AVIVA CORTO PLAZO, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0170156006, ES0170156030, ES0170156014, ES0170156022
| Patrimonio | 235.855.052€ |
|---|---|
| Partícipes | 343 |
| Patrimonio por partícipe | 687.624,06€ |
Cartera del fondo a 2011-09-30
El fondo invierte en 36 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| OBLIGACION|DEUDA PUBL. ESPAÑOLA|2,75|2012-04-30 | ES00000121I8 | 8,55% |
| BONO|CAJA GRANADA|2,51|2011-12-02 | ES0314982044 | 6,61% |
| BONO|CAJA ESPAÑA DUERO|2,39|2012-06-25 | ES0315474462 | 6,56% |
| BONO|CAIXA|3,38|2012-02-03 | ES0314970098 | 6,55% |
| CEDULAS|CAIXABANK SA|1,88|2013-02-28 | ES0414970436 | 6,39% |
| BONO|DEUDA PUBL. ESPAÑOLA|1,51|2012-10-29 | ES00000121Q1 | 6,37% |
| CEDULAS|AYTCED TERRITOR|3,50|2012-03-23 | ES0312355003 | 5,83% |
| BONO|CAIXA TARRAGONA|2,56|2011-12-06 | ES0315346041 | 3,29% |
| BONO|CATALUNYA CAIXA|3,00|2012-03-05 | ES0314840168 | 3,27% |
| BONO|BANKINTER|2,56|2013-01-15 | ES0313679484 | 3,18% |
| OBLIGACION|IM CAJAMAR EMPRES-2|2,41|2051-10-24 | ES0347553010 | 2,70% |
| BONO|UNNIM|2,47|2012-07-03 | ES0314973092 | 2,59% |
| BONO|SANTANDER INTL|2,06|2013-01-18 | XS0477243843 | 2,53% |
| BONO|LLOYDS BANK INTL|3,25|2012-11-26 | XS0469192388 | 2,29% |
| DEPOSITOS|CAJAMURCIA|3,20|2011-11-17 | 1,98% | |
| OBLIGACION|ICO|4,50|2013-09-10 | XS0386473267 | 1,98% |
| CEDULAS|AYT CED CAJAS GLOBAL|4,00|2011-12-29 | ES0312298203 | 1,97% |
| CEDULAS|AYT CED CAJAS GLOBAL|1,58|2012-12-14 | ES0312298005 | 1,80% |
| BONO|GENERALITAT VALENCIA|3,88|2012-02-24 | XS0414704451 | 1,63% |
| BONO|CAIXANOVA|1,73|2012-03-02 | ES0314958036 | 1,54% |
| DEPOSITOS|B.POPULAR|2,96|2011-12-02 | 1,31% | |
| CEDULAS|BANKIA|4,25|2014-02-21 | ES0414950677 | 1,31% |
| BONO|BANKIA|3,00|2012-05-11 | ES0314977325 | 1,30% |
| BONO|BANCO PASTOR|3,00|2012-03-02 | ES0313770077 | 1,30% |
| BONO|JUNTA DE ANDALUCIA|5,38|2013-05-13 | XS0672475406 | 1,30% |
| BONO|CAJAMAR CAJA RURAL S|3,00|2012-06-04 | ES0314601040 | 1,30% |
| OBLIGACION|ICO|2,88|2013-11-15 | XS0551323057 | 1,27% |
| CEDULAS|CAJAMAR CAJA RURAL S|3,50|2014-10-23 | ES0414601023 | 1,21% |
| OBLIGACION|ICO FTVPO FTH|2,04|2036-06-20 | ES0341068007 | 0,96% |
| BONO|BANK OF AMERICA CORP|1,68|2013-09-12 | XS0267299633 | 0,89% |
| BONO|CAIXA TERRASA|2,59|2012-06-05 | ES0314974041 | 0,66% |
| BONO|CAJAMURCIA|2,54|2012-03-26 | ES0314600109 | 0,66% |
| BONO|C.GRAL.CANARIAS|2,53|2012-03-16 | ES0314981053 | 0,66% |
| BONO|BANKIA|2,61|2012-04-30 | ES0314910045 | 0,66% |
| BONO|UNICAJA|3,00|2012-06-18 | ES0364872095 | 0,65% |
| BONO|B.POPULAR|3,00|2012-04-24 | ES0313790026 | 0,65% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
AVIVA CORTO PLAZO, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por AVIVA GESTION, SGIIC, S.A.
235,9M
patrimonio
343
partícipes
1, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo