AVIVA CORTO PLAZO, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0170156006, ES0170156030, ES0170156014, ES0170156022
| Patrimonio | 235.855.052€ |
|---|---|
| Partícipes | 343 |
| Patrimonio por partícipe | 687.624,06€ |
Cartera del fondo a 2009-09-30
El fondo invierte en 56 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| STRIP|ESTADO ESPAÑOL|0,36|2009-10-01 | ES0000012296 | 12,69% |
| BONO|CAIXA|1,23|2011-05-09 | ES0414970444 | 7,13% |
| OBLIGACION|ESTADO ESPAÑOL|3,25|2010-07-30 | ES00000120E9 | 5,20% |
| OBLIGACION|ESTADO ESPAÑOL|4,00|2010-01-31 | ES0000012239 | 3,99% |
| BONO|CAJA AHORROS SEGOVIA|2,60|2011-05-18 | ES0314959042 | 3,49% |
| BONO|C.GRANADA|2,26|2011-12-02 | ES0314982044 | 3,49% |
| BONO|CAJAMAR|1,82|2011-03-31 | ES0314601032 | 3,47% |
| OBLIGACION|DEUDA ESTADO ALEMAN|3,50|2009-10-09 | DE0001141455 | 3,38% |
| OBLIGACION|AYTCED TERRITOR|3,50|2012-03-23 | ES0312355003 | 3,16% |
| OBLIGACION|C.F. NAVARRA|5,65|2010-06-07 | ES0001353160 | 3,12% |
| RENTA FIJA|C.ESPAÑA|2,06|2012-06-25 | ES0315474462 | 2,80% |
| BONO|CAIXA TARRAGONA|2,31|2011-12-04 | ES0315346041 | 1,74% |
| BONO|BANCO ESPIRITO SANTO|1,68|2010-05-14 | PTBEROOM0022 | 1,73% |
| OBLIGACION|CAJAMAR EMPRESAS|1,73|2051-10-24 | ES0347553010 | 1,72% |
| BONO|DEXIA CREDIT LO.|3,13|2011-10-28 | XS0412982604 | 1,42% |
| BONO|GENERALITAT CATALUÑA|3,15|2011-03-25 | XS0419170591 | 1,41% |
| BONO|CAJA SABADELL|1,98|2012-07-03 | ES0314973092 | 1,39% |
| BONO|BSCH|1,00|2009-10-21 | XS0232117266 | 1,21% |
| BONO|JP MORGAN CHASE & CO|3,63|2011-12-12 | XS0402785835 | 1,07% |
| OBLIGACION|GENERALITAT VALENCIA|3,13|2010-11-24 | XS0236175526 | 1,05% |
| OBLIGACION|GENERALITAT CATALUÑA|2,22|2011-04-28 | ES00000950A7 | 1,05% |
| BONO|DEXIA CREDIT LO.|1,22|2009-10-28 | XS0408914124 | 1,04% |
| DEPOSITOS|CMURCIA|3,55|2009-10-27 | 1,04% | |
| BONO|BANCAJA|0,99|2010-02-25 | ES0314977218 | 1,03% |
| OBLIGACION|AYT CED CAJAS GLOBAL|0,83|2012-12-14 | ES0312298005 | 0,98% |
| BONO|C.MADRID|5,13|2011-04-11 | ES0314950348 | 0,89% |
| BONO|GENERALITAT VALENCIA|3,88|2012-02-24 | XS0414704451 | 0,89% |
| BONO|CAIXA NOVA|1,01|2012-03-02 | ES0314958036 | 0,82% |
| BONO|PHILIP MORRIS INTL|4,25|2012-03-23 | XS0419179972 | 0,72% |
| OBLIGACION|JUNTA DE ANDALUCIA|4,30|2013-10-10 | ES0000090433 | 0,72% |
| BONO|CAIXA NOVA|3,13|2012-03-19 | ES0314958051 | 0,70% |
| BONO|CAJASOL|3,13|2012-04-27 | ES0358197012 | 0,70% |
| BONO|CEAMI GUARANTEED I|3,13|2012-06-22 | ES0315944001 | 0,70% |
| BONO|C.GALICIA|5,75|2010-04-30 | ES0314843253 | 0,70% |
| BONO|ICO|2,88|2012-03-16 | XS0417901641 | 0,70% |
| BONO|BANCAJA|3,00|2012-05-11 | ES0314977325 | 0,70% |
| BONO|B.PASTOR|3,00|2012-03-02 | ES0313770077 | 0,70% |
| BONO|CAIXA CATALUÑA|3,00|2012-03-05 | ES0314840168 | 0,70% |
| BONO|C.ESPAÑA|1,60|2012-06-25 | ES0315474462 | 0,70% |
| BONO|CAJA INSULAR CANARIA|1,77|2011-05-18 | ES0314983059 | 0,70% |
| BONO|GENERALITAT VALENCIA|2,50|2010-09-28 | XS0419263503 | 0,70% |
| BONO|ROCHE HOLDINGS|1,76|2010-03-04 | XS0416141025 | 0,69% |
| BONO|C.GALICIA|1,95|2010-03-12 | ES0314843279 | 0,69% |
| BONO|UNICAJA|0,96|2010-05-12 | ES0364872020 | 0,66% |
| OBLIGACION|ICO FTVPO FTH|1,27|2036-06-20 | ES0341068007 | 0,64% |
| BONO|BANK OF AMERICA CORP|0,93|2013-09-12 | XS0267299633 | 0,48% |
| BONO|CAIXA TERRASA|1,86|2012-06-05 | ES0314974041 | 0,35% |
| BONO|CAJA AVILA|1,91|2012-04-30 | ES0314910045 | 0,35% |
| BONO|UNICAJA|3,00|2012-06-18 | ES0364872095 | 0,35% |
| BONO|C.GRAL.CANARIAS|1,77|2012-03-16 | ES0314981053 | 0,35% |
| BONO|CAJAMURCIA|1,74|2012-03-26 | ES0314600109 | 0,35% |
| BONO|B.POPULAR|3,00|2012-04-24 | ES0313790026 | 0,35% |
| OBLIGACION|DNB NOR BANK ASA|4,13|2010-01-19 | XS0283290756 | 0,35% |
| OBLIGACION|BANESTO EMISIÓN|0,95|2010-02-22 | ES0313540025 | 0,34% |
| BONO|IBERDROLA|3,06|2009-11-30 | XS0218074861 | 0,33% |
| BONO|CAIXA CATALUÑA|1,12|2011-07-18 | ES0314840101 | 0,31% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
AVIVA CORTO PLAZO, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por AVIVA GESTION, SGIIC, S.A.
235,9M
patrimonio
343
partícipes
1, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo