,30|2016-07-27 | 2,91% | |
| DEPOSITOS|BBVA|0,30|2017-01-13 | 2,91% | |
| DEPOSITOS|BBVA|0,30|2017-01-09 | 2,91% | |
| DEPOSITOS|BBVA|0,30|2017-01-02 | 2,91% | |
| PAGARE|IM FORTIA 1 TIT.|0,60|2016-09-12 | ES0505087025 | 2,89% |
| DEPOSITOS|BMN|0,45|2016-04-26 | 2,01% | |
| DEPOSITOS|BMN|0,40|2016-06-07 | 1,98% | |
| DEPOSITOS|IBERCAJA|0,40|2016-05-20 | 1,97% | |
| BONO|ING BANK NV|0,53|2017-08-14 | XS1275474085 | 1,96% |
| DEPOSITOS|UNICAJA BANCO|0,48|2016-08-12 | 1,95% | |
| DEPOSITOS|UNICAJA BANCO|0,27|2017-03-29 | 1,94% | |
| DEPOSITOS|BBVA|0,28|2017-01-12 | 1,94% | |
| DEPOSITOS|BBVA|0,30|2016-12-22 | 1,94% | |
| DEPOSITOS|UNICAJA BANCO|0,40|2016-12-14 | 1,94% | |
| BONO|BANCO SABADELL|0,75|2016-12-29 | ES03138621Y3 | 1,94% |
| PAGARE|SANTANDER CONS.BANK|0,40|2017-09-12 | ES0513495QM3 | 1,92% |
| PAGARE|SANTANDER CONS.BANK|0,60|2017-04-28 | ES0513495PI3 | 1,92% |
| DEPOSITOS|BMN|0,40|2016-07-21 | 1,68% | |
| DEPOSITOS|UNICAJA BANCO|0,50|2016-07-01 | 1,57% | |
| BONO|FCE BANK PLC|1,02|2018-08-11 | XS1362349869 | 1,56% |
| DEPOSITOS|BMN|0,40|2016-06-21 | 1,55% | |
| BONO|CENTRAL BK.OF FINLAN|0,60|2018-01-26 | XS1350852866 | 1,45% |
| CEDULAS|AYT CED CAJAS GLOBAL|0,00|2018-02-22 | ES0312298039 | 1,41% |
| BONO|DAIMLER AG|0,39|2019-01-12 | DE000A169GZ7 | 1,38% |
| DEPOSITOS|IBERCAJA|0,25|2016-09-28 | 1,36% | |
| BONO|RCI BANQUE SA|0,77|2019-03-18 | FR0013136330 | 1,07% |
| DEPOSITOS|BMN|0,40|2016-07-12 | 1,03% | |
| DEPOSITOS|BANCA MARCH|0,23|2017-01-04 | 0,97% | |
| PAGARE|EL CORTE INGLES S.A|0,70|2016-04-19 | ES0505113060 | 0,81% |
| PAGARE|EL CORTE INGLES S.A|0,70|2016-05-24 | ES0505113102 | 0,97% |
| PAGARE|EL CORTE INGLES S.A|0,71|2016-05-24 | ES0505113102 | 0,97% |
| PAGARE|SANTANDER CONSUMER F|0,60|2017-04-12 | ES0513495PD4 | 0,96% |
| BONO|C.A. MADRID|7,76|2016-10-30 | ES0000101529 | 0,81% |
| OBLIGACION|XUNTA DE GALICIA|2,07|2016-04-15 | ES0001352352 | 0,78% |
| DEPOSITOS|BANCA MARCH|0,37|2016-04-12 | 0,59% | |
| PAGARE|ACCIONA SA|1,22|2016-09-02 | XS1288468165 | 0,57% |
| PAGARE|ACCIONA SA|1,19|2016-10-06 | XS1305223866 | 0,38% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
AVIVA CORTO PLAZO, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por AVIVA GESTION, SGIIC, S.A.
235,9M
patrimonio
343
partícipes
1, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo