AVIVA CORTO PLAZO, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0170156006, ES0170156030, ES0170156014, ES0170156022
| Patrimonio | 235.855.052€ |
|---|---|
| Partícipes | 343 |
| Patrimonio por partícipe | 687.624,06€ |
Cartera del fondo a 2018-06-30
El fondo invierte en 61 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| BONO|DEUTSCHE BANK AG|0,18|2020-12-07 | DE000DL19TX8 | 4,37% |
| DEPOSITOS|UNICAJA BANCO|0,02|2018-12-21 | 4,09% | |
| PAGARE|SANTANDER CONSUMER F|0,15|2018-10-29 | ES0513495RY6 | 4,05% |
| DEPOSITOS|UNICAJA BANCO|0,10|2018-09-21 | 3,62% | |
| DEPOSITOS|UNICAJA BANCO|0,09|2018-09-06 | 3,62% | |
| DEPOSITOS|UNICAJA BANCO|0,02|2019-04-10 | 2,72% | |
| PAGARE|EL CORTE INGLES S.A|0,28|2018-07-24 | ES0505113920 | 2,71% |
| OBLIGACION|GOLDMAN SACHS GROUP|0,30|2022-09-26 | XS1691349523 | 2,67% |
| BONO|GENERAL MOTORS FINAN|0,23|2022-03-26 | XS1792505197 | 2,63% |
| BONO|DEUDA EST PORTUGAL|1,10|2022-12-05 | PTOTVLOE0001 | 2,52% |
| OBLIGACION|BANKIA|4,00|2019-05-22 | ES0213307004 | 2,22% |
| PAGARE|EL CORTE INGLES S.A|0,35|2018-09-18 | ES0505113870 | 2,16% |
| BONO|ACERINOX SA|1,75|2018-12-23 | ES0332105008 | 2,10% |
| OBLIGACION|CENTRAL BK.OF FINLAN|1,00|2020-05-06 | XS1227609879 | 2,07% |
| PAGARE|EL CORTE INGLES S.A|0,32|2018-09-25 | ES0505113896 | 1,92% |
| OBLIGACION|WELLS FARGO & COMPAN|0,17|2022-01-31 | XS1558022866 | 1,89% |
| PAGARE|EL CORTE INGLES S.A|0,36|2018-09-11 | ES0505113862 | 1,89% |
| OBLIGACION|CAIXABANK SA|5,00|2018-11-14 | XS0989061345 | 1,88% |
| OBLIGACION|CASSA DEPOSITI PREST|0,18|2022-03-20 | IT0005090995 | 1,82% |
| OBLIGACION|DEUDA EST PORTUGAL|1,60|2022-08-02 | PTOTVKOE0002 | 1,66% |
| DEPOSITOS|UNICAJA BANCO|0,02|2019-03-27 | 1,63% | |
| PAGARE|EL CORTE INGLES S.A|0,28|2018-09-11 | ES0505113862 | 1,49% |
| OBLIGACION|PEMEX|3,13|2020-11-27 | XS0997484430 | 1,41% |
| OBLIGACION|AUTOSTRADA BRESCIA VERONA VICENZA PADOVA SPA|2,38|2020-03-20 | XS1205716720 | 1,40% |
| OBLIGACION|REG.AUT MADEIRA|1,59|2022-06-09 | PTRAMXOM0006 | 1,40% |
| OBLIGACION|CRITERIA CAIXA SA|2,38|2019-05-09 | ES0314970239 | 1,38% |
| DEPOSITOS|UNICAJA BANCO|0,05|2018-12-11 | 1,36% | |
| BONO|ACCIONA FINANCIACION|-0,01|2020-01-27 | XS1757690729 | 1,36% |
| DEPOSITOS|UNICAJA BANCO|0,10|2018-12-27 | 1,35% | |
| BONO|DEUDA PUBLICA ITALIA|0,70|2020-05-01 | IT0005107708 | 1,35% |
| BONO|ACCIONA FINANCIACION|1,27|2018-11-21 | XS1518543894 | 1,35% |
| BONO|DEUDA PUBLICA ITALIA|0,35|2020-06-15 | IT0005250946 | 1,34% |
| BONO|FCE BANK|0,18|2020-08-26 | XS1590503279 | 1,32% |
| BONO|GENERAL MOTORS FINAN|0,35|2021-05-10 | XS1609252645 | 1,26% |
| OBLIGACION|BBVA SUB.CAP.SA|3,50|2019-04-11 | XS1055241373 | 1,17% |
| OBLIGACION|DEUDA EST PORTUGAL|1,90|2022-04-12 | PTOTVJOE0005 | 1,11% |
| OBLIGACION|RCI BANQUE SA|0,10|2023-01-12 | FR0013309606 | 1,07% |
| BONO|BANCA MARCH|0,01|2021-11-02 | ES0313040034 | 1,07% |
| BONO|RCI BANQUE SA|0,34|2022-03-14 | FR0013260486 | 1,05% |
| BONO|RCI BANQUE SA|0,12|2020-07-08 | FR0013241379 | 1,04% |
| BONO|LEASEPLAN CORP NV|0,19|2020-11-04 | XS1604200904 | 1,04% |
| BONO|FORD MOTOR|0,10|2022-12-07 | XS1767930826 | 0,98% |
| BONO|MOLSON COORS BREWING|0,02|2019-03-15 | XS1712180477 | 0,96% |
| PAGARE|PAPELES Y CARTONES|0,18|2018-07-27 | ES0568561155 | 0,78% |
| BONO|GOLDMAN SACHS GROUP|0,13|2020-12-16 | XS1791719534 | 0,95% |
| OBLIGACION|FIAT CHRYSLER FINANC|7,38|2018-07-09 | XS0647264398 | 0,89% |
| PAGARE|ACCIONA FINANCIACION|0,68|2018-11-07 | XS1716334195 | 0,86% |
| OBLIGACION|BANCA INTESA SPA|2,30|2020-02-10 | IT0004983190 | 0,84% |
| BONO|IM PRESTAMOS F.CEDUL|0,00|2022-01-24 | ES0347787006 | 0,82% |
| PAGARE|TUBACEX|0,70|2019-01-31 | ES0532945591 | 0,54% |
| BONO|NORDDEUTSCHE LANDESB|0,67|2019-11-11 | DE000NLB86H7 | 0,68% |
| PAGARE|AUDAX ENERGIA|0,90|2018-07-02 | ES0505039075 | 0,67% |
| PAGARE|TUBACEX|0,70|2019-03-22 | ES0532945658 | 0,67% |
| BONO|BANCA FARMAFACTORING|1,13|2020-06-05 | XS1731881964 | 0,62% |
| OBLIGACION|C.A. MADRID|0,08|2020-04-30 | ES0000101800 | 0,54% |
| PAGARE|EUSKALTEL SA|0,20|2018-09-28 | XS1851276722 | 0,54% |
| PAGARE|EUSKALTEL SA|0,23|2018-10-29 | XS1851278694 | 0,54% |
| OBLIGACION|BANCA INTESA SPA|0,27|2023-03-17 | IT0005163602 | 0,51% |
| PAGARE|AUDAX ENERGIA|0,93|2018-09-10 | ES0505039109 | 0,40% |
| BONO|NN GROUP NV|0,25|2020-03-01 | XS1623355374 | 0,27% |
| OBLIGACION|PRINCIPADO ASTURIAS|0,24|2020-01-31 | ES0001380080 | 0,22% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
AVIVA CORTO PLAZO, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por AVIVA GESTION, SGIIC, S.A.
235,9M
patrimonio
343
partícipes
1, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo