AVIVA CORTO PLAZO, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0170156006, ES0170156030, ES0170156014, ES0170156022
| Patrimonio | 235.855.052€ |
|---|---|
| Partícipes | 343 |
| Patrimonio por partícipe | 687.624,06€ |
Cartera del fondo a 2016-06-30
El fondo invierte en 45 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| REPO|BMN|0,25|2016-07-05 | ES00000126Z1 | 10,90% |
| DEPOSITOS|UNICAJA BANCO|0,48|2016-09-21 | 2,97% | |
| DEPOSITOS|UNICAJA BANCO|0,48|2016-09-06 | 2,97% | |
| DEPOSITOS|UNICAJA BANCO|0,38|2016-12-27 | 2,92% | |
| DEPOSITOS|IBERCAJA|0,30|2016-08-23 | 2,92% | |
| OBLIGACION|BANCO SABADELL|0,90|2016-08-02 | ES03138601O6 | 2,91% |
| DEPOSITOS|BBVA|0,28|2017-01-10 | 2,91% | |
| DEPOSITOS|BBVA|0,28|2017-01-05 | 2,91% | |
| DEPOSITOS|IBERCAJA|0,30|2016-07-27 | 2,91% | |
| DEPOSITOS|BBVA|0,30|2017-01-13 | 2,91% | |
| DEPOSITOS|BBVA|0,30|2017-01-09 | 2,91% | |
| DEPOSITOS|BBVA|0,30|2017-01-02 | 2,91% | |
| PAGARE|IM FORTIA 1 TIT.|0,60|2016-09-12 | ES0505087025 | 2,89% |
| BONO|CENTRAL BK.OF FINLAN|0,50|2018-01-26 | XS1350852866 | 2,04% |
| DEPOSITOS|BMN|0,30|2016-11-10 | 2,01% | |
| DEPOSITOS|BMN|0,30|2016-12-19 | 1,98% | |
| DEPOSITOS|UNICAJA BANCO|0,48|2016-08-12 | 1,95% | |
| DEPOSITOS|UNICAJA BANCO|0,25|2017-06-02 | 1,94% | |
| DEPOSITOS|BANKIA|0,15|2016-11-22 | 1,94% | |
| DEPOSITOS|UNICAJA BANCO|0,27|2017-04-10 | 1,94% | |
| DEPOSITOS|UNICAJA BANCO|0,27|2017-03-29 | 1,94% | |
| DEPOSITOS|BBVA|0,28|2017-01-12 | 1,94% | |
| DEPOSITOS|BBVA|0,30|2016-12-22 | 1,94% | |
| DEPOSITOS|UNICAJA BANCO|0,40|2016-12-14 | 1,94% | |
| BONO|BANCO SABADELL|0,75|2016-12-29 | ES03138621Y3 | 1,94% |
| PAGARE|SANTANDER CONSUMER F|0,30|2017-11-30 | ES0513495PU8 | 1,93% |
| PAGARE|SANTANDER CONS.BANK|0,40|2017-09-12 | ES0513495QM3 | 1,93% |
| PAGARE|SANTANDER CONS.BANK|0,40|2017-12-12 | ES0513495RC2 | 1,93% |
| PAGARE|SANTANDER CONS.BANK|0,60|2017-04-28 | ES0513495PI3 | 1,93% |
| DEPOSITOS|BMN|0,40|2016-07-21 | 1,68% | |
| DEPOSITOS|UNICAJA BANCO|0,50|2016-07-01 | 1,58% | |
| BONO|FCE BANK PLC|0,92|2018-08-11 | XS1362349869 | 1,57% |
| DEPOSITOS|BMN|0,30|2017-01-20 | 1,56% | |
| CEDULAS|AYT CED CAJAS GLOBAL|0,00|2018-02-22 | ES0312298039 | 1,41% |
| BONO|DAIMLER AG|0,28|2019-01-12 | DE000A169GZ7 | 1,38% |
| DEPOSITOS|IBERCAJA|0,25|2016-09-28 | 1,36% | |
| BONO|RCI BANQUE SA|0,74|2019-03-18 | FR0013136330 | 1,08% |
| DEPOSITOS|BMN|0,40|2016-07-12 | 1,03% | |
| DEPOSITOS|BANCA MARCH|0,23|2017-01-04 | 0,97% | |
| PAGARE|EL CORTE INGLES S.A|0,60|2016-07-26 | ES0505113185 | 0,97% |
| PAGARE|SANTANDER CONSUMER F|0,60|2017-04-12 | ES0513495PD4 | 0,96% |
| BONO|C.A. MADRID|7,61|2016-10-30 | ES0000101529 | 0,80% |
| PAGARE|ACCIONA SA|1,22|2016-09-02 | XS1288468165 | 0,57% |
| PAGARE|EL CORTE INGLES S.A|0,62|2016-11-08 | ES0505113250 | 0,39% |
| PAGARE|ACCIONA SA|1,19|2016-10-06 | XS1305223866 | 0,38% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
AVIVA CORTO PLAZO, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por AVIVA GESTION, SGIIC, S.A.
235,9M
patrimonio
343
partícipes
1, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo