AVIVA CORTO PLAZO, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0170156006, ES0170156030, ES0170156014, ES0170156022
| Patrimonio | 235.855.052€ |
|---|---|
| Partícipes | 343 |
| Patrimonio por partícipe | 687.624,06€ |
Cartera del fondo a 2012-06-30
El fondo invierte en 82 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| DEPOSITOS|BANCA MARCH|3,15|2012-08-10 | 3,02% | |
| DEPOSITOS|BBVA|3,61|2013-02-01 | 1,75% | |
| DEPOSITOS|BBVA|3,61|2013-02-08 | 1,75% | |
| DEPOSITOS|BBVA|3,61|2013-01-18 | 1,75% | |
| DEPOSITOS|BBVA|3,61|2013-01-25 | 1,75% | |
| DEPOSITOS|BBVA|3,61|2013-01-11 | 1,75% | |
| DEPOSITOS|BBVA|3,25|2013-01-03 | 1,75% | |
| DEPOSITOS|BANCA MARCH|3,30|2013-03-27 | 1,75% | |
| DEPOSITOS|BBVA|3,25|2012-10-30 | 1,50% | |
| DEPOSITOS|BBVA|3,25|2012-10-24 | 1,50% | |
| DEPOSITOS|B.POPULAR|3,15|2012-09-05 | 1,50% | |
| DEPOSITOS|BANCO SANTANDER SA|3,22|2013-02-15 | 1,50% | |
| DEPOSITOS|BANCO SANTANDER SA|3,30|2013-02-26 | 1,50% | |
| DEPOSITOS|BANCO SANTANDER SA|3,30|2013-02-21 | 1,50% | |
| DEPOSITOS|B.POPULAR|3,50|2013-02-27 | 1,50% | |
| DEPOSITOS|B.POPULAR|3,50|2013-02-22 | 1,50% | |
| PAGARE|BANESTO B. EMISIONES|3,70|2013-06-20 | ES05135405F8 | 1,45% |
| REPO|CECA|0,37|2012-07-02 | ES00000120L4 | 1,43% |
| DEPOSITOS|BMN-CAJAMURCIA|4,25|2013-03-29 | 1,37% | |
| PAGARE|B.GUIPUZCOANO SA|3,39|2012-10-11 | ES0513580DH0 | 1,35% |
| DEPOSITOS|IBERCAJA|3,20|2012-10-01 | 1,25% | |
| PAGARE|B.GUIPUZCOANO SA|3,47|2012-10-19 | ES0513580DG2 | 1,25% |
| DEPOSITOS|BANCO SANTANDER SA|3,10|2012-10-31 | 1,25% | |
| DEPOSITOS|BANCO SANTANDER SA|3,15|2012-10-10 | 1,25% | |
| DEPOSITOS|BANCO SANTANDER SA|3,15|2012-09-28 | 1,25% | |
| DEPOSITOS|BANCA MARCH|3,20|2012-12-28 | 1,25% | |
| DEPOSITOS|CAIXABANK SA|3,65|2013-01-15 | 1,25% | |
| DEPOSITOS|CAIXABANK SA|3,65|2013-01-17 | 1,25% | |
| DEPOSITOS|BANCO SANTANDER SA|3,03|2012-07-18 | 1,25% | |
| DEPOSITOS|BANCO SANTANDER SA|3,05|2012-08-17 | 1,25% | |
| DEPOSITOS|BANCO SANTANDER SA|3,13|2012-10-18 | 1,25% | |
| DEPOSITOS|IBERCAJA|3,15|2012-07-30 | 1,25% | |
| DEPOSITOS|IBERCAJA|3,20|2012-10-08 | 1,25% | |
| DEPOSITOS|IBERCAJA|3,20|2012-09-24 | 1,25% | |
| DEPOSITOS|B.POPULAR|3,20|2012-10-02 | 1,25% | |
| DEPOSITOS|B.POPULAR|3,40|2013-01-21 | 1,25% | |
| DEPOSITOS|BANCA MARCH|3,50|2013-02-25 | 1,25% | |
| DEPOSITOS|CAIXABANK SA|3,65|2013-01-10 | 1,25% | |
| DEPOSITOS|BMN-CAJAMURCIA|4,25|2013-03-21 | 1,25% | |
| DEPOSITOS|BANCO SANTANDER SA|3,07|2012-09-18 | 1,25% | |
| BONO|ICO|3,88|2013-05-16 | XS0633097299 | 1,24% |
| PAGARE|B.GUIPUZCOANO SA|3,66|2013-02-05 | ES0513580EC9 | 1,24% |
| PAGARE|BANESTO B. EMISIONES|3,00|2013-04-04 | ES05135406B5 | 1,22% |
| LETRA|DEUDA PUBL. ESPAÑOLA|2,70|2013-04-19 | ES0L01304192 | 1,20% |
| PAGARE|BANESTO B. EMISIONES|3,20|2013-06-28 | ES05135405G6 | 1,20% |
| PAGARE|BANESTO B. EMISIONES|3,45|2013-09-30 | ES05135408Y3 | 1,19% |
| BONO|GENERALITAT CATALUNY|5,38|2013-04-04 | ES00000950L4 | 1,08% |
| DEPOSITOS|BANCA MARCH|3,20|2012-11-19 | 1,06% | |
| DEPOSITOS|BANCA MARCH|3,20|2012-11-26 | 0,25% | |
| DEPOSITOS|BANCA MARCH|3,18|2012-11-02 | 1,01% | |
| DEPOSITOS|IBERCAJA|3,20|2012-10-15 | 1,01% | |
| DEPOSITOS|B.POPULAR|3,40|2013-01-11 | 1,00% | |
| DEPOSITOS|BANCA MARCH|3,20|2012-12-31 | 1,00% | |
| DEPOSITOS|IBERCAJA|3,20|2012-11-06 | 1,00% | |
| DEPOSITOS|BMN-CAJAMURCIA|3,75|2012-11-05 | 1,00% | |
| DEPOSITOS|BANCA MARCH|3,30|2012-07-26 | 1,00% | |
| LETRA|DEUDA PUBL. ESPAÑOLA|3,31|2012-12-14 | ES0L01212148 | 0,99% |
| PAGARE|B.GUIPUZCOANO SA|3,46|2012-09-07 | ES0513580CX9 | 0,98% |
| DEPOSITOS|B.POPULAR|3,20|2012-11-13 | 0,94% | |
| DEPOSITOS|BMN-CAJAMURCIA|3,75|2012-10-03 | 0,91% | |
| BONO|BANESTO FINANCIAL PR|1,27|2013-01-11 | XS0478822496 | 0,85% |
| PAGARE|BANCO SANTANDER SA|2,90|2013-02-22 | ES0513900VB5 | 0,83% |
| DEPOSITOS|BMN-CAJAMURCIA|3,75|2012-07-10 | 0,76% | |
| DEPOSITOS|BANCA MARCH|3,30|2013-03-22 | 0,75% | |
| DEPOSITOS|BBVA|3,25|2012-10-04 | 0,75% | |
| DEPOSITOS|B.POPULAR|3,15|2012-07-31 | 0,75% | |
| DEPOSITOS|BMN-CAJAMURCIA|3,50|2012-07-27 | 0,75% | |
| DEPOSITOS|BMN-CAJAMURCIA|3,60|2012-08-07 | 0,50% | |
| DEPOSITOS|BANCA MARCH|3,30|2013-03-15 | 0,50% | |
| DEPOSITOS|BANCA MARCH|3,40|2013-03-12 | 0,50% | |
| DEPOSITOS|B.POPULAR|3,50|2013-03-20 | 0,50% | |
| DEPOSITOS|IBERCAJA|3,20|2012-09-17 | 0,50% | |
| CEDULAS|B.SABADELL|3,25|2012-09-10 | ES0413860208 | 0,37% |
| BONO|DEUDA PUBL. ESPAÑOLA|0,62|2012-10-29 | ES00000121Q1 | 0,25% |
| CEDULAS|CAIXABANK SA|1,44|2013-02-28 | ES0414970436 | 0,24% |
| BONO|UNNIM|2,30|2012-07-03 | ES0314973092 | 0,10% |
| BONO|SANTANDER INTL|1,20|2013-01-18 | XS0477243843 | 0,10% |
| LETRA|DEUDA PUBL. ESPAÑOLA|4,48|2012-08-24 | ES0L01208245 | 0,07% |
| CEDULAS|AYT CED CAJAS GLOBAL|0,71|2012-12-14 | ES0312298005 | 0,07% |
| BONO|C.A. MADRID|4,50|2012-10-04 | ES0000101479 | 0,05% |
| BONO|JUNTA DE ANDALUCIA|5,38|2013-05-13 | XS0625275010 | 0,05% |
| LETRA|DEUDA PUBL. ESPAÑOLA|5,51|2012-08-24 | ES0L01208245 | 0,05% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
AVIVA CORTO PLAZO, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por AVIVA GESTION, SGIIC, S.A.
235,9M
patrimonio
343
partícipes
1, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo